Приложение N 1. Показатели программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Приложение N 1
к Порядку
составления, утверждения
и установления показателей программы
финансово-хозяйственной деятельности
областного государственного
унитарного предприятия

Форма

Показатели
программы финансово-хозяйственной деятельности на ___________________ год
___________________________________________________________
(Полное наименование областного государственного унитарного предприятия (далее - предприятие)
_______________________________________________________
(Основной вид деятельности предприятия)
_________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя предприятия, дата и номер трудового договора)

Руководитель	___________	/ ________________________________ /
	(Подпись)	(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
Главный бухгалтер	___________	/ ________________________________ /
	(Подпись)	(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Утверждено

________________________________

________________________________

(Наименование уполномоченного

областного органа по управлению

областным государственным имуществом)

(Дата)

1. Показатели по доходам, расходам, финансовому результату

Наименование показателя	Код строки	План ____ год (текущий год) I	_________ г. (очередной год) (тыс. руб.) II
			1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) (без учета налога на добавленную стоимость, акцизов)	100
выручка от основной деятельности, перечислить	110
выручка от прочей коммерческой деятельности, перечислить	120
2. Себестоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе:	200
1) материальные затраты, всего, в том числе	210
товары для перепродажи	211
сырье, материалы, комплектующие и другие подобные материальные затраты	212
работы и услуги производственного характера (транспортные услуги сторонних организаций и другие подобные затраты на оплату работ и услуг производственного характера), в том числе:	213
капитальный ремонт основных производственных фондов	213.1
прочие работы и услуги производственного характера	213.2
эксплуатационные расходы, в том числе:	214
текущий ремонт основных производственных фондов	214.1
электроснабжение	214.2
теплоснабжение	214.3
водоснабжение и водоотведение	214.4
горюче-смазочные материалы	214.5
прочие эксплуатационные расходы, перечислить	214.6
2) затраты на оплату труда, в том числе:	220
руководителя	221
работников	222
3) отчисления на социальные нужды, в том числе:	230
руководителя	231
работников	232
4) амортизационные отчисления за отчетный период	240
5) прочие затраты, в том числе:	250
организационно-хозяйственные расходы, в том числе:	251
командировочные расходы	251.1
представительские расходы	251.2
расходы на обслуживание, в том числе:	251.3
оборудования	251.3.1
оргтехники	251.3.2
оплата услуг связи (городская, сотовая и другие подобные затраты на оплату услуг связи)	251.4
оплата охранных услуг	251.5
оплата рекламных услуг	251.6
расходы на информационное обслуживание (периодическая печать, программное обеспечение и другие затраты на оплату услуг по информационному обслуживанию)	251.7
подготовка и переподготовка кадров	251.8
канцелярские и хозяйственные расходы	251.9
прочие организационно-хозяйственные расходы, перечислить	251.10
налоги и сборы, относимые на себестоимость (перечислить)	252
расходы на обязательное и добровольное страхование имущества	253
аудиторские услуги	254
арендные платежи, в том числе:	255
арендная плата за недвижимое имущество	255.1
оплата коммунальных услуг	255.2
прочие расходы на аренду (перечислить)	255.3
арендная плата за движимое имущество (перечислить)	255.4
прочие расходы (перечислить)	256
3. Прибыль (убыток) от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг)	300
4. Проценты к получению	410
5. Проценты к уплате	420
6. Доходы от участия в других организациях	430
7. Прочие доходы, в том числе:	500
1) доходы, связанные с движением основных средств	510
2) доходы, связанные с движением нематериальных активов	520
3) доходы, связанные с движением запасов	530
4) доходы от предоставления имущества в аренду	540
5) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	550
6) поступления в возмещение причиненных предприятию убытков	560
7) прибыль за предшествующие отчетному годы, выявленная в отчетном году	570
8) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	580
9) прочие доходы (перечислить)	590
8. Прочие расходы, в том числе:	600
1) расходы, связанные с движением основных средств	610
2) расходы, связанные с движением нематериальных активов	620
3) расходы, связанные с движением запасов	630
4) налоги и сборы, которые уплачиваются за счет финансовых результатов (перечислить)	640
5) расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	650
6) убытки за предшествующие отчетному годы, признанные в отчетном году	660
7) суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	670
8) прочие расходы (перечислить)	680
9. Прибыль (убыток) до налогообложения	700
10. Прибыль к налогообложению (налоговая база для исчисления налога на прибыль организации)	800
11. Текущий налог на прибыль организации	900
12. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1000

2. Показатели деятельности предприятия

Наименование показателя	Единица измерения		План ___ год (текущий год)		План ____ год (очередной год)
1	2		3		4
1. Показатели экономической эффективности деятельности
1. Чистая прибыль (строка 1000)	тыс. руб.
2. Рентабельность деятельности, процентов (отношение строки 1000 к сумме строк 100, 410, 430, 500)	процентов
3. Затраты на 1 руб. продаж (отношение строки 200 к строке 100)	рублей
4. Коэффициент финансовой независимости (автономии) (отношение собственного капитала к валюте баланса)	Х
5. Коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов, за исключением долгосрочной дебиторской задолженности, к краткосрочным обязательствам)	Х
6. Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности (отношение количества дней в периоде к количеству оборотов дебиторской задолженности. Количество оборотов дебиторской задолженности - отношение выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг к среднему значению дебиторской задолженности предприятия на начало и конец периода)	дней
7. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (отношение среднего значения кредиторской задолженности на начало и конец периода к себестоимости реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, умноженное на количество дней в периоде)	дней
2. Дополнительные показатели деятельности III
3. Показатели депремирования руководителя предприятия
1. Наличие (отсутствие) просроченной задолженности по заработной плате перед работниками	Х
2. Наличие ошибок в расчетах части прибыли предприятия, подлежащей уплате в областной бюджет, в результате которых образовалась просроченная задолженность	Х

3. Прочие показатели деятельности предприятия

Наименование показателя	Единица измерения	План ____ год (текущий год) 1	________ г. (планируемый год) 2
			1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Распределение чистой прибыли, полученной по итогам отчетного года на:
1) резервный фонд	тыс. руб.		Х	Х	Х	Х
2) фонд потребления	тыс. руб.		Х	Х	Х	Х
3) фонд развития производства	тыс. руб.		Х	Х	Х	Х
4) социальный фонд	тыс. руб.		Х	Х	Х	Х
5) прочие (перечислить)	тыс. руб.		Х	Х	Х	Х
6) нераспределенная прибыль на конец отчетного года	тыс. руб.		Х	Х	Х	Х
2. Сумма прибыли, использованная из фондов потребления, резервного и прочих фондов предприятия на установленные уставом цели	тыс. руб.		Х	Х	Х	Х
3. Сумма части прибыли, перечисленная в областной бюджет в течение периода	тыс. руб.
4. Среднесписочная численность работников на конец периода (с учетом руководителя) (сведения, соответствующие информации, подаваемой в органы статистики)	человек
5. Среднемесячная заработная плата за период:	X
1) работников	рублей
2) руководителя	рублей
6. Стоимость основных средств на конец периода:	X
1) первоначальная	тыс. руб.
2) остаточная	тыс. руб.
7. Движение основных средств:	X
1) прирост	тыс. руб.
2) выбытие	тыс. руб.
8. Источники инвестиций в основные средства:	X
1) прибыль	тыс. руб.
2) кредиты и займы	тыс. руб.
3) бюджетные средства	тыс. руб.
4) амортизационные отчисления	тыс. руб.
5) прочие (перечислить)	тыс. руб.
9. Платежи в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды (без учета отчислений в областной бюджет части прибыли предприятия):	X
1) начислено - всего	тыс. руб.
в том числе в областной бюджет	тыс. руб.
2) перечислено - всего	тыс. руб.
в том числе в областной бюджет	тыс. руб.
10. Задолженность на конец периода:	тыс. руб.
1) дебиторская, в том числе:	тыс. руб.
краткосрочная, в том числе:	тыс. руб.
просроченная	тыс. руб.
долгосрочная, в том числе:	тыс. руб.
просроченная	тыс. руб.
2) кредиторская, в том числе:	тыс. руб.
краткосрочная, в том числе:	тыс. руб.
просроченная	тыс. руб.
долгосрочная, в том числе:	тыс. руб.
просроченная	тыс. руб.
11. Задолженность по кредитным обязательствам на конец периода, в том числе:	тыс. руб.
1) краткосрочным	тыс. руб.
2) долгосрочным	тыс. руб.

I При заполнении формы показателей программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2020 год указываются плановые значения показателей на 2019 год.

II При заполнении формы показателей программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2020 год указываются плановые квартальные и итоговые значения показателей на 2020 год.

III Показатели, характеризующие деятельность предприятия в соответствующей отрасли.