Приложение 11

2.1. В разделе 1 Отчета для банковских платежных агентов (субагентов), являющихся юридическими лицами, указываются:

в графе 2 - ЮЛ;

в графе 3 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ);

наименование банковского платежного агента (субагента) в соответствии с ЕГРЮЛ.

2.2. В разделе 1 Отчета для банковских платежных агентов (субагентов), являющихся индивидуальными предпринимателями, указываются:

в графе 2 - ИП;

в графе 3 - ИНН в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

в графе 4 - фамилия, имя, отчество (при наличии) банковского платежного агента (субагента) в соответствии с ЕГРИП.

2.3. В графе 5 раздела 1 Отчета указывается вид деятельности, который банковский платежный агент (субагент) осуществлял в рамках договора, действующего не менее одного календарного дня в отчетном периоде, с применением следующих кодов:

1 - принятие от физического лица наличных денежных средств, в том числе с применением банкоматов;

2 - выдача физическому лицу наличных денежных средств с использованием платежных карт;

3 - выдача физическому лицу наличных денежных средств без использования платежных карт;

4 - предоставление клиентам электронных средств платежа (далее - ЭСП) и обеспечение возможности использования ЭСП в соответствии с условиями, установленными оператором по переводу денежных средств.

В случае если привлеченный банковский платежный агент (субагент) одновременно осуществляет несколько видов деятельности, в графе 5 раздела 1 Отчета через точку с запятой без пробела указываются все виды деятельности.

2.4. В графе 6 раздела 1 Отчета перечисляются через точку с запятой без пробелов в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций регистрационные номера кредитных организаций, в которых банковскому платежному агенту на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, открыты специальные банковские счета. При этом указанные счета могут быть открыты как в отчитывающейся кредитной организации, так и в других кредитных организациях. Информация указывается на основании представленных банковским платежным агентом сведений.

Графа 6 раздела 1 заполняется только для банковских платежных агентов, с которыми у отчитывающейся кредитной организации по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, есть действующий договор, предусмотренный частью 1 статьи 14 Федерального закона N 161-ФЗ.

3.1. В разделе 2 Отчета указываются:

в графе 1 - код территории субъекта Российской Федерации (два знака), где совершена операция, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО);

в графе 2 - БПА (банковский платежный агент) или БПС (банковский платежный субагент);

в графе 3 - ИНН банковского платежного агента (субагента) в соответствии с ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);

в графе 4 - наименование банковского платежного агента (субагента) в соответствии с ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (при наличии) банковского платежного агента (субагента) в соответствии с ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей).

3.2. В графы 5 и 6 раздела 2 Отчета включаются сведения о всех операциях по приему наличных денег от физических лиц, совершенных в отчетном периоде в банкоматах и (или) кассах привлеченных банковских платежных агентов (субагентов).

Сведения об указанных операциях представляются в целом по банковскому платежному агенту (субагенту) и в разрезе территорий субъекта Российской Федерации, где совершена операция.

3.3. В графах 7-10 раздела 2 Отчета сведения о количестве и об объеме операций, указанных в графах 5 и 6 раздела 2 Отчета, отражаются в зависимости от места их совершения. Сведения об операциях, совершенных:

в кассах привлеченных банковских платежных агентов (субагентов), включаются соответственно в графы 7 и 8 раздела 2 Отчета;

в банкоматах привлеченных банковских платежных агентов (субагентов), включаются соответственно в графы 9 и 10 раздела 2 Отчета.

3.4. В графах 11-18 раздела 2 Отчета сведения о количестве и об объеме операций, указанных в графах 5 и 6 раздела 2 Отчета, отражаются в зависимости от назначения операции. Сведения об операциях, совершенных:

в целях перевода денежных средств в пределах Российской Федерации в пользу физических лиц без открытия банковского счета (в том числе через платежные системы), на банковские счета физических лиц, открытые в кредитных организациях (в том числе в целях погашения кредитов), а также в целях увеличения остатка электронных денежных средств, включаются соответственно в графы 11 и 12 раздела 2 Отчета;

в целях перевода денежных средств в пользу физических лиц за пределы Российской Федерации, включаются соответственно в графы 13 и 14 раздела 2 Отчета;

в целях перевода денежных средств в пользу юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (далее - ЮЛ), индивидуальных предпринимателей (далее - ИП), иных лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе нотариусов и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты в целях оплаты товаров, работ и услуг (например, коммунальных услуг, услуг операторов сотовой связи, телевидения и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), включаются соответственно в графы 15 и 16 раздела 2 Отчета.

В графы 17 и 18 включаются сведения о количестве и об объеме операций, не включенные в графы 11-16 раздела 2 Отчета (например, операции в целях оплаты налогов, штрафов).

3.5. Значение показателя в графе 5 раздела 2 Отчета должно быть равно сумме значений показателей в графах 7 и 9 раздела 2 Отчета, а также сумме значений показателей в графах 11, 13, 15 и 17 раздела 2 Отчета.

Значение показателя в графе 6 раздела 2 Отчета должно быть равно сумме значений показателей в графах 8 и 10 раздела 2 Отчета, а также сумме значений показателей в графах 12, 14, 16 и 18 раздела 2 Отчета.

3.6. В графах 19 и 20 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве и об объеме операций по выдаче наличных денежных средств физическим лицам, совершенных в отчетном периоде в банкоматах и (или) кассах привлеченных банковских платежных агентов (субагентов), как с использованием платежных карт, так и без их использования.

Сведения об указанных операциях представляются в целом по банковскому платежному агенту (субагенту) и в разрезе территорий субъекта Российской Федерации, где совершена операция.

3.7. В графе 21 раздела 2 Отчета указывается количество платежных карт (расчетных карт, кредитных карт, предоплаченных карт), выданных в отчетном периоде клиентам отчитывающейся кредитной организации банковским платежным агентом (субагентом), в целом по банковскому платежному агенту (субагенту) без разбивки по территориям субъекта Российской Федерации, где выдана платежная карта.