Приложение 2. Отчет о реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Приложение 2
к приказу управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 1 июня 2020 года N 39-пр.

Форма представления отчета
о реализации производственной программы

Отчет о реализации производственной программы
в области обращения с твердыми коммунальными отходами за ____ год

Наименование регулируемой организации
Место нахождения регулируемой организации
Вид регулируемой деятельности
Реквизиты решения об утверждении производственной программы
Отчетный год

1. Отчет об исполнении мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов обработки, обезвреживания, захоронения, энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, соответствующее установленным требованиям технических регламентов, и графике их реализации

NN п/п	Наименование вида регулируемой деятельности / Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
			Плановое значение показателя в соответствии с утвержденной производственной программой	Фактическое значение показателя
1	Обработка твердых коммунальных отходов
1.1
...
2	Обезвреживание твердых коммунальных отходов
2.1
...
3	Захоронение твердых коммунальных отходов
3.1
...
4	Энергетическая утилизация твердых коммунальных отходов
4.1
...
	Итого:

2. Отчет о количестве твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование вида регулируемой деятельности	Ед. изм.	Плановое значение показателя в соответствии с утвержденной производственной программой	Фактическое значение показателя
1	2	3	4	5
1.	Обработка твердых коммунальных отходов всего, в том числе по классам опасности:	куб. м
		тонна
1.1.	обработка твердых коммунальных отходов IV класса опасности	куб. м
		тонна
1.2.	обработка твердых коммунальных отходов V класса опасности	куб. м
		тонна
2.	Обезвреживание твердых коммунальных отходов всего, в том числе по классам опасности:	куб. м
		тонна
2.1.	обезвреживание твердых коммунальных отходов IV класса опасности	куб. м
		тонна
2.2.	обезвреживание твердых коммунальных отходов V класса опасности	куб. м
		тонна
3.	Захоронение твердых коммунальных отходов всего, в том числе по классам опасности:	куб. м
		тонна
3.1.	захоронение твердых коммунальных отходов IV класса опасности	куб. м
		тонна
3.2.	захоронение твердых коммунальных отходов V класса опасности	куб. м
		тонна
4.	Оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором	куб. м
		тонна
4.1	Объем (масса) твердых коммунальных отходов IV класса опасности	куб. м
		тонна
4.2	Объем (масса) твердых коммунальных отходов V класса опасности	куб. м
		тонна
5.	Энергетическая утилизация твердых коммунальных отходов всего, в том числе по классам опасности:	куб. м
		тонна
5.1	Объем (масса) твердых коммунальных отходов IV класса опасности	куб. м
		тонна
5.2	Объем (масса) твердых коммунальных отходов V класса опасности	куб. м
		тонна

3. Отчет об объеме финансовых потребностей для реализации производственной программы

Форма отчета
для регулируемых организаций, которым предельные тарифы установлены с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат)

Таблица 1

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 20___ г.		Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			план	план
1	2	3	4	5	6
1.	Производственные расходы, всего	тыс. руб.
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.
1.2	расходы на приобретаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.
1.3	расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
1.4	расходы на покрытие кассовых разрывов, целевых кредитов на производственные нужды и процентов по ним	тыс. руб.
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.
1.6	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.
2.	Ремонтные расходы, всего	тыс. руб.
2.1	расходы на текущий ремонт	тыс. руб.
2.2	расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.
2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.
3.	Административные расходы, всего	тыс. руб.
3.1	расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг	тыс. руб.
3.2	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
3.3	расходы на служебные командировки	тыс. руб.
3.4	расходы на обучение персонала	тыс. руб.
3.5	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.
3.6	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.
3.7	расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.
3.8	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.
3.9	прочие административные расходы
4.	Сбытовые расходы	тыс. руб.
5.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
6.	Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
7.	Расходы по уплате налогов и сборов, всего	тыс. руб.
7.1	налог на прибыль	тыс. руб.
7.2	налог на имущество организаций	тыс. руб.
7.3	земельный налог	тыс. руб.
7.4	транспортный налог	тыс. руб.
7.5	прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.
8.	Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.
9.	Нормативная прибыль	тыс. руб.
10.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.
11.	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.

Форма отчета
для регулируемых организаций, которым предельные тарифы установлены с применением метода индексации

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 20____ г.		Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			план	факт
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы	тыс. руб.
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.
1.1.1	Производственные расходы, всего	тыс. руб.
а)	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.
б)	расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
в)	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.
г)	общехозяйственные расходы	тыс. руб.
д)	прочие производственные расходы, непосредственно связанные с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, включая расходы на амортизацию автотранспорта, используемого организацией для осуществления регулируемой деятельности	тыс. руб.
1.1.2	Ремонтные расходы, всего	тыс. руб.
а)	расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
б)	расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
в)	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.
1.1.3	Административные расходы	тыс. руб.
а)	расходы на оплату товаров, работ и (или) услуг, поставляемых и (или) выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи и Интернета, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг и другие расходы в экономически обоснованном размере	тыс. руб.
б)	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.
в)	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
г)	расходы на служебные командировки	тыс. руб.
д)	расходы на обучение персонала	тыс. руб.
е)	расходы на обязательное страхование производственных объектов в случаях, предусмотренных законодательством РФ	тыс. руб.
ж)	прочие административные расходы:	тыс. руб.
	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.
	расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.
1.2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.
а)	расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.
б)	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе расходы на обязательное страхование, предусмотренные законодательными актами РФ	тыс. руб.
в)	расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
г)	сбытовые расходы	тыс. руб.
д)	суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов	тыс. руб.
е)	расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 11 Основ ценообразования* экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов в прошлые долгосрочные периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.
ж)	расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним	тыс. руб.
з)	расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
1.3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.
	расходы на электроэнергию (мощность)	тыс. руб.
	расходы на тепловую энергию и теплоноситель	тыс. руб.
	расходы на горячее и холодное водоснабжение и водоотведение	тыс. руб.
	расходы на природный газ	тыс. руб.
	расходы на иные виды топлива	тыс. руб.
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами регулируемых организаций	тыс. руб.
	средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы регулируемой организации, а также проценты по таким займам и кредитам	тыс. руб.
	экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.
4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.
5	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.

Форма отчета
для региональных операторов, оказывающих услуги в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 20____ г.		Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			план	план
1	2	3	4	5	6
1	Расходы регионального оператора по захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами	тыс. руб.
2	Собственные расходы регионального оператора	тыс. руб.
2.1.	Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
2.1.1	Производственные расходы, всего	тыс. руб.
а)	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.
б)	расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с осуществлением деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
в)	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, осуществляющего деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
г)	расходы на приобретаемые энергетические ресурсы (электроэнергия, тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, природный газ, иные виды топлива), отнесенные к деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
д)	прочие производственные расходы, непосредственно связанные с деятельностью по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
2.1.2	Ремонтные расходы, всего	тыс. руб.
а)	расходы на текущий ремонт объектов и основных средств, используемых для деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
б)	расходы на капитальный ремонт объектов и основных средств, используемых для деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
в)	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, отнесенные к деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
2.1.3	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, отнесенные к деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
2.1.4	Расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, отнесенные к деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
2.1.5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отнесенные к деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
2.2	Сбытовые расходы регионального оператора	тыс. руб.
2.3	Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами	тыс. руб.
2.3.1	Производственные расходы, всего	тыс. руб.
а)	расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, отнесенные к деятельности по заключению и обслуживанию договоров	тыс. руб.
б)	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды персонала, отнесенные к деятельности по заключению и обслуживанию договоров	тыс. руб.
в)	прочие производственные расходы, непосредственно связанные с деятельностью по заключению и обслуживанию договоров	тыс. руб.
2.3.2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, отнесенные к деятельности по заключению и обслуживанию договоров	тыс. руб.
2.3.3	Расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, отнесенные к деятельности по заключению и обслуживанию договоров	тыс. руб.
2.4	Расходы на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание	тыс. руб.
2.5	Расходы на уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	тыс. руб.
2.6	Расходы, связанные с предоставлением безотзывной банковской гарантии	тыс. руб.
2.7	Административные расходы	тыс. руб.
а)	расходы на оплату товаров, работ и (или) услуг, поставляемых и (или) выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи и Интернета, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг и другие расходы в экономически обоснованном размере
б)	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
в)	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов, деятельности по заключению и обслуживанию договоров
г)	расходы на служебные командировки административно-управленческого персонала	тыс. руб.
д)	расходы на обучение административно-управленческого персонала	тыс. руб.
е)	расходы на обязательное страхование производственных объектов в случаях, предусмотренных законодательством РФ	тыс. руб.
ж)	прочие административные расходы:	тыс. руб.
	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.
2.8	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.
3	Корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в связи с изменением законодательства, не учтенным при установлении тарифов	тыс. руб.
4	Корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в связи с возмещением расходов и недополученных доходов, предусмотренных п. 12 Методических указаний**, а также в связи с исключением необоснованно полученных доходов регионального оператора, предусмотренных п. 12 Основ ценообразования*	тыс. руб.
5	Необходимая валовая выручка регионального оператора, всего	тыс. руб.

* Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами"

** Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 N 1638/16

4. Отчет об исполнении показателей эффективности объектов (в случае утверждения)

N п/п	Наименование показателей	ед. измерения	Значение целевого показателя за год
			план	факт
Показатели эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов
1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%
2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	шт/га
Показатели эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов
1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%
Показатели эффективности объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов
1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%
2	Показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов	%
3	Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект обезвреживания твердых коммунальных отходов	Дж/кг

Руководитель ______________________________ ________________________

                       (Ф.И.О.)                     подпись,

                                               печать (при наличии)