Приложение. Перечень полей отчетной формы по работе с дебиторской задолженностью по договорам

Приложение
к приказу Главконтроля об утверждении
Методических рекомендаций
по организации работы
с дебиторской задолженностью

Перечень
полей отчетной формы по работе с дебиторской задолженностью по договорам

N	Поле	Тип данных
1	N	Целое число
2	Статус	Справочник
3	Категория договора	Справочник
4	N договора	Текст
5	Сторона по договору	Текст
6	ИНН	ИНН
7	ОГРН	ОГРН
8	Дата заключения договора	Дата
9	Предмет договора	Текст
10	Цена договора	Дробное число (рубли)
11	Размер пени по договору	Дробное число (рубли)
12	Размер штрафов по договору	Дробное число (рубли)
13	Основание заключения	Справочник
14	Стадия исполнения	Справочник
15	Причины возникновения задолженности	Справочник
16	Дата окончания срока действия договора	Дата
17	Дата подлежащего исполнению обязательства	Дата
18	Реквизиты дополнительного соглашения	Текст
19	Дата заключения дополнительного соглашения	Дата
20	Предмет дополнительного соглашения	Справочник
21	Размер обеспечения обязательств по договору	Дробное число (рубли)
22	Вид обеспечения обязательств по договору	Справочник
23	Размер дебиторской задолженности	Дробное число (рубли)
24	Сумма поступившей оплаты	Дробное число (рубли)
25	Дата поступившей оплаты	Дата
26	Дата первоначального направления претензии	Дата
27	Последняя дата направления претензии	Дата
28	Предмет направленной претензии	Дробное число (рубли)
29	Сумма основного долга	Дробное число (рубли)
30	Сумма начисленных пени	Дробное число (рубли)
31	Сумма начисленных штрафов	Дробное число (рубли)
32	Сумма начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами	Дробное число (рубли)
33	Срок устранения нарушений	Дата
34	Дата получения претензии стороной	Дата
35	Сумма оплаты основного долга после получения претензии	Дробное число (рубли)
36	Дата полной оплаты основного долга	Дата
37	Сумма оплаты штрафа после получения претензии	Дробное число (рубли)
38	Сумма оплаты пени после получения претензии	Дробное число (рубли)
39	Дата полной оплаты пени и штрафов	Дата
40	Сумма оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами после получения претензии	Дробное число (рубли)
41	Итоги рассмотрения претензии	Справочник
42	Дата направления требования об обеспечении	Дата
43	Сумма оплаты по итогам рассмотрения требования об обеспечении	Дробное число (рубли)
44	Дата направления заявления в суд	Дата
45	Предмет иска	Дробное число (рубли)
46	Сумма основного долга в предмете иска	Дробное число (рубли)
47	Сумма начисленных пени в предмете иска	Дробное число (рубли)
48	Сумма начисленных штрафов в предмете иска	Дробное число (рубли)
49	Сумма начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами в предмете иска	Дробное число (рубли)
50	Дата принятия заявления к производству	Дата
51	Наличие заявления о восстановления срока давности	Справочник
52	Реквизиты дела	Текст
53	Итоги рассмотрения ходатайства о применении обеспечительных мер	Справочник
54	Итоги рассмотрения дела	Справочник
55	Дата принятия решения судом первой инстанции	Дата
56	Общая сумма задолженности, взысканная судом первой инстанции	Сумма
57	Дата поступления апелляционной жалобы	Дата
58	Дата направления апелляционной жалобы	Дата
59	Итоги рассмотрения апелляционной жалобы	Справочник
60	Дата принятия решения судом апелляционной инстанции	Дата
61	Общая сумма задолженности, взысканная судом апелляционной инстанции	Дробное число (рубли)
62	Дата поступления кассационной жалобы	Дата
63	Дата направления кассационной жалобы	Дата
64	Итоги рассмотрения кассационной жалобы	Справочник
65	Дата принятия решения судом кассационной инстанции	Дата
66	Общая сумма задолженности, взысканная судом кассационной инстанции	Дробное число (рубли)
67	Производство по пересмотру судебного акта	Справочник
68	Дата вступления решения суда в законную силу	Дата
69	Общая сумма задолженности по результатам судебных разбирательств	Дробное число (рубли)
70	Сумма основного долга по результатам судебных разбирательств	Дробное число (рубли)
71	Сумма начисленных пени по результатам судебных разбирательств	Дробное число (рубли)
72	Сумма начисленных штрафов по результатам судебных разбирательств	Дробное число (рубли)
73	Сумма начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами по результатам судебных разбирательств	Дробное число (рубли)
74	Сумма поступившей оплаты по результатам судебных разбирательств	Дробное число (рубли)
75	Дата направления в ДГИ заявления о признании должника банкротом	Дата
76	Итоги рассмотрения в ДГИ заявления о признании должника банкротом	Справочник
77	Дата подачи заявления на получение исполнительного документа	Дата
78	Реквизиты заявления на получение исполнительного документа	Текст
79	Дата получения исполнительного документа	Дата
80	Реквизиты исполнительного документа	Текст
81	Дата истечения срока предъявления исполнительного документа к исполнению	Дата
82	Дата направления исполнительного документа в кредитную организацию	Дата
83	Наименование кредитной организации	Текст
84	Сумма оплаты, поступившая из кредитной организации	Дробное число (рубли)
85	Дата направления исполнительного документа конкурсному управляющему	Дата
86	Сумма оплаты, поступившая от организации после направления исполнительного документа конкурсному управляющему	Дробное число (рубли)
87	Дата направления исполнительного листа в ФССП	Дата
88	Подразделение ФССП, в которое направлен исполнительный документ	Текст
89	Дата возбуждения исполнительного производства	Дата
90	Реквизиты исполнительного производства	Текст
91	Должностное лицо, возбудившее исполнительное производство	Текст
92	Дата окончания (прекращения) исполнительного производства	Дата
93	Основания окончания (прекращения) исполнительного производства	Справочник
94	Реквизиты постановления об окончании (прекращении) исполнительного производства	Текст
95	Дата последнего направления исполнительного листа в ФССП	Дата
96	Дата возбуждения исполнительного производства (при повторном направлении)	Дата
97	Реквизиты исполнительного производства (при повторном направлении)	Текст
98	Подразделение ФССП (при повторном направлении)	Текст
99	Должностное лицо, возбудившее исполнительное производство (при повторном направлении)	Текст
100	Дата окончания (прекращения) исполнительного производства (при повторном направлении)	Дата
101	Основания прекращения исполнительного производства (при повторном направлении)	Справочник
102	Сумма, взысканная ФССП	Дробное число (рубли)
103	Дата признания задолженности безнадежной к взысканию	Дата
104	Реквизиты решения о признании задолженности безнадежной к взысканию	Текст
105	Сумма задолженности, признанной безнадежной к взысканию	Дробное число (рубли)
106	Основание списания на забалансовый счет	Справочник
107	Дата списания на забалансовый счет	Дата
108	Сумма списанной задолженности на забалансовый счет	Дробное число (рубли)
109	Дата решения о списании задолженности безнадежной к взысканию	Дата
110	Реквизиты решения о списании задолженности безнадежной к взысканию	Текст
111	Списанная сумма	Дробное число (рубли)
112	Общая сумма поступившей оплаты	Дробное число (рубли)
113	Сумма оплаты, поступившей в текущем году	Дробное число (рубли)
114	Сумма оплаты, поступившей в текущем квартале	Дробное число (рубли)
115	ИТОГОВАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ	Дробное число (рубли)

Перечень
полей отчетной формы по работе с дебиторской задолженностью по административным штрафам

N	Поле	Тип данных
1	N	Целое число
2	Статус задолженности	Справочник
3	Реквизиты ПоАП (N)	Текст
4	Лицо, вынесшее ПоАП	Текст
5	N дела	Текст
6	Дата возбуждения дела	Дата
7	Лицо, в отношении которого вынесено ПоАП	Текст
8	Основания вынесения ПоАП	Текст
9	Размер штрафа	Дробное число (рубли)
10	Наличие рассрочки/отсрочки платежа	Справочник
11	Срок рассрочки/отсрочки	Дата
12	Дата вынесения ПоАП	Дата
13	Дата направления (вручения) копии ПоАП лицу	Дата
14	Дата получения копии ПоАП лицом	Дата
15	Обжалование ПоАП	Справочник
16	Дата обращения для обжалования ПоАП	Дата
17	Суд, орган, вышестоящее должностное лицо, получившее жалобу, протест к производству	Текст
18	Дата принятия жалобы, протеста к производству	Дата
19	Реквизиты жалобы, протеста	Текст
20	Итоги рассмотрения жалобы, протеста	Справочник
21	Размер штрафа по итогам рассмотрения жалобы, протеста	Текст
22	Дата вступления в силу ПоАП	Дата
23	Дата истечения срока добровольной оплаты	Дата
24	Сумма поступившей оплаты	Дробное число (рубли)
25	Дата поступившей оплаты	Дата
26	Исполнение обязанности	Справочник
27	Сумма, подлежащая взысканию	Дробное число (рубли)
28	Дата направления ПоАП в ФССП	Дата
29	Подразделение ФССП	Текст
30	Дата возбуждения исполнительного производства	Дата
31	Реквизиты исполнительного производства	Текст
32	Лицо, возбудившее исполнительное производство	Текст
33	Основание окончания (прекращения) исполнительного производства	Справочник
34	Дата вынесения постановления о окончании (прекращении) исполнительного производства	Дата
35	Реквизиты постановления об окончании (прекращении) ИП	Текст
36	Дата повторного направления ПоАП в ФССП	Дата
37	Подразделение ФССП в которое повторно направлено ПоАП	Текст
38	Дата повторного возбуждения исполнительного производства	Дата
39	Реквизиты повторного исполнительного производства	Текст
40	Лицо, повторно возбудившее исполнительное производство	Текст
41	Основание окончания (прекращения) повторного исполнительного производства	Справочник
42	Дата вынесения постановления о окончании (прекращении) повторного исполнительного производства	Дата
43	Реквизиты постановления об окончании (прекращении) повторного ИП	Текст
44	Дата истечения срока для предъявления ПоАП к исполнению	Дата
45	Взысканная сумма	Дробное число (рубли)
46	Дата признания задолженности безнадежной к взысканию	Дата
47	Реквизиты решения о признании задолженности безнадежной к взысканию	Текст
48	Сумма задолженности, признанной безнадежной к взысканию	Дробное число (рубли)
49	Основание списания на забалансовый счет	Справочник
50	Дата списания на забалансовый счет	Дата
51	Сумма списанной задолженности на забалансовый счет	Дробное число (рубли)
52	Дата решения о списании задолженности безнадежной к взысканию	Дата
53	Реквизиты решения о списании задолженности безнадежной к взысканию	Текст
54	Списанная сумма	Дробное число (рубли)
55	ИТОГОВАЯ СУММА ОСНОВНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	Дробное число (рубли)
56	Статус задолженности по 20.25	Справочник
57	Дата направления уведомления по 20.25	Дата
58	Количество направленных уведомлений по 20.25	Целое число
59	Дата составления протокола по 20.25	Дата
60	Дата направления материалов по 20.25 в суд	Дата
61	Суд, рассматривающий дело по 20.25	Текст
62	Дата вынесения судом постановления по 20.25	Дата
63	Реквизиты постановления 20.25	Текст
64	Результат рассмотрения дела по 20.25	Справочник
65	Сумма штрафа, назначенная судом по 20.25	Дробное число (рубли)
66	Дата вступления в силу постановления по 20.25	Дата
67	Дата истечения срока добровольной оплаты по 20.25	Дата
68	Сумма поступившей оплаты по 20.25	Дробное число (рубли)
69	Дата поступившей оплаты по 20.25	Дата
70	Исполнение обязанности по уплате штрафа по 20.25	Справочник
71	Сумма, подлежащая взысканию по 20.25	Дробное число (рубли)
72	Дата направления постановления по 20.25 в ФССП	Дата
73	Подразделение ФССП, в которое направлено постановление по 20.25	Текст
74	Дата возбуждения исполнительного производства по 20.25	Дата
75	Реквизиты исполнительного производства по 20.25	Текст
76	Лицо, возбудившее исполнительное производство	Текст
77	Основания вынесения постановления об окончании (прекращении) ИП по 20.25	Справочник
78	Дата вынесения постановления о прекращении исполнительного производства по 20.25	Дата
79	Реквизиты постановления об окончании (прекращении) ИП по 20.25	Текст
80	Дата повторного предъявления постановления к исполнению направления ПоАП по 20.25 в ФССП	Дата
81	Подразделение ФССП в которое повторно направлено ПоАП по 20.25	Текст
82	Дата повторного возбуждения исполнительного производства по 20.25	Дата
83	Реквизиты повторного исполнительного производства по 20.25	Текст
84	Лицо, повторно возбудившее исполнительное производство по 20.25	Текст
85	Основание окончания (прекращения) повторного исполнительного производства по 20.25	Справочник
86	Дата вынесения постановления о окончании (прекращении) повторного исполнительного производства по 20.25	Дата
87	Реквизиты постановления об окончании (прекращении) повторного ИП по 20.25	Текст
88	Дата истечения срока для предъявления постановления к исполнению по 20.25	Дата
89	Взысканная сумма по 20.25	Дробное число (рубли)
90	Дата признания задолженности по 20.25 безнадежной к взысканию	Дата
91	Реквизиты решения о признании задолженности по 20.25 безнадежной к взысканию	Текст
92	Сумма задолженности по 20.25, признанной безнадежной к взысканию	Дробное число (рубли)
93	Основание списания задолженности по 20.25 на забалансовый счет	Справочник
94	Дата списания задолженности по 20.25 на забалансовый счет	Дата
95	Сумма списанной задолженности по 20.25 на забалансовый счет	Дробное число (рубли)
96	Дата решения о списании задолженности по 20.25, признанной безнадежной к взысканию	Дата
97	Реквизиты решения о списании задолженности по 20.25, признанной безнадежной к взысканию	Текст
98	Списанная сумма задолженности по 20.25	Дробное число (рубли)
99	ИТОГОВАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 20.25	Дробное число (рубли)
100	Общая сумма поступившей оплаты	Дробное число (рубли)
101	Сумма оплаты, поступившей в текущем году	Дробное число (рубли)
102	Сумма оплаты, поступившей в текущем квартале	Дробное число (рубли)
103	ИТОГОВАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ	Дробное число (рубли)

Наименование органа исполнительной власти
Наименование организации (для подведомственных организаций)			ИНН организации
Количество должников			Отчетный период
Количество задолженностей
Итоговая сумма задолженности
Списанная сумма задолженности
Руководитель
Лицо, ответственное за осуществление контроля по работе с дебиторской задолженностью
Лицо, ответственное за предоставление информации
Контактный телефон лица, ответственного за предоставление информации

N

Категория договора

Статус

Всего задолженности

Количество должников

Задолженность, возникшая в текущем квартале

Задолженность, возникшая в текущем году

Задолженность, возникшая за аналогичный период прошлого года

Размер оплаты по задолженности, поступивший в текущем квартале

Размер оплаты но задолженности, поступивший и текущем году

Задолженность, списанная на забалансовый счет

Задолженность, списанная с учета

Добровольная оплата

Взыскано в претензионном порядке

Взыскано в судебном порядке

Взыскано ФССП

Добровольная оплата

Взыскано в претензионном

Взыскано и судебном порядке

Взыскано ФССП

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

1

Договор (контракт)

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

2

Аренда движимого имущества

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

3

Аренда, размещение нестационарных торговых объектов

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

4

Размещение рекламных конструкций, рекламы

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

5

Аренда объектов недвижимости (здания, нежилые помещения)

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

6

Аренда земельных участков

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

7

Инвестконтракт

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

8

Бюджетная субсидия

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

9

Межбюджетный трансфер

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

10

Социальный наем

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

11

Коммерческий наем

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

12

Купля-продажа

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

13

Купля-продажа (с рассрочкой платежа)

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

14

Техническое присоединение

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

15

Кредитный договор

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

16

Трудовой договор

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

17

Решение суда

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

18

Иное

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная

19

Административные штрафы

Текущая

Просроченная (Основной долг)

Просроченная (Штрафные санкции)

Безнадежная (Основной долг)

Безнадежная (Штрафные санкции)

Наименование организации
ИНН организации
Отчетный период

План
мероприятий, направленных на работу с дебиторской задолженностью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NN п/п	Статус	Категория обязательства	Должник	Предмет обязательства	N обязательства	Дата обязательства	Стадия работы с задолженностью	Текущий статус работы с задолженностью	Категория мероприятия	Планируемые мероприятия по работе с задолженностью	Сумма задолженности, планируемая к снижению	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Мероприятие по повышению эффективности и результативности работы с дебиторской задолженностью
1

Руководитель                                      "__" __________ 202_ г.

Результаты выполнения плана мероприятий, направленных на работу с дебиторской задолженностью

Наименование организации
ИНН организации
Отчетный период

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N п/п	Вид задолженности согласно структуре	Мероприятие (направление деятельности)	Пункт плана мероприятий	Период выполнения мероприятия (финансовый год)	Срок исполнения (согласно плану мероприятий)	Срок исполнения (фактический)	Результаты проведенного мероприятия	Размер задолженности до осуществления мероприятия	Размер задолженности после осуществления мероприятия
1

Руководитель                                      "__" __________ 202_ г.

Ответственные лица по работе с дебиторской задолженностью

N	Функции уполномоченного лица	ФИО	Документ, на основании которого осуществляются полномочия	Дата начала осуществления полномочий	Структурное подразделение, должность	Адрес электронной почты	Контактный телефон (рабочий, мобильный)
1	Администрирование дебиторской задолженности по административным штрафам
2	Администрирование дебиторской задолженности по административным штрафам, за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
3	Контроль за поступлением денежных средств
4	Администрирование дебиторской задолженности по договорам
5	Работа с ФССП
6	Претензионно-исковая работа
7	Обеспечение работы комиссии по поступлению и выбытию активов
8	Контроль выполнения функций по работе с дебиторской задолженностью
9	Подготовка отчетности о работе с дебиторской задолженностью
1	Члены комиссии по поступлению и выбытию активов