Приложение. Инвестиционная программа ООО "Спецгазавтоматика" на период 2016-2023 гг.

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 31 июля 2018 года N 43-01т/18

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Спецгазавтоматика" на период 2016-2023 гг.

Таблица N 1

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Спецгазавтоматика"
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 238350, Калининградская обл., Гурьевский р-он, пос. Шоссейное, ул. Гаражная, д. 2 Фактический адрес: 236028, Калининградская обл., Гурьевский р-он, пос. Шоссейное, ул. Гаражная, д. 2
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2023 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ООО "Спецгазавтоматика" Огиенко Виктор Дмитриевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	т.: 8 (4012) 603-910, эл. почта: economist@sga39.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Служба по государственному регулированию тарифов и цен Калининградской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	236000, г. Калининград, Советский пр-т, д. 13
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель (директор) Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области Юткин Кирилл Александрович
Дата утверждения инвестиционной программы	31 июля 2018 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	т.: 8 (4012) 599-539, эл. почта: tarif39@tarif39.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Советского городского округа Администрация муниципального образования "Пионерский городской округ" Администрация муниципального образования "Гурьевский городской округ"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Театральная, д. 3 238590, Калининградская обл., г. Пионерский, ул. Флотская, д. 3 238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Лесная, За
Должностные лица, согласовавшие инвестиционную программу	Глава администрации муниципального образования "Гурьевский городской округ" Подольский Сергей Сергеевич Глава администрации муниципального образования "Пионерский городской округ" Семенцов Алексей Юрьевич Глава администрации Советского городского округа Воищев Николай Николаевич
Дата согласования инвестиционной программы	N 05/7283 от 19.06.18., N 1-3800 от 09.06.18., N 4892 от 26.06.18.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	т.: 8 (40161) 40-005. эл. почта: admsov@baltnet.ru т.: 8 (40155) 2-59-00. эл. почта: admpionersk@mail.ru т.: 8 (40151) 3-02-60. эл. почта: adm_gur@gov39.ru

План
мероприятий инвестиционной программы ООО "Спецгазавтоматика" в сфере теплоснабжения на период 2016-2023 гг.

Таблица N 2

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с учетом НДС)
				Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам:						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации	после реализации					2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	Увеличение мощности по котельной в пос. Родники Гурьевского района	Заявление на технологическое присоединение к сетям от ГКУ КО "РУЗКС"	Калининградская обл., Гурьевский район, п. Родники, Калининградское шоссе, 2А	мощность	МВт	7,6	14,43	2018	2020	134 570,27	0	0	0	0	13 457,03	121 113,24	0	134 570,27	134 570,27
Всего по группе 1										134 570,27	0			0	13 457,03	121 113,24	0	134 570,27	134 570,27
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	Строительство газовой котельной "Западная"	Износ зданий и сооружений, основного и производственного оборудования - 80-90%. Дальнейшая эксплуатация оборудования не целесообразна	Калининградская область, г. Советск, ул. А. Невского, 20	мощность	МВт	0	80	2016	2017	584 758,26	584 758,26	24 115,49	560 642,77	0	0	0,00	0	0,00	0,00
2.1.2.	Строительство газовой котельной в г. Пионерский по ул. Гагарина, 14	Износ зданий и сооружений, основного и производственного оборудования составляет 80-90%. Дальнейшая эксплуатация оборудования не целесообразна	Калининградская область, г. Пионерский, ул. Гагарина, 14	мощность	МВт	0	1,24	2016	2017	32 947,83	32 947,83	20 227,11	12 720,72	0	0	0	0	0	0,00
Всего по группе 2										617 706,09	617 706,09	44 342,60	573 363,49	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Итого по программе										752 276,36	617 706,09	44 342,60	573 363,49	0	13 457,03	121 113,24	0	134 570,27	134 570,27

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Спецгазавтоматика" в сфере теплоснабжения на период 2016-2023 гг.

Таблица N 3

N п/п	наименование показателя	единица измерения	фактическое значение	Плановые значения
				утвержденный период	в т.ч. по годам реализации:
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Котельная "Западная" в г. Советске
1	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВт*ч/Гкал	0	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	196,4	150,38	150,38	150,38	150,38	150,38	150,38	150,38	150,38	150,38
3	Удельный расход воды на выработку единицы тепловой энергии	м3/Гкал	0	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	90	0	90	0	4	10	15	20	25	30
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал в год	22,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% от полезного отпуска	17,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		куб. м для пара	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Выбросы вредных загрязняющих веществ	тонн/год	82	39,09	0	6,52	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09
Котельная в г. Пионерский, ул. Гагарина, 14
1	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВт*ч/Гкал	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	213	155	155	155	155	155	155	155	155	155
3	Удельный расход воды на выработку единицы тепловой энергии	м3/Гкал	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	80	0	80	0	10	20	30	40	50	60
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал в год	0,237	0,0428	0,0428	0,0428	0,0428	0,0428	0,0428	0,0428	0,0428	0,0428
		% от полезного отпуска	5,21	1,96	5,21	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		куб. м для пара	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Выбросы вредных загрязняющих веществ	тонн/год	10	2,486	0	0,41	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486
Котельная в Гурьевском районе, п. Родники
1	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВт*ч/Гкал	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	153,76	153,76	153,76	153,76	153,76	153,76	153,76	153,76	153,76	153,76
3	Удельный расход воды на выработку единицы тепловой энергии	м3/Гкал	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	50	50	50	55	60	25	30	35	40	45
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал в год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% от полезного отпуска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		куб. м для пара	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Выбросы вредных загрязняющих веществ	тонн/год	7,138	7,138	7,138	7,138	7,138	7,138	7,138	14,276	14,276	14,276

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Спецгазавтоматика" на период реализации инвестиционной программы

Таблица N 4

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																		Показатели энергетической эффективности -
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей									Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности									Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии -									Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/км x год									Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал в год
		Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	Котельная "Западная" в г. Советске	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,4	150,38	150,38	150,38	150,38	150,38	150,38	150,38	150,38	523	523	523	523	523	523	523	523	523	22147	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Котельная в городе Пионерском, ул. Гагарина, 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	1087	196	196	196	196	196	196	196	196	237	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8
3	Котельная в Гурьевском районе, поселок Родники	9	9	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	153,76	153,76	153,76	153,76	153,76	153,76	153,76	153,76	153,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Финансовый план
ООО "Спецгазавтоматика" в сфере теплоснабжения на 2016-2023 гг.

Таблица N 5

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Выработка тепловой энергии	Передача тепловой энергии		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Собственные средства	114 042,60	0,00	114 042,60	0,00	0,00	0,00	11 404,26	102 638,34	0,00	0,00	0,00
1.1	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	114 042,60	0,00	114042,60	0,00	0,00	0,00	11 404,26	102 638,34	0,00	0,00	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	141 223,60	0,00	141 223,58	83 607,21	57 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	141 223,60	0,00	141 223,58	83 607,21	57 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	"Котельная Западная" в г. Советске	113 301,70	0,00	113 301,68	66 465,59	46 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Котельная в г. Пионерский, ул. Гагарина, 14	27 921,90	0,00	27 921,89	17 141,62	10 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование (плата Концедента)	382 256,17		382 256,17	229 422,27	152 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе		637 522,37	0,00	637 522,35	313 029,48	210 450,27	0,00	11 404,26	102 638,34	0,00	0,00	0,00