Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Хабаровского края
от 25 июля 2020 г. N 306-пр

"Приложение N 4
к Порядку рассмотрения и отбора инвестиционных
проектов, предусматривающих строительство объекта
социально-культурного и (или) коммунально-бытового
назначения, масштабных инвестиционных проектов в
целях признания их приоритетными инвестиционными
проектами Хабаровского края и определения их
соответствия критериям, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки
предоставляются в аренду без проведения торгов

Требования
к бизнес-плану масштабных инвестиционных проектов

Лица, претендующие на признание их масштабных инвестиционных проектов приоритетными инвестиционными проектами Хабаровского края в целях получения земельного участка в аренду без проведения торгов (далее - претенденты), представляют бизнес-план, который должен содержать следующие разделы:

1) оглавление;

2) вводная часть (резюме);

3) информация о претенденте;

4) план маркетинга;

5) производственный план;

6) оценка рисков;

7) финансовый план.

Краткая характеристика разделов бизнес-плана

1. Вводная часть (резюме):

- наименование претендента;

- краткое описание масштабного инвестиционного проекта (далее также - Проект);

- место реализации Проекта (муниципальные образования Хабаровского края, на территории которого планируется реализация Проекта);

- информация о соответствии Проекта приоритетам государственной инвестиционной политики края, определенным в соответствии с установленными в стратегии социально-экономического развития края приоритетами, целями, задачами и направлениями социально-экономической политики края, показателями достижения целей социально-экономического развития края;

- сведения о воздействии Проекта на инфраструктурное развитие края (улучшение за счет реализации Проекта инфраструктуры отдельного муниципального образования края (двух и более муниципальных образований края) или улучшение за счет реализации Проекта инфраструктурных условий развития края в целом), путем создания объектов инженерной, транспортной инфраструктуры общего пользования, а также создания мелиоративных сооружений (в отношении Проектов сельскохозяйственной отрасли) с указанием их характеристик (назначение, площадь, протяженность и т.п.), подлежащих созданию в ходе реализации Проекта;

- стоимость Проекта (без учета НДС);

- объем капитальных вложений в Проект, в том числе по годам;

- дата начала реализации Проекта;

- дата окончания реализации Проекта;

- дата ввода объекта (объектов) в эксплуатацию;

- дата выхода на проектную мощность;

- дата начала финансирования Проекта;

- срок окупаемости Проекта с момента вложения инвестиций (недисконтированный);

- стратегическая цель Проекта;

- стратегия достижения цели (мероприятия для реализации намеченной цели);

- стратегия финансирования (источники средств, условия получения средств);

- сведения об экологической безопасности (характеристика технологии производства используемого сырья и материалов, конечной продукции; сведения об источниках выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, образующихся отходах производства и потребления, условиях водопользования; качественный и количественный состав выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, отходов производства и потребления; ситуационная карта района расположения объекта с указанием жилой зоны, объектов социально-культурного назначения, зон с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитная зона, охранная зона особо охраняемой природной территории, водоохранная зона и др.);

- вид экономической деятельности, в целях осуществления которой реализуется Проект (согласно ОКВЭД 2).

2. Информация о претенденте:

- организационно-правовая форма, адрес, краткая информация о деятельности претендента;

- основные направления деятельности претендента;

- опыт работы претендента в отрасли, в которой планируется реализация Проекта (с указанием завоеванной доли рынка).

3. План маркетинга:

- прогнозируемая рыночная цена на планируемую к выпуску претендентом продукцию (работы, услуги);

- влияние планируемой к выпуску претендентом продукции (работ, услуг) на уровень цен на отдельные группы товаров (работ, услуг);

- описание рынка сбыта продукции (работ, услуг), включая объем рынка, регионы сбыта, тенденции развития рынка сбыта, описание потребителей, наличие конкурентных предложений, крупнейшие производители аналогичной продукции (работ, услуг), преимущества планируемой претендентом продукции (работ, услуг) по сравнению с продукцией (работами, услугами) конкурентов;

- описание предполагаемых способов, форм и каналов сбыта продукции (работ, услуг);

- оценка объемов спроса и реализации продукции (работ, услуг) на период не менее срока окупаемости Проекта;

- договоренности о приобретении товара (работ, услуг) с клиентами (подтвержденные гарантийными письмами или договорами).

4. Производственный план:

- наличие у претендента ресурсов для реализации Проекта;

- план приобретения ресурсов, необходимых для реализации Проекта, структура закупок по регионам;

- этапы реализации Проекта в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

Этапы реализации Проекта

N п/п	Наименование мероприятия	Начало	Окончание	Результаты (документы)
1	2	3	4	5
1.	Получение земельного участка (постановка на кадастровый учет (при необходимости), заключение договора аренды, др.)
1.1
...
2.	Подготовительные работы (инженерные изыскания, архитектурно - строительное проектирование, экспертиза проектной документации, получение положительного заключения экспертизы проектной документации, получение разрешения на строительство, проведение мелиоративных работ (для проектов в сельскохозяйственной отрасли) и др.)
2.1
...
3.	Строительные работы (поэтапно в разрезе объектов, планируемых к строительству)
3.1	Строительство объектов инфраструктуры (поэтапно в разрезе объектов, планируемых к строительству) (в случае строительства таких объектов)
...
4.	Ввод объекта (объектов) в эксплуатацию

- прогноз объемов производства в стоимостных и натуральных показателях на период не менее срока окупаемости Проекта в соответствии с таблицами 2, 3:

Таблица 2

Прогноз объемов производства без учета реализации Проекта

N п/п	Объем производства	Период
		факт предыдущего года	20__ год	...	20__ год
1.	Всего
2.	В том числе по номенклатуре выпускаемой продукции (работ, услуг)

Таблица 3

Прогноз объемов производства с учетом реализации Проекта

N п/п	Объем производства	Период
		факт предыдущего года	20__ год	...	20__ год
1.	Всего
2.	В том числе по номенклатуре выпускаемой продукции (работ, услуг)

- информация о земельном участке (земельных участках), на котором планируется реализация масштабного инвестиционного проекта (далее - заявленный земельный участок) (кадастровый номер (при наличии); местоположение; категория земель; площадь, определенная с учетом установленных законодательством требований; обзорная схема расположения заявленного земельного участка в случае, если границы заявленного земельного участка не определены либо заявленный земельный участок не поставлен на кадастровый учет;

- срок предоставления земельного участка в аренду и обоснование такого срока, с учетом установленных законодательством требований;

- обоснование необходимой площади заявленного земельного участка (земельных участков) в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с землеустроительной, градостроительной документацией;

- информация о мощностях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, необходимых для реализации Проекта;

- удельный вес контрактов с подрядными организациями, задействованными в реализации Проекта и зарегистрированными на территории края, в общей сумме контрактов, в том числе на этапе капитального строительства (реконструкции, модернизации);

- мероприятия по охране окружающей среды (внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения, установок по очистке сточных и дренажных вод, переработке жидких отходов и осадков сточных вод; сооружений и оборудования по улавливанию выбрасываемых веществ (установок очистки газа), их утилизации; оборудования по сортировке, обезвреживанию, утилизации отходов производства и потребления; количественные показатели снижения сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления в результате внедрения природоохранных мероприятий; применение наилучших доступных технологий, оснащение стационарных источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля, внедрение систем экологического менеджмента);

- трудовые ресурсы с оценкой на период не менее срока окупаемости Проекта в соответствии с таблицами 4, 5 с указанием муниципального образования, на территории которого планируется создание (сохранение) рабочих мест.

Таблица 4

Трудовые ресурсы без учета реализации Проекта

N п/п	Наименование показателя	Факт предыдущего года	20__ год	...	20__ год
1	2	3	4	...	n
1.	Средняя численность - всего (человек)
	в том числе:
1.1.	Руководители
1.2.	Специалисты и другие служащие
1.3.	Рабочие
1.4.	Внешние совместители
1.5.	Работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера
2.	Фонд заработной платы - всего (тыс. рублей)
	в том числе:
2.1.	Руководители
2.2.	Специалисты и другие служащие
2.3.	Рабочие
2.4.	Внешние совместители
2.5.	Работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера

Таблица 5

Трудовые ресурсы с учетом реализации Проекта с указанием муниципального образования, на территории которого планируется создание (сохранение) рабочих мест

N п/п	Наименование показателя	Факт предыдущего года	20__ год	...	20__ год
1	2	3	4	...	n
1.	Средняя численность - всего (человек)
	в том числе:
1.1.	Руководители
1.2.	Специалисты и другие служащие
1.3.	Рабочие
1.4.	Внешние совместители
1.5.	Работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера
2.	Фонд заработной платы - всего (тыс. рублей)
	в том числе:
2.1.	Руководители
2.2.	Специалисты и другие служащие
2.3.	Рабочие
2.4.	Внешние совместители
2.5.	Работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера

- количество создаваемых (сохраняемых) непосредственно претендентом рабочих мест, в том числе для граждан Российской Федерации, зарегистрированных на территории Хабаровского края, в связи с реализацией масштабного инвестиционного проекта с указанием муниципального образования, на территории которого планируется создание (сохранение) рабочих мест;

- штатное расписание.

5. Оценка рисков:

В этом разделе должны быть рассмотрены критические риски и потенциальные проблемы, которые могут препятствовать реализации предложенных компанией стратегий. Главный риск для бизнеса может появиться как следствие:

- реакции конкурента;

- слабостей персонала, занимающегося маркетингом, производством или менеджментом;

- современных достижений в технике, которые могут привести к нежизнеспособности продукции.

Если даже не ожидается риск от этих факторов, они все равно должны быть проанализированы и должно быть показано, почему они не вызывают риска.

Для каждой из рассматриваемых составляющих риска должен быть представлен план ее минимизации. Точно так же должна быть рассмотрена стратегия преодоления каждого узкого места (проблемы) из числа выявленных.

6. Финансовый план:

- срок окупаемости Проекта, период окупаемости инвестиций - PBP;

- рентабельность инвестированного капитала - ROI;

- чистая приведенная стоимость - NPV;

- прогнозируемые годовые платежи в консолидированный бюджет края на период срока окупаемости Проекта в разрезе видов налогов;

- прогнозный финансовый план на период срока окупаемости Проекта (объем выручки; объем затрат, в том числе: заработная плата, сырье, материалы, услуги сторонних организаций; прочие расходы; операционная прибыль; чистая прибыль и др.)."