Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Таблица 1

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Могойтуйские теплосети" (далее - ООО "Могойтуйские теплосети")
Местонахождение регулируемой организации	687420, Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Саянская, б/н
Сроки реализации инвестиционной программы	2021 - 2024 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО "Могойтуйские теплосети" Дугаров Батор Бабуевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 8 (30255) 2 16 66, адрес электронной почты: teplovyeseti@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Д.А. Осипов
Дата утверждения инвестиционной программы
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского поселения "Могойтуй" муниципального района "Могойтуйский район"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	687420, Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Гагарина, 11
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации городского поселения "Могойтуй" Дугаров Чингис Баторович
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (30255) 2-22-30, адрес электронной почты: gpmog@mail.ru

Таблица 2

Инвестиционная программа
ООО "Могойтуйские теплосети" в сфере теплоснабжения на 2021 - 2024 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2021	2021	2022	2023	2024	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	Строительство тепловой сети от тепловой камеры СТ-11 существующей теплотрассы центральной котельной до МДОУ "Буратино" с подключением объектов котельной Администрации ГП "Могойтуй" с устройством тепловой камеры СТ-11-1	Ликвидация маломощных убыточных котельных, улучшение экологической обстановки в ГП "Могойтуй", сокращение издержек производства	п. Могойтуй, ул. Малиновского 29а - ул. Гагарина	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении	м	0	266	2021	2021	367,64	0	367,64	0	0	0	0	0
1.1.2	Строительство тепловой сети от тепловой камеры ЮТ-3 существующей теплотрассы центральной котельной до ДШИ с подключением объектов котельной ДШИ	Ликвидация маломощной убыточной котельной, улучшение экологической обстановки в ГП "Могойтуй", сокращение издержек производства	п. Могойтуй, ул. Зугалайская	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении	м	0	300	2023	2023	1 086,38	0	0	0	1 086,38	0	0	0
Всего по группе 1.										1 454,02	0	367,64	0	1 086,38	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
-										-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Выполнение работ по капитальному ремонту и модернизации центральной котельной п. Могойтуй (замена двух сетевых насосов WILO IL 250\405-90\4 на насосы IL 250\425-110\4)	Снижение уровня износа основного оборудования, повышение надежности системы в связи с подключением новых потребителей тепловой энергии	п. Могойтуй, пер. Пионерский, 2а	износ	%	90	0	2022	2024	2 565,86	0	0	1 282,93	0	1 282,93	0	0
3.2.2	Выполнение работ по капитальному ремонту и модернизации котельной МСОШ-3 п. Могойтуй (установка двух сетевых насосов WILO IL 65\170-11\2)	Снижение уровня износа основного оборудования, повышение надежности системы, оптимизация мощности котельной	п. Могойтуй, ул. Зугалайская	износ	%	90	0	2021	2021	298,47	0	298,47	0	0	0	0	0
Всего по группе 3.										2 864,33	0	298,47	1 282,93	0	1 282,93	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.												-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5.												-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе										4 318,36	0	666,11	1 282,93	1 086,38	1282,93	0	0

Таблица 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Могойтуйские теплосети" в сфере теплоснабжения на 2021 - 2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения
					в том числе по годам реализации
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/Гкал	52,65	52,65	50,02	47,52	47,52	47,52
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
		т.у.т./куб. м.	0	0	0	0	0	0
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	-	90	90	33	15	15
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3 637,98	3 637,98	3 747,08	3 747,08	3 747,08	3 747,08
		% от полезного отпуска тепловой энергии	28,67	28,67	28,96	28,96	28,96	28,96
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	0	0	0	0	0	0
		куб. м для пара	0	0	0	0	0	0
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды	0	0	0	0	0	0

Таблица 4

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Могойтуйские теплосети" в сфере теплоснабжения на 2021 - 2024 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	2021	2022	2023	2024	Текущее значение	2021	2022	2023	2024	Текущее значение	2021	2022	2023	2024	Текущее значение	2021	2022	2023	2024	Текущее значение	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Котельные и тепловые сети, эксплуатируемые ООО "Могойтуйские теплосети"	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	4,39	4,52	4,52	4,52	4,52	3 637,98	3 747,08	3 747,08	3 747,08	3 747,08

Информация об изменениях:

Таблица 5 изменена с 1 января 2021 г. - Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 6 ноября 2020 г. N 249-НПА

См. предыдущую редакцию

Таблица 5

Финансовый план
ООО "Могойтуйские теплосети" в сфере теплоснабжения на 2021 - 2024 годы

N п/п	Источники финансирования	По видам деятельности	Всего	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		Производство пара и горячей воды		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства:	4 318,36	4 318,36	778,09	1 921,91	1 086,39	531,97
1.1	амортизационные отчисления	2 866,23	2 866,23	778,09	778,09	778,09	531,97
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	1 452,12	1 452,12	0	1 143,82	308,30	0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение, инвестиционная надбавка	0	0	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства:	0	0	0	0	0	0
2.1	кредиты	0	0	0	0	0	0
2.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0
5	ИТОГО по программе	4 318,36	4 318,36	778,09	1 921,91	1 086,39	531,97