Приложение 3. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения

Приложение 3

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал"

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения

N п/п		Объем средств, тыс. руб. с НДС
		Всего	в том числе по годам реализации программы
			2007	2008*	2009*	2010*	2011*
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Капитальные вложения на реализацию проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего (в ценах 2006 года)	1419 780,0	96 655,5	140 148,6	236 348,5	421 246,7	525 380,7
	в том числе по проектам:
1.	Водоснабжение	882 286,8	37 399,4	66 164,6	116 465,2	323 912,9	338 344,7
1.1	Модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2	86 000,0	12 000,0	18 500,0	19 500,0	23 000,0	13 000,0
1.2	Модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы)	102 659,0	0,0	17 971,9	21 048,1	26 471,0	37 168,0
1.3	Установка оборудования для дозирования флокулянта (установка "искуственная# почка" на 2-ом речном водозаборе)	10 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	6 000,0
1.4	Строительство водозабора "Власихинский"	270 400,0	0,0	0,0	4 000,0	137 400,0	129 000,0
1.5	Развитие водоснабжения пос. Южный (вторая очередь)	156 128,0	0,0	0,0	52 500,0	52 300,0	51 328,0
1.6	Проектирование и строительство водопроводных сетей	257 099,8	25 399,4	29 692,7	19 417,1	80 741,9	101 848,7
2.	Водоотведение	537 493,2	59 256,1	73 984,0	119 883,3	97 333,8	187 036,0
2.1	Автоматизация КНС с установкой низковольтных частотно-регулируемых приводов	25 557,9	1 450,0	12 053,9	12 054,0	0,0	0,0
2.2	Модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники)	162 100,0	10 000,0	13 000,0	28 669,1	38 420,8	72 010,1
2.3	Модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	118 000,0	10 000,0	14 000,0	20 000,0	32 000,0	42 000,0
2.4	Проектирование и строительство канализационных сетей	231 835,3	37 806,1	34 930,1	59 160,2	26 913,0	73 025,9
II	Объем финансирования, всего	1 421 442,7	97 329,3	141 342,4	237 589,7	422 411,0	522 770,3
	в том числе:
	вода	885 964,4	375 35,9	66 925,6	117 480,2	325 037,0	338 985,7
	стоки	535 478,3	59 793,4	74 416,8	120 109,4	97 374,1	183 784,6
1.	По источникам:
а)	Кредитные ресурсы, всего	45 420,0	5 620,0	9 400,0	9 800,0	9 600,0	11 000,0
	в том числе:
	вода	29 700,0	1 300,0	6 100,0	8 000,0	9 300,0	5 000,0
	стоки	15 720,0	4 320,0	3 300,0	1 800,0	300,0	6 000,0
б)	Средства бюджетов, всего	561 444,0	59 181,5	40 449,8	71 751,3	192 731,7	197 329,7
	в том числе:
	федеральный бюджет	46 000,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0	20 000,0
	бюджет субъекта федерации	257 245,1	20 250,0	12 000,0	21 100,0	91 867,3	112 027,8
	местный бюджет	258 198,9	38 931,5	28 449,8	50 651,3	74 864,4	65 301,9
	вода	360 560,9	28 599,4	16 895,7	14 230,3	159 731,7	141 103,8
	стоки	200 883,1	30 582,1	23 554,1	57 521,0	37 105,4	56 225,9
в)	Ожидаемый приток денежных средств от потребителей	809 128,3	31 853,4	90 364,6	154 862,4	218 927,3	313 120,6
	в том числе:
	вода	492 139,5	7 480,5	43 197,9	94 289,9	154 889,3	192 281,9
	стоки	316 988,8	24 372,9	47 166,7	60 572,4	64 038,1	120 838,7
2.	Прочие расходы, сопутствующие реализации проектов:	5 450,4	674,4	1 128,0	1 176,0	1 152,0	1 320,0
а)	обслуживание долга (% за пользование кредитом - 12%)	5 450,4	674,4	1 128,0	1 176,0	1 152,0	1 320,0
	в том числе:
	вода	3 564,0	156,0	732,0	960,0	1 116,0	600,0
	стоки	1 886,4	518,4	396,0	216,0	36,0	720,0
III	Средства, поступающие при реализации проектов:	569 654,8	59 181,5	40 449,8	71 751,3	196 837,1	201 435,1
	в том числе:
	вода	358 460,9	28 599,4	14 795,7	14 230,3	159 731,7	141 103,8
	стоки	209 093,9	30 582,1	23 554,1	57 521,0	37 105,4	60 331,3
1	Экономический эффект от реализации проектов	8210,8	0,0	0,0	0,0	4 105,4	4 105,4
	в том числе:
	стоки	8 210,8	0,0	0,0	0,0	4 105,4	4 105,4
2	Средства бюджетов всех уровней	561 444,0	59 181,5	40 449,8	71 751,3	192 731,7	197 329,7
	в том числе:
	вода	360 560,9	28 599,4	16 895,7	14 230,3	159 731,7	141 103,8
	стоки	200 883,1	30 582,1	23 554,1	57 521,0	33 000,0	56 225,9
IV	Всего расходы на реализацию проектов (п. II - III)	851 787,9	38 147,8	100 892,6	165 838,4	225 573,9	321 335,2
	в том числе:
	вода	527 503,5	8 936,5	52 129,9	103 249,9	165 305,3	197 881,9
	стоки	326 384,4	29 211,3	50 862,7	62 588,4	60 268,7	123 453,3
V	Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным Минэкономразвития для расчета прогноза социально-экономического развития)		1,086	1,070	1,066	1,066	1,066
VI	Расходы на реализацию проектов с учетом индекса-дефлятора, всего	909 172,5	41 428,5	107 955,1	176 783,7	240 461,8	342 543,3
	в том числе:
	вода	562 706,0	9 705,1	55 779,0	110 064,4	176 215,4	210 942,2
	стоки	348 713,4	31 723,5	54 423,1	66 719,3	64 246,4	131 601,2
VII	Прогнозируемый объем потребления
	в том числе:
	вода, тыс. м3	331 998,4	62 642,0	68 236,1	67 638,0	67 040,3	66 442,0
	стоки, тыс. м3	328 692,0	62 010,0	67 568,0	66 970,0	66 371,0	65 773,0
VIII	Надбавка к тарифу
	в том числе:
	вода, руб./м3	1,69	0,15	0,82	1,63	2,63	3,17
	стоки, руб./м3	1,06	0,51	0,81	1,00	0,97	2,00

* - Реализация инвестиционной программы осуществляется поэтапно. Этапом является календарный год. Суммы финансирования проектов инвестиционной программы корректируются после утверждения федеральной, краевой и городской адресных инвестиционных программ.