Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Барнаульской городской Думы от 27 октября 2006 г. N 442 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Барнаульский водоканал" и инвестиционных надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей"
- Приложение. Инвестиционная программа ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2011 годы
- Приложение 3. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения
Приложение 3. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения
Приложение 3
ООО "Барнаульский водоканал"
Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N п/п| | Объем средств, тыс. руб. с НДС |
| | | |
| | |-----------------------------------------------------------------------|
| | | Всего |в том числе по годам реализации программы |
| | | |----------------------------------------------------------/
| | | | 2007 | 2008* | 2009* | 2010* | 2011* |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------------------------------------------\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|I. |Капитальные вложения на реализацию |1419 780,0 |96 655,5 |140 148,6 |236 348,5 |421 246,7 |525 380,7 |
| |проектов инвестиционной программы для | | | | | | |
| |расчета надбавки к тарифу, всего (в | | | | | | |
| |ценах 2006 года) | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |в том числе по проектам: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|1. |Водоснабжение |882 286,8 |37 399,4 |66 164,6 |116 465,2 |323 912,9 |338 344,7 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|1.1 |Модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 |86 000,0 |12 000,0 |18 500,0 |19 500,0 |23 000,0 |13 000,0 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|1.2 |Модернизация блока входных устройств |102 659,0 |0,0 |17 971,9 |21 048,1 |26 471,0 |37 168,0 |
| |ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, | | | | | | |
| |трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, | | | | | | |
| |контрольно-измерительные и дозирующие | | | | | | |
| |приборы) | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|1.3 |Установка оборудования для дозирования |10 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |4 000,0 |6 000,0 |
| |флокулянта (установка "искуственная# | | | | | | |
| |почка" на 2-ом речном водозаборе) | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|1.4 |Строительство водозабора "Власихинский" |270 400,0 |0,0 |0,0 |4 000,0 |137 400,0 |129 000,0 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|1.5 |Развитие водоснабжения пос. Южный |156 128,0 |0,0 |0,0 |52 500,0 |52 300,0 |51 328,0 |
| |(вторая очередь) | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|1.6 |Проектирование и строительство |257 099,8 |25 399,4 |29 692,7 |19 417,1 |80 741,9 |101 848,7 |
| |водопроводных сетей | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|2. |Водоотведение |537 493,2 |59 256,1 |73 984,0 |119 883,3 |97 333,8 |187 036,0 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|2.1 |Автоматизация КНС с установкой |25 557,9 |1 450,0 |12 053,9 |12 054,0 |0,0 |0,0 |
| |низковольтных частотно-регулируемых | | | | | | |
| |приводов | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|2.2 |Модернизация КОС-1 (обеззараживание, |162 100,0 |10 000,0 |13 000,0 |28 669,1 |38 420,8 |72 010,1 |
| |песколовки, отстойники) | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|2.3 |Модернизация КОС-2 (обеззараживание, |118 000,0 |10 000,0 |14 000,0 |20 000,0 |32 000,0 |42 000,0 |
| |блоки технологических емкостей, | | | | | | |
| |песколовки) | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|2.4 |Проектирование и строительство |231 835,3 |37 806,1 |34 930,1 |59 160,2 |26 913,0 |73 025,9 |
| |канализационных сетей | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|II |Объем финансирования, всего |1 421 442,7 |97 329,3 |141 342,4 |237 589,7 |422 411,0 |522 770,3 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |вода |885 964,4 |375 35,9 |66 925,6 |117 480,2 |325 037,0 |338 985,7 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |стоки |535 478,3 |59 793,4 |74 416,8 |120 109,4 |97 374,1 |183 784,6 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|1. |По источникам: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|а) |Кредитные ресурсы, всего |45 420,0 |5 620,0 |9 400,0 |9 800,0 |9 600,0 |11 000,0 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |вода |29 700,0 |1 300,0 |6 100,0 |8 000,0 |9 300,0 |5 000,0 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |стоки |15 720,0 |4 320,0 |3 300,0 |1 800,0 |300,0 |6 000,0 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|б) |Средства бюджетов, всего |561 444,0 |59 181,5 |40 449,8 |71 751,3 |192 731,7 |197 329,7 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |федеральный бюджет |46 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |26 000,0 |20 000,0 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |бюджет субъекта федерации |257 245,1 |20 250,0 |12 000,0 |21 100,0 |91 867,3 |112 027,8 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |местный бюджет |258 198,9 |38 931,5 |28 449,8 |50 651,3 |74 864,4 |65 301,9 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |вода |360 560,9 |28 599,4 |16 895,7 |14 230,3 |159 731,7 |141 103,8 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |стоки |200 883,1 |30 582,1 |23 554,1 |57 521,0 |37 105,4 |56 225,9 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|в) |Ожидаемый приток денежных средств от |809 128,3 |31 853,4 |90 364,6 |154 862,4 |218 927,3 |313 120,6 |
| |потребителей | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |вода |492 139,5 |7 480,5 |43 197,9 |94 289,9 |154 889,3 |192 281,9 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |стоки |316 988,8 |24 372,9 |47 166,7 |60 572,4 |64 038,1 |120 838,7 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|2. |Прочие расходы, сопутствующие реализации|5 450,4 |674,4 |1 128,0 |1 176,0 |1 152,0 |1 320,0 |
| |проектов: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|а) |обслуживание долга (% за пользование |5 450,4 |674,4 |1 128,0 |1 176,0 |1 152,0 |1 320,0 |
| |кредитом - 12%) | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |вода |3 564,0 |156,0 |732,0 |960,0 |1 116,0 |600,0 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |стоки |1 886,4 |518,4 |396,0 |216,0 |36,0 |720,0 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|III |Средства, поступающие при реализации |569 654,8 |59 181,5 |40 449,8 |71 751,3 |196 837,1 |201 435,1 |
| |проектов: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |вода |358 460,9 |28 599,4 |14 795,7 |14 230,3 |159 731,7 |141 103,8 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |стоки |209 093,9 |30 582,1 |23 554,1 |57 521,0 |37 105,4 |60 331,3 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|1 |Экономический эффект от реализации |8210,8 |0,0 |0,0 |0,0 |4 105,4 |4 105,4 |
| |проектов | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |стоки |8 210,8 |0,0 |0,0 |0,0 |4 105,4 |4 105,4 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|2 |Средства бюджетов всех уровней |561 444,0 |59 181,5 |40 449,8 |71 751,3 |192 731,7 |197 329,7 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |вода |360 560,9 |28 599,4 |16 895,7 |14 230,3 |159 731,7 |141 103,8 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |стоки |200 883,1 |30 582,1 |23 554,1 |57 521,0 |33 000,0 |56 225,9 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|IV |Всего расходы на реализацию проектов (п.|851 787,9 |38 147,8 |100 892,6 |165 838,4 |225 573,9 |321 335,2 |
| |II - III) | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |вода |527 503,5 |8 936,5 |52 129,9 |103 249,9 |165 305,3 |197 881,9 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |стоки |326 384,4 |29 211,3 |50 862,7 |62 588,4 |60 268,7 |123 453,3 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|V |Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным| |1,086 |1,070 |1,066 |1,066 |1,066 |
| |Минэкономразвития для расчета прогноза | | | | | | |
| |социально-экономического развития) | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|VI |Расходы на реализацию проектов с учетом |909 172,5 |41 428,5 |107 955,1 |176 783,7 |240 461,8 |342 543,3 |
| |индекса-дефлятора, всего | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |вода |562 706,0 |9 705,1 |55 779,0 |110 064,4 |176 215,4 |210 942,2 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |стоки |348 713,4 |31 723,5 |54 423,1 |66 719,3 |64 246,4 |131 601,2 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|VII |Прогнозируемый объем потребления | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |вода, тыс. м3 |331 998,4 |62 642,0 |68 236,1 |67 638,0 |67 040,3 |66 442,0 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |стоки, тыс. м3 |328 692,0 |62 010,0 |67 568,0 |66 970,0 |66 371,0 |65 773,0 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
|VIII |Надбавка к тарифу | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |вода, руб./м3 |1,69 |0,15 |0,82 |1,63 |2,63 |3,17 |
|-----+----------------------------------------+------------+----------+-----------+-----------+----------+------------|
| |стоки, руб./м3 |1,06 |0,51 |0,81 |1,00 |0,97 |2,00 |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* - Реализация инвестиционной программы осуществляется поэтапно. Этапом является календарный год. Суммы финансирования проектов инвестиционной программы корректируются после утверждения федеральной, краевой и городской адресных инвестиционных программ.