Приложение N 2. Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения,

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет

министерство социальной политики Красноярского края

                       Обоснования (расчеты)

               к плану финансово-хозяйственной деятельности

   I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов

  1. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от операционной аренды

                          (КОСГУ 121)

N п/п	Наименование показателя	Тариф (ставка) за использование единицы имущества (объект, кв.м площади), руб.	Количество единиц имущества	Общая сумма поступлений, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого		x	x

        2. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от оказания

                   платных услуг (работ), (КОСГУ 130)

        2.1. Обоснования (расчеты) поступления доходов от оказания

                 платных услуг (работ) (КОСГУ 131)

N п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги (работы) по одному договору, руб.	Количество договоров в отчетном финансовом году, ед.	Общая сумма поступлений, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого		x

       2.2. Обоснования (расчеты) поступления доходов от оказания

      услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного

                       задания (КОСГУ 131)

N п/п	Наименование услуги	Объем оказания платных услуг (час, минута, шт.)	Стоимость единицы услуги, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого		x	x

     2.3. Обоснования (расчеты) поступления доходов по условным

                 арендным платежам (КОСГУ 135)

N п/п	Наименование услуги	Стоимость единицы объема предоставленной услуги, руб.	Планируемая стоимость расходов, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого		x	x

      3. Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба (КОСГУ 140)

   3.1. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от штрафных санкций

 за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов

                      (договоров) (КОСГУ 141)

N п/п	Наименование исполнительного документа (решения суда, страховой организации)	Сумма поступлений (руб.)
1	2	3
Итого

                  3.2. Страховые возмещения (КОСГУ 143)

N п/п	Наименование страхового объекта	Сумма поступлений (руб.)
1	2	3
Итого

  3.3. Возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)

                          (КОСГУ 144)

N п/п	Наименование имущества	Сумма поступлений (руб.)
1	2	3
Итого

     3.4. Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (КОСГУ 145)

N п/п	Наименование дохода	Сумма поступлений (руб.)
1	2	3
Итого

    4. Обоснования (расчеты) поступления доходов в виде безвозмездных

                денежных поступлений (КОСГУ 150)

   4.2. Поступления текущего характера от организаций государственного

                     сектора (КОСГУ 154)

N п/п	Наименование услуги	Стоимость услуг по одному договору услуг, руб.	Среднее количество безвозмездных денежных поступлений в отчетном финансовом году, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого		x	x

   4.3. Поступления текущего характера от иных резидентов (КОСГУ 155)

N п/п	Наименование услуги	Стоимость услуг по одному договору услуг, руб.	Среднее количество безвозмездных денежных поступлений в отчетном финансовом году, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого		x	x

                     5. Прочие доходы (КОСГУ 180)

                    5.1. Иные доходы (КОСГУ 189)

N п/п	Наименование	Сумма одного поступления, руб.	Количество безвозмездных денежных поступлений, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого		x	x

     6. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

                        (КОСГУ 446)

N п/п	Наименование	Количество единиц	Сумма за единицу, руб.	Сумма поступлений, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого		x	x

          II. Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов

Источник финансового обеспечения

___________________________________________________________

         1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (статья 210)

    1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (статья 211)

N п/п	Наименование показателя	Сумма расходов в месяц, руб.			Всего в год, руб.
		Административно-управленческий персонал	Основной персонал	Вспомогательный персонал
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)*12 мес.
1	Численность работников, шт. ед.
2	Всего расходов по подстатье 211 "Заработная плата", (стр.3 + стр.4+ стр.5 + стр.6 + стр.7), в том числе
3	Всего по должностным окладам
4	Повышающий коэффициент за квалификационную категорию (врачам, медицинским работникам, педагогическим работникам)
5	Выплаты компенсационного характера, в том числе:
5.1	за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
5.2	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
5.3	за работу в сельской местности, в ЗАТО
5.4	за работу в условиях ненормированного рабочего дня водителям легковых автомобилей и автобусов
6	Стимулирующие выплаты, в том числе
6.1	персональные выплаты молодым специалистам
6.2	персональные выплаты за опыт работы в учреждениях
6.3	персональные выплаты за опыт работы в должности руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера свыше 10 лет
6.4	персональные выплаты за уровень квалификации и профессионального мастерства / за сложность управления учреждением
6.5	за качество выполняемых работ
6.6	за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
6.7	за интенсивность и высокие результаты работы
7	Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы на территории Красноярского края

     Справочная информация

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения
Среднемесячная заработная плата

      1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

      в служебные командировки и первичный медосмотр (КОСГУ 212)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x

        1.3. Расчеты (обоснования) за первые три дня временной

       нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае

      заболевания работника или получения им травмы (за исключением

    несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

                        (КОСГУ 266)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x

      1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное

 страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

  страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

            медицинского страхования (КОСГУ 213)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x
1.1	По ставке 22%
1.2	По ставке 10%
1.3	С применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2	С применением ставки 0%
2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _% (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год")
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого		x

     2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты

                    населению (КОСГУ 262)

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого		x	x

     3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов

                  и иных платежей (КОСГУ 291)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого			x

       4. Обоснование (расчет) иных выплат текущего характера

               физическим лицам (КОСГУ 296)

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек, которым предусмотрена выплата	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого		x		x

   5. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

      5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

                          (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x

      5.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

                          (КОСГУ 222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого

     5.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

                     (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (Гкал, Квт/час, куб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x

     5.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

                    (КОСГУ 224)

N п/п	Наименование расходов	Количество (шт., ед., кв. м)	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого		x	x	x

     5.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг

            по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
Итого		x

    5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

                      (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
Итого		x

     5.7. Обоснование (расчет) расходов на обязательное страхование

                         (КОСГУ 227)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
Итого		x

      5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату Услуг и работ

           для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
Итого		x

  5.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

                       (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого			x

      5.9. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости

 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

                      (КОСГУ 341)

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого			x

      5.10. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости

                продуктов питания (КОСГУ 342)

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого			x

     5.11. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости

              горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

N п/п	Наименование расходов	Количество (литр, кг)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого			x

    5.12. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости

            строительных материалов (КОСГУ 344)

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого			x

    5.13. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости

                мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

N п/п	Наименование расходов	Количество (ед., метр)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого			x

   5.14. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости

         прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого			x

    5.15. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости

   прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого			x