Приложение 3. Расчет надбавки к тарифу на услуги по передаче электрической энергии

Приложение 3

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульская сетевая компания"

по реконструкции, модернизации

и развитию систем электроснабжения

на 2008-2014 годы

Расчет надбавки к тарифу на услуги по передаче электрической энергии

                                                                                     тыс. руб.

N п/п	Наименование	Объем средств
		Всего	в том числе по годам реализации
			2008*	2009*	2010*
1	2	3	4	5	6
I.	Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего (в ценах 2006 года с НДС)	151 665,56	48 477,31	54 248,21	48 940,04
	в том числе по проектам:
1.	Реконструкция понизительной станции 10	19 548,45	5 057,12	14 491,33	0,00
2.	Реконструкция оборудования распределительных пунктов	27 567,73	6 761,89	802,65	20 003,19
3.	Реконструкция оборудования трансформаторных подстанций	31 011,87	16 015,47	0,00	14 996,40
4.	Реконструкция воздушных линий	17 799,24	9 003,15	4 736,22	4 059,87
5.	Реконструкция кабельных линий	55 738,27	11 639,68	34 218,01	9 880,58
II.	Сумма финансовых ресурсов на реализацию проектов инвестиционной программы, всего (в ценах 2006 года)	188 835,82	60 550,02	64 134,76	64 151,04
1.	По источникам:	151 665,56	48 477,31	51 602,64	51 585,61
а)	кредитные ресурсы	2 645,57	0,00	2 645,57	0,00
б)	бюджетные средства	8 070,82	1 192,52	3 884,26	2 994,04
	в том числе:
-	краевой бюджет	4 400,05	0,00	1 942,13	2 457,92
-	бюджет города	3 670,77	1 192,52	1 942,13	536,12
в)	ожидаемый приток денежных средств от потребителей.	140 949,17	47 284,79	45072,81	48 591,57
2.	Прочие расходы, сопутствующие реализации программы, всего	37 170,26	12 072,71	12 532,12	12 565,43
	в том числе:
а)	обслуживание долга (проценты за пользование кредитом - 10,5%)	404,50	0,00	277,78	126,72
б)	налог на прибыль	36 765,76	12 072,71	12 254,34	12 438,71
III.	Средства, поступающие при реализации проектов, всего (в ценах 2006 года)	8 070,82	1 192,52	3 884,26	2 994,04
	в том числе:
1.	Бюджетные средства	8 070,82	1 192,52	3 884,26	2 994,04
IV.	Всего расходы на реализацию инвестиционной программы (п. II-п. III)	180 765,00	59 357,50	60 250,50	61 157,00
V.	Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития) **		1,212	1,293	1,373
VI.	Расходы на реализацию проектов с учетом индекса-дефлятора	233 813,75	71 941,29	77 903,90	83 968,56
VII.	Прогнозируемый объем потребления, млн. кВт. ч	3 615,3	1 187,2	1 205,0	1 223,14
VIII	Надбавка к тарифу, руб./кВт. ч	0,0647	0,0606	0,0647	0,0687

* реализация инвестиционной программы осуществляется поэтапно. Этапом является календарный год. Суммы финансирования проектов инвестиционной программы корректируются после утверждения краевой и городской адресных инвестиционных программ.

** индексы-дефляторы к инвестициям по данным прогноза Минэкономразвития:

на 2008 год - 1,113 х 1,089 = 1,212

на 2009 год - 1,212 х 1,067 = 1,293

на 2010 год - 1,293 х 1,062 = 1,373