Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению мэрии
города Магадана
от 26.06.2020 N 1717

Таблица 10.10. "Показатели эффективности использования тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии по ПАО "Магаданэнерго" Филиал "Магаданская ТЭЦ", 1-ый вариант"

Показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Баланс тепловой энергии
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	1152,2	1150,4	1135,1	1112,0	1094,3	1113,6	1086,9	1086,9	1086,9	1086,9	1390,3	1390,3	1390,3	1390,3	1390,3
в т.ч. паровой частью	тыс. Гкал	1000,2	1010,4	1020,1	1000,2	949,6	955,3	960,0	960,0	960,0	960,0	1236,8	1236,8	1236,8	1236,8	1236,8
в т.ч. электробойлерами	тыс. Гкал	152,0	140,0	115,0	111,8	144,7	158,3	126,9	126,9	126,9	126,9	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5
Производственные и хозяйственные нужды	тыс. Гкал	10,1	10,3	10,1	10,1	9,9	10,0	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
в т.ч. паровой частью	тыс. Гкал	8,8	9,1	9,1	9,1	8,6	8,6	9,1	9,3	9,3	9,3	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
в т.ч. электробойлерами	тыс. Гкал	1,3	1,3	1,0	1,0	1,3	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Отпуск в сеть	тыс. Гкал	1142,1	1140,1	1125,0	1101,9	1084,4	1103,6	1076,6	1076,6	1076,6	1076,6	1380,0	1380,0	1380,0	1380,0	1380,0
в т.ч. паровой частью	тыс. Гкал	991,5	1001,3	1011,1	991,1	940,9	946,8	950,9	950,7	950,7	950,7	1227,6	1227,6	1227,6	1227,6	1227,6
в т.ч. электробойлерами	тыс. Гкал	150,6	138,8	114,0	110,8	143,4	156,8	125,7	125,9	125,9	125,9	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4
Потери в тепловых сетях	%	25,0	24,8	24,8	24,7	24,7	24,6	25,5	25,5	25,5	25,5	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Потери в сетях, ВСЕГО	тыс. Гкал	285,2	282,2	278,9	272,6	268,0	271,0	274,7	274,6	274,6	274,6	341,6	341,6	341,6	341,6	341,6
Полезный отпуск ТЭ	тыс. Гкал	856,9	857,8	846,2	829,3	816,3	832,7	801,9	801,9	801,9	801,9	1038,4	1038,4	1038,4	1038,4	1038,4
Тарифы на покупные энергоресурсы
Топливо (уголь)	руб./тнт	4527,83	4795,10	5283,47	5641,53	6495,03	7145,72	6765,34	7035,95	7317,39	7610,08	7914,49	8231,07	8560,31	8902,72	9258,83
Топливо (Мазут, дизтопливо)	руб./тнт	22720,42	25363,81	29081,62	30214,66	30534,80	30700,40	30529,35	30789,42	30965,87	31395,90	32243,59	33081,92	33942,05	34824,55	35869,28
Электроэнергия	руб./кВт-ч	2,26	2,26	3,10	3,49	2,79	1,46	1,43	1,48	1,54	1,60	1,67	1,73	1,80	1,87	1,95
Топливный баланс
Расход угля	тыс. тнт	209,052	217,843	216,079	209,858	202,011	207,419	204,331	204,331	204,331	204,331	263,400	263,400	263,400	263,400	263,400
Показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Расход мазута	тыс. тнт	0,382	0,257	0,234	0,232	0,296	0,248	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293
Баланс электроэнергии
Расход электроэнергии	тыс. кВт-ч	201505	184717	145127	138002	180748	199970	142040	142040	142040	142040	187884	187884	187884	187884	187884
Тепловая нагрузка	Гкал/ч	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495

Таблица 10.11. "Показатели эффективности использования тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии по ПАО "Магаданэнерго" Филиал "Магаданская ТЭЦ", 2-ой вариант"

Показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Баланс тепловой энергии
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	1152,2	1150,4	1135,1	1112,0	1094,3	1113,6	1086,9	1086,9	1086,9	1086,9	1390,3	1390,3	1390,3	1390,3	1390,3
в т.ч. паровой частью	тыс. Гкал	1000,2	1010,4	1020,1	1000,2	949,6	955,3	960,0	960,0	960,0	960,0	1236,8	1236,8	1236,8	1236,8	1236,8
в т.ч. электробойлерами	тыс. Гкал	152,0	140,0	115,0	111,8	144,7	158,3	126,9	126,9	126,9	126,9	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5
Производственные и хозяйственные нужды	тыс. Гкал	10,1	10,3	10,1	10,1	9,9	10,0	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
в т.ч. паровой частью	тыс. Гкал	8,8	9,1	9,1	9,1	8,6	8,6	9,1	9,3	9,3	9,3	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
в т.ч. электробойлерами	тыс. Гкал	1,3	1,3	1,0	1,0	1,3	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Отпуск в сеть	тыс. Гкал	1142,1	1140,1	1125,0	1101,9	1084,4	1103,6	1076,6	1076,6	1076,6	1076,6	1380,0	1380,0	1380,0	1380,0	1380,0
в т.ч. паровой частью	тыс. Гкал	991,5	1001,3	1011,1	991,1	940,9	946,8	950,9	950,7	950,7	950,7	1227,6	1227,6	1227,6	1227,6	1227,6
в т.ч. электробойлерами	тыс. Гкал	150,6	138,8	114,0	110,8	143,4	156,8	125,7	125,9	125,9	125,9	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	25,0	24,8	24,8	24,7	24,7	24,6	25,5	25,5	25,5	25,5	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Потери в сетях, ВСЕГО	тыс. Гкал	285,2	282,2	278,9	272,6	268,0	271,0	274,7	274,6	274,6	274,6	341,6	341,6	341,6	341,6	341,6
Полезный отпуск ТЭ	тыс. Гкал	856,9	857,8	846,2	829,3	816,3	832,7	801,9	801,9	801,9	801,9	1038,4	1038,4	1038,4	1038,4	1038,4
Тарифы на покупные энергоресурсы
Топливо (уголь)	руб./тнт	4527,83	4795,10	5283,47	5641,53	6495,03	7145,72	6765,34	7035,95	7317,39	7610,08	7914,49	8231,07	8560,31	8902,72	9258,83
Топливо (Мазут, дизтопливо)	руб./тнт	22720,42	25363,81	29081,62	30214,66	30534,80	30700,40	30529,35	30789,42	30965,87	31395,90	32243,59	33081,92	33942,05	34824,55	35869,28
Электроэнергия	руб./кВт-ч	2,26	2,26	3,10	3,49	2,79	1,46	1,43	1,48	1,54	1,60	1,67	1,73	1,80	1,87	1,95
Топливный баланс
Показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Расход угля	тыс. тнт	209,052	217,843	216,079	209,858	202,011	207,419	204,331	204,331	204,331	204,331	263,400	263,400	263,400	263,400	263,400
Расход мазута	тыс. тнт	0,382	0,257	0,234	0,232	0,296	0,248	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293
Баланс электроэнергии
Расход электроэнергии	тыс. кВт-ч	201505	184717	145127	138002	180748	199970	142040	142040	142040	142040	187884	187884	187884	187884	187884
Тепловая нагрузка	Гкал/ч	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495

Таблица 10.14. "Перспективные расходы ПАО "Магаданэнерго" Филиал "Магаданская ТЭЦ", 1-ый вариант"

Статьи затрат	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Вспомогательные материалы	тыс. руб.	43591,5	45347,1	55278,6	66404,4	67111,9	76112,1	64608,1	66804,8	69477,0	72256,1	75146,3	78152,2	81278,3	84529,4	87910,6
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	157655,3	149812,2	172388,3	192065,7	162015,3	170725,6	82314,6	85113,3	88517,8	92058,5	95740,9	99570,5	103553,3	107695,5	112003,3
Топливо на технологические цели (на теплоэнергию)	тыс. руб.	955232,1	1051097,5	1148452,4	1190930,3	1321106,0	1489770,8	1391313,2	1446684,1	1504242,3	1564175,1	2094123,4	2177756,0	2264730,6	2355180,6	2449285,7
Электрическая энергия	тыс. руб.	456086,5	418088,4	449445,1	481040,5	504106,2	291983,6	203499,2	210419,7	218836,5	227590,0	313087,4	325610,9	338635,4	352180,8	366268,0
Затраты на оплату	тыс. руб.	391107,7	455379,6	461460,6	465717,1	487217,8	399720,4	537588,0	555866,0	578100,6	601224,6	625273,6	650284,5	676295,9	703347,8	731481,7
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	104105,9	127398,4	127953,7	129698,0	139314,8	115059,7	162922,3	168461,6	175200,1	182208,1	189496,4	197076,3	204959,3	213157,7	221684,0
Амортизация	тыс. руб.	34442,8	33096,5	34526,2	36560,6	39103,9	40302,8	36341,4	37577,0	39080,1	40643,3	42269,0	43959,8	45718,2	47546,9	49448,8
Прочие расходы	тыс. руб.	42435,9	41760,8	28629,1	44928,4	40798,7	50419,0	156236,4	161548,4	168010,4	174730,8	181720,0	188988,8	196548,4	204410,3	212586,7
ОСЗ	тыс. руб.	346891,2	368544,5	303103,1	331899,1	287009,2	417655,1	436459,7	451299,4	469351,3	488125,4	507650,4	527956,4	549074,7	571037,7	593879,2
Итого затрат	тыс. руб.	2531548,9	2690525,0	2781237,1	2939244,1	3047783,8	3051749,1	3071282,9	3183774,4	3310816,2	3443011,9	4124507,5	4289355,5	4460794,1	4639086,6	4824548,0
Прибыль от товарной продукции	тыс. руб.	412233,1	337479,5	339250,8	367172,6	496671,5	642311,3	199379,3	206158,2	214404,5	222980,7	231899,9	241175,9	250823,0	260855,9	271290,1
Товарная продукция с компенсацией для населения	тыс. руб.	2943782,0	3028004,5	3120487,9	3306416,7	3544455,3	3694060,4	3270662,2	3389932,6	3525220,7	3665992,6	4356407,4	4530531,5	4711617,0	4899942,5	5095838,1
Средний тариф на ТЭ (комб. выработка)	руб/Г кал	2577,5	2656,0	2773,7	3000,6	3268,7	3347,2	3038,0	3148,9	3274,5	3405,3	3156,8	3283,0	3414,2	3550,7	3692,6
Рост тарифа планируемый	%		103,0	104,4	108,2	108,9	102,4	90,8	103,7	104,0	104,0	92,7	104,0	104,0	104,0	104,0
Рост тарифа (максимальный), регулируемый государством	%	111,0	105,1	105,5	107,3	107,2	103,0	103,0	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
СВОБОДНЫЙ денежный ПОТОК (сумма чистой прибыли и амортизации)	тыс. руб.	34442,8	33096,5	34526,2	36560,6	39103,9	40302,8	36341,4	37577,0	39080,1	40643,3	42269,0	43959,8	45718,2	47546,9	49448,8
СВОБОДНЫЙ денежный ПОТОК (нарастающим итогом)	тыс. руб.	34442,8	67539,3	102065,5	138626,1	177730,0	218032,8	254374,2	291951,2	331031,4	371674,7	413943,7	457903,5	503621,7	551168,7	600617,5

Таблица 10.15. "Перспективные расходы ПАО "Магаданэнерго" Филиал "Магаданская ТЭЦ", 2-ой вариант"

Статьи затрат	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Вспомогательные материалы	тыс. руб.	43591,5	45347,1	55278,6	66404,4	67111,9	76112,1	64608,1	66804,8	69477,0	72256,1	75146,3	78152,2	81278,3	84529,4	87910,6
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	157655,3	149812,2	172388,3	192065,7	162015,3	170725,6	82314,6	85113,3	88517,8	92058,5	95740,9	99570,5	103553,3	107695,5	112003,3
Топливо на технологические цели (на теплоэнергию)	тыс. руб.	955232,1	1051097,5	1148452,4	1190930,3	1321106,0	1489770,8	1391313,2	1446684,1	1504242,3	1564175,1	2094123,4	2177756,0	2264730,6	2355180,6	2449285,7
Электрическая энергия	тыс. руб.	456086,5	418088,4	449445,1	481040,5	504106,2	291983,6	203499,2	210419,7	218836,5	227590,0	313087,4	325610,9	338635,4	352180,8	366268,0
Затраты на оплату	тыс. руб.	391107,7	455379,6	461460,6	465717,1	487217,8	399720,4	537588,0	555866,0	578100,6	601224,6	625273,6	650284,5	676295,9	703347,8	731481,7
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	104105,9	127398,4	127953,7	129698,0	139314,8	115059,7	162922,3	168461,6	175200,1	182208,1	189496,4	197076,3	204959,3	213157,7	221684,0
Амортизация	тыс. руб.	34442,8	33096,5	34526,2	36560,6	39103,9	40302,8	36341,4	37577,0	39080,1	40643,3	42269,0	43959,8	45718,2	47546,9	49448,8
Прочие расходы	тыс. руб.	42435,9	41760,8	28629,1	44928,4	40798,7	50419,0	156236,4	161548,4	168010,4	174730,8	181720,0	188988,8	196548,4	204410,3	212586,7
ОСЗ	тыс. руб.	346891,2	368544,5	303103,1	331899,1	287009,2	417655,1	436459,7	451299,4	469351,3	488125,4	507650,4	527956,4	549074,7	571037,7	593879,2
Итого затрат	тыс. руб.	2531548,9	2690525,0	2781237,1	2939244,1	3047783,8	3051749,1	3071282,9	3183774,4	3310816,2	3443011,9	4124507,5	4289355,5	4460794,1	4639086,6	4824548,0
Прибыль от товарной продукции	тыс. руб.	412233,1	337479,5	339250,8	367172,6	496671,5	642311,3	199379,3	206158,2	214404,5	222980,7	231899,9	241175,9	250823,0	260855,9	271290,1
Товарная продукция с компенсацией для населения	тыс. руб.	2943782,0	3028004,5	3120487,9	3306416,7	3544455,3	3694060,4	3270662,2	3389932,6	3525220,7	3665992,6	4356407,4	4530531,5	4711617,0	4899942,5	5095838,1
Средний тариф на ТЭ (комб. выработка)	руб./ Гкал	2577,5	2656,0	2773,7	3000,6	3268,7	3347,2	3038,0	3148,9	3274,5	3405,3	3156,8	3283,0	3414,2	3550,7	3692,6
Рост тарифа планируемый	%		103,0	104,4	108,2	108,9	102,4	90,8	103,7	104,0	104,0	92,7	104,0	104,0	104,0	104,0
Рост тарифа (максимальный), регулируемый государством	%	111,0	105,1	105,5	107,3	107,2	103,0	103,0	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
СВОБОДНЫЙ денежный ПОТОК (сумма чистой прибыли и амортизации)	тыс. руб.	34442,8	33096,5	34526,2	36560,6	39103,9	40302,8	36341,4	37577,0	39080,1	40643,3	42269,0	43959,8	45718,2	47546,9	49448,8
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (нарастающим итогом)	тыс. руб.	34442,8	67539,3	102065,5	138626,1	177730,0	218032,8	254374,2	291951,2	331031,4	371674,7	413943,7	457903,5	503621,7	551168,7	600617,5