Приложение

Приложение
к распоряжению управления делами
Губернатора и Правительства
Сахалинской области
от 30 июля 2020 г. N 53-р

Программа
финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Сахалинской области "Производственно-техническое управление" на 2020 год

Раздел I. Общие сведения

Сведения о предприятии
Полное официальное наименование предприятия	Казенное предприятие Сахалинской области "Производственно-техническое управление"
Юридический адрес	693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107
Почтовый адрес	693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107
Отрасль
Основной вид деятельности	содержание и осуществление эксплуатационно-технического и хозяйственного обслуживания нежилых, жилых помещений, в том числе текущий ремонт; содержание гаража; автотранспортные услуги; содержание спецтехники и иных объектов госсобственности
Балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, переданного в оперативное управление	2 957 164 793 рубля 43 копейки
Телефон (факс)	тел. (4242) 498-372, тел./факс (4242) 506-002
Адрес электронной почты	admzdsah@mail.ru

Сведения о руководителе предприятия
Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Свояков Александр Михайлович - генеральный директор
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата заключения трудового договора	13.03.2020
номер трудового договора	N 3
наименование уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, заключившего трудовой договор	Управление делами Губернатора и Правительства Сахалинской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало	13.03.2020
окончание	13.03.2021
Телефон (факс)	тел./факс (4242) 498-371

Раздел II. Мероприятия по поддержке эффективной хозяйственной деятельности предприятия

N пп.	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Затраты на внедрение на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый экономический эффект	Срок окупаемости
1. Создание эффективной системы управления
1.1.	Приобретение компьютерной и офисной техники	амортизация	1 893,08	Обеспечит повышение производительности труда работников за счет внедрения техники с многофункциональными возможностями
1.2.	Приобретение лицензированных программных продуктов	чистая прибыль	361,61	Обеспечит предотвращение утечки, хищения, искажения, подделки, несанкционированных действий по уничтожению, искажению, блокированию информации
1.3.	Приобретение автотранспорта	амортизация	45 979,70	Обновление автопарка повысит надежность работы автотранспорта, улучшит качество оказываемых услуг, обеспечит оперативность доставки пассажиров, позволит сократить материальные и временные затраты на обслуживание автотранспорта
2. Проведение кадровой политики предприятия
2.1.	Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей (премирование за выполнение особо важных заданий; к юбилейным и праздничным датам; материальная помощь, санаторно-курортное лечение и т.п.)	чистая прибыль	6 022,56	Повысит материальную заинтересованность каждого работника в выявлении и использовании резервов эффективности труда
2.1.1.	приобретение новогодних подарков детям	чистая прибыль	380,00
2.1.2.	материальная помощь (рождение детей, ритуальные услуги, болезнь и т.д.)	чистая прибыль	4 481,22
2.1.3.	премирование за выполнение особо важных заданий, годовая премия генерального директора	чистая прибыль	1 161,34
3. Производственно-хозяйственная деятельность
3.1.	Приобретение товаров: мебели, бытовой техники и прочих товаров	амортизация	16 100,00	Повышение комфортности и улучшение бытовых условий в обслуживаемых помещениях положительно повлияет на качество предоставляемых услуг
3.2.	Оформление улиц и помещений к праздничным мероприятиям	амортизация	3 500,00	Праздничное оформление является необходимой составляющей каждого государственного праздника и праздника местного значения
3.3.	Модернизация новогодней ели	амортизация	5 000,00	Увеличит срок службы
3.4.	Строительные работы и реконструкция объектов	амортизация	53 544,34	Позволит обеспечить более комфортные условия работы. Применение новых технологий и материалов позволит снизить теплопотери в помещениях и обеспечить шумоизоляцию в соответствии с нормативными требованиями
3.5.	Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов	амортизация	2 640,00	Современные, оснащенные специальными инструментами, станками, оборудованием мощности предприятия позволят расширить виды ремонтных работ
3.6.	Специальная оценка условий труда	чистая прибыль	79,39
3.7.	Первичный этап перевода автомобилей на газомоторное топливо	амортизация	28 356,09	Позволит в дальнейшем сократить расходы на ГСМ, благотворно сыграет на экологию.
	ИТОГО по разделу, в том числе:		163 476,77
	за счет чистой прибыли		6 463,56
	за счет амортизации		157 013,21

Раздел III. Основные показатели деятельности предприятия

N пп.	Наименование показателя	Текущий 2019 год	Планируемый 2020 год
1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе:	968 839,85	1 070 008,02
1.1.	основные виды деятельности	736 294,71	734 683,42
1.2.	иная деятельность, всего, в т.ч.:	232 545,14	335 324,60
1.2.1.	- передача в аренду недвижимого имущества	26 493,11	26 696,40
1.2.2.	- содержание объекта БОПСО	92 848,06	101 569,89
1.2.3.	- содержание и обслуживание жилищного фонда Сахалинской области	33 615,00	31 930,77
1.2.4.	- содержание елочной продукции	3 363,14	3 729,16
1.2.5.	- обеспечение жизнедеятельности объекта БОПСО	15 795,26	14 660,21
1.2.6.	- содержание кафетерия	369,93	-
1.2.7.	- капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда Сахалинской области	-	571,24
1.2.8.	- организация мероприятий, проводимых в Сахалинской области	1 854,16	1 016,29
1.2.9.	- выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елей, гирлянд, украшений, световых композиций, оформление площади перед зданием Правительства Сахалинской области	4 451,93	4 861,48
1.2.10.	- содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна, предназначенного для обслуживания органов государственной власти Сахалинской области	53 383,68	148 502,51
1.2.11.	- содержание административного здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 76, на время проведения ремонтных работ	194,97	1 786,65
1.2.12.	- прочая реализация	175,90	-
2.	Расходы на производство продукции (работ, услуг), в том числе:	767 077,03	844 071,91
	По видам деятельности:
2.1.	основные виды деятельности	599 065,24	597 718,13
2.2.	иная деятельность, всего, в т.ч.:	168 011,79	246 353,78
2.2.1.	- передача в аренду недвижимого имущества	16 761,26	16 778,76
2.2.2.	- содержание объекта БОПСО	77 361,55	84 641,58
2.2.3.	- содержание и обслуживание жилищного фонда Сахалинской области	17 116,35	15 818,73
2.2.4.	- содержание елочной продукции	2 802,62	3 107,63
2.2.5.	- обеспечение жизнедеятельности объекта БОПСО	6 536,92	4 503,49
2.2.6.	- содержание кафетерия	597,12
2.2.7.	- капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда Сахалинской области	-	476,03
2.2.8.	- организация мероприятий, проводимых в Сахалинской области	1 545,13	846,90
2.2.9.	- выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елей, гирлянд, украшений, световых композиций, оформление площади перед зданием Правительства Сахалинской области	3 709,94	4 051,23
2.2.10.	- содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна, предназначенного для обслуживания органов государственной власти Сахалинской области	41 307,69	114 342,77
2.2.11.	- содержание административного здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 76, на время проведения ремонтных работ	194,97	1 786,66
2.2.12.	- прочая реализация	78,24	-
3.	Валовая прибыль
4.	Коммерческое расходы
5.	Управленческие расходы	108 765,87	105 902,27
6.	Прибыль (убыток) от продаж	46 674,81	55 743,67
7.	Прочие доходы	11 649,55	6 000,00
8.	Прочие расходы	44 916,31	51 626,80
9.	Чистая прибыль (убыток)	13 408,05	10 116,87

Раздел IV. Динамика показателей по труду

N пп.	Показатель	2019 год	2020 год	В том числе
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Средняя численность, чел.	428,62	434,88	435,05	434,72	435,05	434,72
	Работники списочного состава, в том числе:	421,62	434,88	435,05	434,72	435,05	434,63
	управленческий персонал	73,67	77,25	78,00	77,00	77,00	77,00
	рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности	317,95	326,03	325,45	326,12	326,45	326,12
	наладчики, электрики и прочий персонал	30,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60
	младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)	-
	Работники, привлекаемые по срочным трудовым договорам	7,00
2	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	279 910,42	311 911,65	78 089,90	77 911,64	77 972,05	77 938,06
	Работники списочного состава, в том числе:	279 488,86	311 911,65	78 089,90	77 911,64	77 972,05	77 938,06
	управленческий персонал	70 858,50	81 888,01	20 734,48	20 366,90	20 393,31	20 393,32
	рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности	192 071,68	210 072,96	52 367,75	52 557,07	52 591,07	52 557,07
	наладчики, электрики и прочий персонал	16 558,68	19 950,68	4 987,67	4 987,67	4 987,67	4 987,67
	младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)	-	-	-	-	-	-
	Работники, привлекаемые по срочным трудовым договорам	421,56	-	-	-	-	-
3	Среднемесячная заработная плата, руб.	54 420,86	59 769,68	59 832,13	59 740,86	59 741,83	59 761,12
	Работники списочного состава, в том числе:	55 241,07	59 769,68	59 832,13	59 740,86	59 741,83	59 761,12
	управленческий персонал	80 153,05	88 336,58	88 608,89	88 168,40	88 282,74	88 282,74
	рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности	50 341,16	53 694,69	53 636,25	53 719,56	53 699,97	53 719,56
	наладчики, электрики и проч. персонал	45 996,34	52 612,61	52 612,61	52 612,61	52 612,61	52 612,61
	младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)	-	-	-	-	-	-
	Работники, привлекаемые по срочным трудовым договорам	5 018,51	-	-	-	-	-

Раздел V. Планируемое распределение прибыли

N пп.	Показатель	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	в том числе
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Чистая прибыль текущего года	13 408,05	10 116,87	-	-	-	10 116,87
2.	Прибыль прошлых лет	8 757,33	13 408,05	6 685,05	2 415,28	1 273,50	3 034,22
3.	Распределение прибыли, в том числе:	8 757,33	13 408,05	6 685,05	2 415,28	1 273,50	3 034,22
3.1.	Отчисления в резервный фонд 10% (начисляется не более 5 млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
3.2.	Отчисления в бюджет от прибыли 3%	262,72	402,24	402,24	-	-	-
3.3.	Постоянные налоговые обязательства	7 046,24	5 691,25	5 691,25	-	-	-
3.4.	Потребление, в том числе:	1 448,37	7 314,56	591,56	2 415,28	1 273,50	3 034,22
3.4.1.	Выплаты трудовому коллективу в соответствии с коллективным договором, в том числе:	1 410,13	6 022,56	441,56	1 740,28	1 039,50	2 801,22
3.4.1.1.	Фонд социального развития, в том числе:	1 365,60	4 861,22	191,56	1 328,94	789,50	2 551,22
	выплаты работникам по коллективному договору		3 951,39	191,56	569,11	689,50	2 501,22
	материальная помощь работникам		909,83	-	759,83	100,00	50,0
3.4.1.2.	Фонд материального поощрения, в том числе:	44,53	1 161,34	250,00	411,34	250,00	250,00
	премирование работников		1 161,34	250,00	411,34	250,00	250,00
3.4.2.	Фонд накопления, в том числе:	-	441,00	-	441,00	-	-
	специальная оценка условий труда	-	79,39	-	79,39	-	-
	непредвиденные расходы, вызванные произошедшими авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами	-	-	-	-	-	-
	программное обеспечение	-	361,61	-	361,61	-	-
	лицензирование в области защиты информации	-	-	-	-	-	-
	замена дверей на противопожарные	-	-	-	-	-	-
3.4.3.	Фонд потребления, в том числе:	38,24	851,00	150,00	234,00	234,00	233,00
	организация различных мероприятий, в том числе по заданиям Учредителя	-	-
	прочие непредвиденные расходы (выплаты работникам при сокращении, штрафы и пр.)	-	851,00	150,00	234,00	234,00	233,00
4.	Остаток нераспределенной прибыли	13 408,05	10 116,87	-	-	-	10 116,87

Раздел VI. Распределение амортизационных отчислений

N пп.	Наименование показателей	Текущий 2019 год, тыс. руб.	Планируемый 2020 год, тыс. руб.
1.	Всего амортизационных отчислений, в том числе	238 237,70	209 022,22
1.1.	Амортизационные отчисления за текущий год	115 343,54	132 920,74
1.2.	Амортизационные отчисления прошлых лет	122 894,16	76 101,48
2.	Распределение амортизационных отчислений, в том числе:	162 136,22	157 013,21
2.1.	Приобретение товаров всего, из них:	22 994,59	16 100,00
2.1.1.	приобретение товаров для БОПСО	633,92	600,00
2.1.2.	приобретение товаров для оснащения служебных квартир специализированного жилищного фонда Сахалинской области	6 510,92	8 000,00
2.1.3.	приобретение товаров для оснащения большого зала в Доме Правительства, расположенного по адресу Коммунистический проспект, 32	7 324,99	3 000,00
2.1.4.	приобретение товаров для прочих структурных подразделений и объектов	8 524,76	4 500,00
2.2.	Приобретение компьютерной и офисной техники, программного обеспечения	807,74	1 893,08
2.3.	Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов, двигателей	2 157,38	2 640,00
2.4.	Оформление улиц и помещений к праздничным мероприятиям	2 475,46	3 500,00
2.5.	Модернизация новогодней ели	2 210,54	5 000,0
2.6.	Строительные работы и реконструкция объектов, из них:	47 801,74	53 544,34
2.6.1.	БОПСО всего, в том числе:	16 871,13	12 917,03
	строительство склада для хранения материальных ценностей	5 328,76	-
	благоустройство территории (замена покрытия проездов и тротуаров у здания N 4)	6 791,45	-
	устройство печи для приготовления пищи	828,01	-
	замена покрытий на лестницах и террасах	1 669,95	736,35
	обследование строительных конструкций дренажной штольни	297,99	-
	Разработка ПСД "Реконструкция дренажной штольни"	-	1 512,00
	разработка эскизного проекта и ПСД "Павильон для проведения тренировок"	1 797,40	-
	разработка эскизного проекта и ПСД "Модернизация здания N 4"	157,57	-
	выполнение работ по проектированию резервуара для холодной воды	-	656,62
	монтаж системы пожарной сигнализации в здании N 5	-	1 086,61
	капитальный ремонт кровли дома N 1	-	546,68
	капитальный ремонт кровли дома N 7	-	3 860,56
	капитальный ремонт фасада дома N 7		1 218,21
	реконструкция скважины	-	2 500,00
	замена стеклопакетов в здании N 7	-	800,00
2.6.2.	Административное здание по адресу: Коммунистический проспект, 32 всего, в том числе:	3 338,28	11 901,85
	капитальный ремонт кровли блока N 6 (холл 1-го этажа)	-	2 159,91
	капитальный ремонт кровли блока N 7 (в осях И-М-8-10 и И-М-13-15)	-	2 686,60
	капитальный ремонт кровли входной группы блока N 6 и поста охраны	-	556,12
	модернизация системы водоочистки	3 019,13	-
	реконструкция скважины	-	600,00
	разработка дизайн-проекта "Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию, расположенному по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32"	87,58	-
	устройство лестницы Л1 административного здания	131,63	-
	благоустройство территории административного здания	99,94	-
	ремонт крылец южного и западного входов	-	513,80
	проведение строительно-монтажных работ по обустройству ситуационного центра Губернатора Сахалинской области	-	5 385,42
2.6.3.	Административное здание по адресу: Коммунистический проспект, 39, всего, в том числе:	1 387,92	16 657,77
	модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения	97,10	5 860,74
	модернизация системы пожарной сигнализации	1 290,82	77,81
	капитальный ремонт кровли	-	2 487,12
	проведение строительно-монтажных работ по обустройству приемной Президента РФ	-	5 000,00
	капитальный ремонт фасада здания	-	2 724,68
	замена входной группы	-	507,42
2.6.4.	Административное здание по адресу: пр. Мира, 56, всего, в том числе:	22 509,72	174,60
	реконструкция фасада и проведение экспертизы	22 509,72	24,60
	ремонт канализационных колодцев	-	150,00
2.6.5.	Административное здание по адресу: пр. Мира, 107, всего, в том числе:	2 122,93	0,00
	модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения	88,24	-
	модернизация системы пожарной сигнализации	2 034,69	-
2.6.6.	Административное здание по адресу: ул. Чехова, 37, всего, в том числе:	534,71	0,00
	модернизация системы пожарной сигнализации	534,71	-
2.6.7.	Административное здание по адресу: ул. К. Маркса, 24, всего, в том числе:	299,84	650,00
	модернизация системы пожарной сигнализации	299,84	-
	замена участка теплотрассы	-	650,0
2.6.8.	Административное здание по адресу: ул. Ленина, 156, всего, в том числе:	0,0	0,00
	модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения	-	-
2.6.9.	Административное здание по адресу: ул. Дзержинского, 23, всего, в том числе:	87,11	8 633,28
	модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения	87,11	6 789,33
	замена сетей водоотведения	-	908,06
	ремонт центрального крыльца	-	935,89
2.6.10.	Административное здание по адресу: ул. К. Маркса, 17, всего, в том числе:	650,10	248,34
	модернизация системы отопления	650,10	-
	модернизация системы видеонаблюдения	-	136,13
	модернизация системы уличного освещения	-	42,21
	поставка и монтаж шлагбаума	-	70,00
2.6.11.	Разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: Коммунистический проспект, 76"		2 361,47
2.7.	Приобретение автотранспорта и его транспортировка	39 103,29	45 979,70
2.8.	Приобретение квартир	44 080,98	-
2.9.	Обследование административного здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 76	504,50	-
2.10.	Первичный этап перевода автомобилей на газомоторное топливо	-	28 356,09
3.	Остаток нераспределенных амортизационных отчислений текущего года	76 101,48	52 009,01

Раздел VII. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

N пп.	Показатели	2019 год	2020 год	В том числе				Прогноз
				I квартал	Первое полугодие	9 месяцев	Год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1.	Выручка	968 839,85	1 070 008,02	267 502,01	535 004,01	802 506,02	1 070 008,02	1 124 578,43	1 181 931,93
2.	Чистая прибыль (убыток)	13 408,05	10 116,87	2 529,22	5 058,44	7 587,44	10 116,87	10 116,87	10 116,87
3.	Чистые активы	2 679 615,00	2 679 615,00	2 679 615,00	2 679 615,00	2 679 615,00	2 679 615,00	2 679 615,00	2 679 615,00
4.	Средняя месячная заработная плата (списочного состава)	55 241,07	59 769,68	59 832,13	59 740,86	59 741,83	59 761,12	62 151,56	64 637,62
5.	Производительность труда	2 051,11	1 998,70	499,67	999,35	1 499,02	1 998,70	1 998,70	2 187,84
6.	Износ основных средств, %	26,60	30,00	27,50	28,40	29,30	30,00	30,00	30,00