Приложение N 1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов

Приложение N 1
к Порядку

                                                                Утверждаю

                                     ____________________________________

                                            (наименование должности лица,

                                                  утверждающего документ)

                                     ____________________________________

                                        (подпись, расшифровка подписи)

                                              "___" ______________ 20__ г

                                  План

             финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

                         и плановый период 2021, 2022 годов 

                                                                 Коды

                                                               /--------\

                                                  Форма по КФД |        |

                                                               |--------|

                                                          Дата |        |

                                                               |--------|

                                                               |        |

                                                               |--------|

                                                               |        |

                                                               |--------|

                                                   Код по ОКПО |        |

                                                               |--------|

                                                               |        |

                                                               |--------|

                                                               |        |

                                                               |--------|

                                                           ИНН |        |

                                                               |--------|

                                                           КПП |        |

                                                               |--------|

                                                   Код по ОКЕИ |        |

                                                               \--------/

     Наименование государственного учреждения

_________________________________________________________________________

     Единица измерения:   руб. (с  точностью до второго десятичного знака

после запятой)

     Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

_________________________________________________________________________

     Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

_________________________________________________________________________

                            I. Сведения 

   о деятельности государственного учреждения (подразделения)

     1.1. Цели  деятельности   учреждения в   соответствии с   областными

законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его  основным видам

 деятельности в соответствии с уставом учреждения:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии  с уставом к

основным  видам деятельности учреждения,   предоставление   которых   для

физических и юридических лиц осуществляется за плату:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                   II. Показатели финансового состояния 

                государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

            III. Показатели по поступлениям и выплатам 

              государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый 2020 год	Очередной финансовый 2021 год	Очередной финансовый 2022 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х
Поступления, всего:	х
в том числе:	х
Субсидии на выполнение муниципального задания	х
в том числе:	х
заработная плата	211
начисления на выплаты по оплате труда	213
питание интернат	340
питание ГПД	340
организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	340
Субсидии на иные цели	х
в том числе:
организация горячего питания (местный бюджет)	340
организация горячего питания (областной бюджет)	340
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	х
в том числе:	х
Услуга N 1	х
Услуга N 2	х
...	х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	х
в том числе:	х
поступление на питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от ГБУ "КЦСОН" Оленинского района Тверской области	х
поступления родительской платы на питание ГПД	х
поступления родительской платы на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	х
поступления на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков от ГБУ "КЦСОН" Оленинского района Тверской области	х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х
Выплаты, всего:	х
в том числе:	х
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	х
а). Расчетно-нормативные затраты:	х
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210
заработная плата	211
прочие выплаты	212
начисления на выплаты по оплате труда	213
заработная плата, расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ (9489)	211
начисления на выплаты по оплате труда	213
заработная плата, расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ (9489)софинансирование	211
начисления на выплаты по оплате труда	213
оплата работ, услуг	220
услуги связи	221
транспортные услуги	222
арендная плата за пользование имуществом	224
работы, услуги по содержанию имущества	225
прочие работы, услуги	226
прочие расходы	290
поступление нефинансовых активов	300
увеличение стоимости основных средств	310
увеличение стоимости материальных запасов	340
б). Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	х
коммунальные услуги	223
	340
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225
	340
земельный налог	290
налог на имущество	290
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	х
приобретение основных средств в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010 - 2015 годы"
организация и проведение мероприятий в области образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010 - 2015 годы"
проведение капитального ремонта (включая авторский надзор) в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010 - 2015 годы"
предпроектные работы, разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010 - 2015 годы"
развитие информационно-технологической инфраструктуры в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 - 2014 годы"
создание стажировочных площадок для распространения моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010 - 2015 годы"
выполнение противопожарных мероприятий в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010 - 2015 годы"
реализация Областной долгосрочной целевой программы "Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области в 2012 - 2014 годах"
реализация Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года
3.4.3. За счет иных источников	х
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210
заработная плата	211
прочие выплаты	212
начисления на выплаты по оплате труда	213
оплата работ, услуг	220
услуги связи	221
транспортные услуги	222
арендная плата за пользование имуществом	224
работы, услуги по содержанию имущества	225
прочие работы, услуги	226
оплата работ, услуг	260
пособия по социальной помощи населению	262
прочие расходы	290
поступление нефинансовых активов	300
увеличение стоимости основных средств	310
увеличение стоимости материальных запасов	340
3.4.4. СПРАВОЧНО:	х
Объем публичных обязательств, всего	х
3.4.5. Итог по выплатам:	х
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210
заработная плата	211
прочие выплаты	212
начисления на выплаты по оплате труда	213
оплата работ, услуг	220
услуги связи	221
транспортные услуги	222
арендная плата за пользование имуществом	224
работы, услуги по содержанию имущества	225
прочие работы, услуги	226
оплата работ, услуг	260
пособия по социальной помощи населению	262
прочие расходы	290
прочие расходы	290
уплата налога на имущество и земельного налога	291
уплата прочих налогов и сборов	292
поступление нефинансовых активов	300
увеличение стоимости основных средств	310
увеличение стоимости материальных запасов	340	5 337 873,45	3 309 303,45	3 309 303,45

Руководитель муниципального бюджетного

учреждения (уполномоченное лицо)         ________________________________

                                                     подпись

Главный бухгалтер                        ________________________________

                                                     подпись

Исполнитель                              ________________________________

                                                    (подпись)

"_____"_______________20____г.

                      Расшифровка выплат по КОСГУ 340

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый 2019 год	Очередной финансовый 2020 год	Очередной финансовый 2021 год
Увеличение стоимости материальных запасов	342
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	342
питание интернат	342
питание ГПД	342
организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (местный бюджет)	342
организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (областной бюджет)	342
2. Субсидии на иные цели	342
организация горячего питания (местный бюджет)	342
организация горячего питания (областной бюджет)	342
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	342
поступление на питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от ГБУ "КЦСОН" Оленинского района Тверской области	342
поступления родительской платы на питание ГПД	342
поступления на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков от ГБУ "КЦСОН" Оленинского района Тверской области	342
поступления родительской платы на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	342	-

Расшифровка планируемого остатка средств на начало планируемого года

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый год	Очередной финансовый год	Очередной финансовый год
Увеличение стоимости материальных запасов
1. Субсидии на выполнение муниципального задания
питание интернат
питание ГПД
организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (местный бюджет)
организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (областной бюджет)
2. Субсидии на иные цели
организация горячего питания (местный бюджет)
организация горячего питания (областной бюджет)
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
поступление на питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от ГБУ "КЦСОН" Оленинского района Тверской области
поступления родительской платы на питание ГПД
поступления на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков от ГБУ "КЦСОН" Оленинского района Тверской области