Приложение 5. Финансовый план акционерного общества "Ивгортеплоэнерго"

Приложение 5
к постановлению
Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 17.07.2020 N 26-ип(тс)/1

Финансовый план
акционерного общества "Ивгортеплоэнерго"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2020 - 2043 годы

"Реконструкция тепловых сетей города Иванова на 2020 - 2043 гг. в рамках концессионного соглашения"

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с учетом НДС)
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации
		Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Источники финансирования
1	Собственные средства	0,000	363 106,795	363 106,795	10 065,373	9 968,634	10 443,984	9 989,342	9 804,957	11 274,844
2	Привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ИТОГО по программе	0,000	363 106,795	363 106,795	10 065,373	9 968,634	10 443,984	9 989,342	9 804,957	11 274,844
		Возврат финансовых средств
1	Собственные средства	0,000	363 106,795	363 106,795	10 065,373	9 968,634	10 443,984	9 989,342	9 804,957	11 274,844
1.1.	Собственные средства (без учета НДС)	0,000	302 588,996	302 588,996	8 387,811	8 307,195	8 703,320	8 324,452	8 170,798	9 395,703
1.1.1	амортизационные отчисления	0,000	211 793,078	211 793,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0,000	90 795,918	90 795,918	8 387,811	8 307,195	8 703,320	8 324,452	8 170,798	9 395,703
1.1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ИТОГО по программе	0,000	363 106,795	363 106,795	10 065,373	9 968,634	10 443,984	9 989,342	9 804,957	11 274,844

продолжение
приложения 5
к постановлению
Департамента
энергетики и тарифов
Ивановской области
от 17.07.2020 N 26-ип(тс)/1

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с учетом НДС)
в т.ч. по годам реализации
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Источники финансирования
13 338,208	11 800,893	12 377,565	13 042,187	13 398,727	14 931,027	15 395,094	15 006,143	14 933,941	14 296,237
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13 338,208	11 800,893	12 377,565	13 042,187	13 398,727	14 931,027	15 395,094	15 006,143	14 933,941	14 296,237
Возврат финансовых средств
13 338,208	11 800,893	12 377,565	13 042,187	13 398,727	14 931,027	15 395,094	15 006,143	14 933,941	14 296,237
11 115,173	9 834,078	10 314,638	10 868,489	11 165,606	12 442,523	12 829,245	12 505,119	12 444,951	11 913,531
0,000	0,000	0,000	2 625,739	11 165,606	12 442,523	12 829,245	12 505,119	12 444,951	11 913,531
11 115,173	9 834,078	10 314,638	8 242,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13 338,208	11 800,893	12 377,565	13 042,187	13 398,727	14 931,027	15 395,094	15 006,143	14 933,941	14 296,237

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с учетом НДС)
в т.ч. по годам реализации
2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
22	23	24	25	26	27	28	29
Источники финансирования
17 377,902	17 780,215	19 984,989	18 952,639	24 803,740	20 931,853	20 826,467	22 381,834
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17 377,902	17 780,215	19 984,989	18 952,639	24 803,740	20 931,853	20 826,467	22 381,834
Возврат финансовых средств
17 377,902	17 780,215	19 984,989	18 952,639	24 803,740	20 931,853	20 826,467	22 381,834
14 481,585	14 816,846	16 654,157	15 793,866	20 669,783	17 443,211	17 355,388	18 651,528
14 481,585	14 816,846	16 654,157	15 793,866	20 669,783	17 443,211	17 355,388	18 651,528
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17 377,902	17 780,215	19 984,989	18 952,639	24 803,740	20 931,853	20 826,467	22 381,834

<< Приложение 4. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения акционерного общества "Ивгортеплоэнерго"
	Содержание Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17 июля 2020 г. N 26-ип(тс)/1 "Об утверждении инвестиционной...

Приложение 5. Финансовый план акционерного общества "Ивгортеплоэнерго"

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.