Приложение 5. Финансовый план Общества с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2035 годы

Приложение 5
к постановлению
Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 07.08.2020 N 33-ип(тс)/1

Финансовый план
Общества с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2020 - 2035 годы

N п/п	Источники финансирования/Источники возврата вложенных средств	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
		по видам деятельности	Всего	в т.ч. по годам реализации
		производство тепловой энергии		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Финансирование мероприятий
1	Собственные средства	27 353,009	27 353,009	1 891,746	5 695,421	6 497,375	5 242,511	8 025,956	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	27 353,009	27 353,009	1 891,746	5 695,421	6 497,375	5 242,511	8 025,956	-	-	-	-	-	-	-	-
Возврат финансовых средств
1	Собственные средства	27 353,009	27 353,009	-	-	-	-	-	3 907,573	3 907,573	3 907,573	3 907,573	3 907,573	3 907,572	3 907,572	-
1.1.	Собственные средства (без учета НДС), в том числе:	22 794,175	22 794,175	-	-	-	-	-	3 256,311	3 256,311	3 256,311	3 256,311	3 256,311	3 256,310	3 256,310	-
1.1.1	амортизационные отчисления	22 794,175	22 794,175	-	-	-	-	-	3 256,311	3 256,311	3 256,311	3 256,311	3 256,311	3 256,310	3 256,310	-
1.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	27 353,009	27 353,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 907,573	3 907,573	3 907,573	3 907,573	3 907,573	3 907,572	3 907,572	-