Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Таблица 1

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТиЯ"
Местонахождение регулируемой организации	673732, Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Промышленная, 5 пом.1
Сроки реализации инвестиционной программы	2020 - 2029 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО "ГАРАНТиЯ" Д.Ф. Дмитриев
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел/факс 89144471128, адрес электронной почты: garantiya-mogocha@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Е.А. Морозова
Дата утверждения инвестиционной программы
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского поселения "Ключевские" муниципального района "Могочинский район"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	673741, Забайкальский край, Могочинский район, п. Ключевский, Школьная улица, 42
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского поселения "Ключевские" муниципального района "Могочинский район" С.В. Казанов
Дата согласования инвестиционной программы	12 июня 2020 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел: 8 (30246) 21-6-21 e-mail: srtadm@mail.ru

Таблица 2

Инвестиционная программа
ООО "ГАРАНТиЯ"
в сфере теплоснабжения на 2020 - 2029 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Всего		Профинансировано к 2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Остаток финансирования		в т.ч. за счет платы за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		24		25
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1.											-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.											-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей -
3.1.1	Выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети от ТК3 до ТК5( демонтаж старой теплотрассы, монтаж нового трубопровода в надземном исполнении ППУ-ОЦ диаметр 133, общей длинной участка 280 м.п.( в одну трубу), установка тепловых камер в кол-ве 2-х шт, установка задвижек ДН-80, монтаж сильфонных компенсаторов диаметром 133 на участке сети в кол-ве 2-х шт.)	Снижения уровня износа, повышение надежности системы	Тепловые сети, расположенные по адресу: Забайкальский край, Могочинский район, пгт. Ключевский	протяженность тепловой сети, по которой проводится капитальный ремонт	п.м.	0	280	2022	2022	1 672,543		0		0		0		1 672,543		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3.1.2	Выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети от ТК3 до ТК8(демонтаж старой теплотрассы, монтаж нового трубопровода в надземном исполнении ППУ-ОЦ диаметр 133, общей длинной участка 444 м.п.( в одну трубу), монтаж тепловых камер надземных в кол-ве 2-х шт, установка задвижек ДН-125 и ДН-50, монтаж сильфонных компенсаторов диаметром 133 на участке сети в кол-ве 2-х шт)	Снижения уровня износа, повышение надежности системы	Тепловые сети, расположенные по адресу Забайкальский край, Могочинский район, пгт. Ключевский	протяженность тепловой сети, по которой проводится капитальный ремонт	п.м	0	444	2023	2023	2 574,919		0		0		0		0		2 574,919		0		0		0		0		0		0		0		0
3.1.3	Выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети от ТК8 до ТК11 (демонтаж старой теплотрассы, монтаж нового трубопровода в надземном исполнении ППУ-ОЦ диаметр 108 общей длинной 330 м.п. в одну трубу, ППУ-ОЦ диаметр 57 общей длинной 106 м.п в одну трубу, монтаж тепловых камер надземных в кол-ве 4-х шт, установка задвижек ДН-80 и ДН-50, монтаж сильфонных компенсаторов диаметром 108 на участке сети в кол-ве 2-х шт)	Снижения уровня износа, повышение надежности системы	Тепловые сети, расположенные по адресу: Забайкальский край, Могочинский район, пгт. Ключевский	протяженность тепловой сети, по которой проводится капитальный ремонт	п.м	0	320	2024	2024	2 042,506		0		0		0		0		0		2 042,506		0		0		0		0		0		0		0
3.1.4	Выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети от ТК1 до ТК3 (демонтаж старой теплотрассы, монтаж нового трубопровода в надземном исполнении ППУ-ОЦ диаметр 133 общей длинной 456 м.п. в одну трубу, монтаж тепловых камер надземных в кол-ве 2-х шт, установка задвижек ДН-125, монтаж сильфонных компенсаторов диаметром 133 на участке сети в кол-ве 2-х шт)	Снижения уровня износа, повышение надежности системы	Тепловые сети, расположенные по адресу: Забайкальский край, Могочинский район, пгт. Ключевский	протяженность тепловой сети, по которой проводится капитальный ремонт	п.м	0	456	2021	2021	2 708,449		0		0		2 708,449		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Итого по подгруппе 3.1									8 998,417		0		0		2 708,449		1 672,543		2 574,919		2 042,506		0		0		0		0		0		0		0
3.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Выполнение работ по модернизации котельной (демонтаж старых котлов в кол-ве 4-х шт непригодных к эксплуатации, монтаж 2-х новых котлов Ижевского котельного завода КВр 08К в кол-ве 2-х шт, установка 2-х дымососов Д-6,3, установка циклона, демонтаж внутренних трубопроводов на котельной, монтаж распределительного коллектора с разводкой трубопровода на собственные нужды, прокладка трубопроводов отопления из туб стальных диаметром 25 мм общей длинной 320 м.п., монтаж основного трубопровода на котельной диаметром 133 общей длинной 110 м.п., установка задвижек ДН - 125, пуско-наладочные работы, опрессовка системы отопления.)	Снижения уровня износа, повышение надежности системы	Котельная, расположенная по адресу: Забайкальский край, Могочинский район, пгт. Ключевский, ул. Центральная, 23	износ	%	80	0	2020	2020	2 431,022		0		2 431,022		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Всего по подгруппе 3.2.										2 431,022		0		2 431,022		0		0		0		0		0		0		0				0		2 431,022		0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5.										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
ИТОГО по программе										11 429,439		0		2 431,022		2 708,449		1 672,543		2 574,919		2 042,506		0		0		0		0		0		11429,439		0

Таблица 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "ГАРАНТиЯ" на 2020 - 2029 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Фактические значения		Плановые значения
				Утвержденный период	в том числе по годам реализации
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/Гкал	61,33	67,96	67,96	64,56	61,33	61,33	61,33	61,33	61,33	61,33	61,33	61,33
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	196,43	228,89	228,89	196,43	196,43	196,43	196,43	196,43	196,43	196,43	196,43	196,43
		т.у.т./м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	30	80	80	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	603,91	932,99	932,99	603,91	603,91	603,91	603,91	603,91	603,91	603,91	603,91	603,91
		% от полезного отпуска тепловой энергии	20,48	31,63	31,63	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		куб. м для пара	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 4

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "ГАРАНТиЯ" на 2020 - 2029 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	2020	2021	2022	2023	2024-2029	Текущее значение	2020	2021	2022	2023	2024-2029	Текущее значение	2020	2021	2022	2023	2024-2029	Текущее значение	2020	2021	2022	2023	2024-2030	Текущее значение	2020	2021	2022	2023	2024-2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Котельная и тепловые сети, расположенные на территории Ключевское	1,20	1,20	0,60	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03	0,51	0,00	0,00	0,00	228,89	228,89	196,43	196,43	196,43	196,43	5,16	5,16	3,34	3,34	3,34	3,34	932,99	932,99	603,91	603,91	603,91	603,91

Таблица 5

Финансовый план
ООО "ГАРАНТиЯ" на 2020 - 2029 годы

N п/п	Источники финансирования			Расход на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		По видам деятельности	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Производство пара и горячей воды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	9 524,532	9 524,532	0,000	1 058,281	1 058,281	1 058,281	1 058,281	1 058,281	1 058,281	1 058,281	1 058,281	1 058,281
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение, инвестнадбавка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ИТОГО по программе	9 524,532	9 524,532	0,000	1 058,281	1 058,281	1 058,281	1 058,281	1 058,281	1 058,281	1 058,281	1 058,281	1 058,281