Приложение 4. Целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Приложение 4

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал"

по реконструкции, модернизации и развитию

систем водоснабжения и водоотведения

г. Барнаула на 2007 - 2011 годы

Целевые показатели эффективности реализации
инвестиционной программы

N п/п		Наименование целевого показателя		Ед. изм.	Базовый период 2006 г.	Период реализации программы
						2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1		2		3	4	5	6	7	8	9
Целевые показатели в сфере водоснабжения
1			Объем производства услуг	тыс.куб.м	100172	94513	94529	93870	94077	93980
2			Общий объем реализации услуг - всего, в том числе:	тыс.куб.м	63100	62330	65632	67633	68309	68651
2.1			объем реализации услуг населению	тыс.куб.м	47541	47824	49352	52250	52773	53036
3			Объем потерь	тыс.куб.м	30545,63	25563,3	22946	20101	19802	19433
4			Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м	93645,63	87893,3	88578	87734	88111	88084
5			Общая протяженность сети	км	879,1	879,63	880,85	884,45	887,7	891,05
6			Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса (далее - ОКК)	чел.	558893	558990	559097	559200	559294	559377
7			Общая численность населения г. Барнаула	чел.	651500	647600	644300	641800	639800	638600
8			Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час	8760	8760	8784	8760	8760	8760
9			Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (за отчетный период)	единиц	820	713	718	647	584	584
10			Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
			сооружения	лет	30	31	32	33	34	35
			сети	лет	23	24	25	25	27	28
11			Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
			сооружения	лет	35	35	35	35	35	35
			сети	лет	25	25	25	25	25	25
12			Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	690	687	677	656	647	631
13			Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг	час	36	36	36	36	36	36
14			Количество дней в отчетном периоде	дней	365	365	365	366	365	365
15			Количество замененного оборудования (по видам оборудования):	единиц	0	1	3	2	2	2
			водопроводные очистные сооружения дренажная система фильтров	единиц	0	1	3	2	2	2
16			Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования)	единиц	21	21	21	21	21	21
			водопроводные очистные сооружения дренажная система фильтров	единиц	21	21	21	21	21	21
17			Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования):
			первый речной водозабор	куб.м	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
			второй речной водозабор	куб.м	124 444	108 939	108 984	106 475	107 745	107 479
			ВОС-1	куб.м	186 563	170 804	172 679	169 710	171 400	171 326
			ВОС-2	куб.м	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
			насосная станция второго подъема	куб.м	236 563	220 804	222 679	219 710	221 400	221 326
			насосная станция третьего подъема	куб.м	75 150	75 095	75 096	75 056	75 090	75 092
18			Установленная производительность оборудования (по видам оборудования):
			первый речной водозабор	куб.м	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
			второй речной водозабор	куб.м	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
			ВОС-1	куб.м	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
			ВОС-2	куб.м	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
			насосная станция второго подъема	куб.м	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
			насосная станция третьего подъема	куб.м	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
19			Объем услуг, реализованных по приборам учета	тыс. куб.м	23859	25327	28606	29544	30261	31014
20			Протяженность построенных сетей	км	0	0,53	1,22	3,6	3,25	3,35
21			Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры	руб./ куб. м/сутки	0,00	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41
22			Планируемая нагрузка от подключаемых объектов нового строительства реконструкции)	куб.м/ сутки	0	1601,2	2183,3	3 175,80	2 585,40	2 659,30
23			Выручка от реализации работ и услуг	тыс. руб.	381 195,00	501 450,12	565 143,74	706 458,42	892 279,37	1013 645,43
			в том числе:
23.1			тариф	тыс. руб.	381 195,00	471451,65	483 170,62	610 016,40	802 923,34	923 056,00
23.2			надбавка к тарифу	тыс. руб.	0,00	9 348,73	53 816,38	55 485,60	56 013,66	56 294,00
23.3			плата за подключение	тыс. руб.	0,00	20 649,74	28 156,74	40 956,42	33 342,37	34 295,43
24			Себестоимость реализации работ и услуг	тыс. руб.	420 575,00	450 800,00	460 000,00	575 000,00	726 300,00	825 107,40
25			Финансовые результаты деятельности ОКК	тыс. руб.	-39 380,00	50 650,12	105 143,74	131458,42	165 979,37	188 538,03
26			Объем начисленных средств за услуги ОКК	тыс. руб.	420 575,00	469 541,00	536 987,00	665 502,00	858 937,00	979 350,00
27			Объем средств, собранных за услуги ОКК	тыс. руб.	381 195,00	464 862,00	493 114,00	642 210,00	828 874,50	949 970,00
28			Расход электрической энергии на производство воды	тыс. кВтч	52013,2	48948,4	48841,9	47378,1	47409,0	47260,0
29			Расход электрической энергии на транспортировку воды	тыс. кВтч	30407,3	29095,0	28989,8	28799,1	28857,0	28765,0
30			Численность персонала ОКК	чел.	326,3	325,8	308	268	268	268
31			Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал)	тыс. руб.	25839	44742	51827	78923	80783	104075
32			Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал)	тыс. руб.	44 742	51 827	78923	80783	104075	134137,5
33			Всего инвестиций за период	тыс. руб.	0	29 998,47	101 973,12	96 442,02	89 356,03	90 589,43
			в том числе:
33.1			надбавка к тарифу	тыс. руб.	0	9 348,73	53 816,38	55 485,60	56 013,66	56 294,00
33.2			плата за подключение	тыс. руб.	0	20 649,74	28 156,74	40 956,42	33 342,37	34 295,43
34			Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	20000	0	0	0
			в том числе:
34.1			Кредиты банков, из них:	тыс. руб.	0	0	20000	0	0	0
34.1.1			кредиты иностранных банков	тыс. руб.	0	0	20000	0	0	0
Целевые показатели в сфере водоотведения
1	Объем реализации работ и услуг (объем отведенных стоков) - всего, в том числе:			тыс.куб.м	61325	62742	65325	67188	67860	68199
1.1	объем реализации работ и услуг населению			тыс.куб.м	43822	44248	44183	49473	49968	50218
2	Численность населения, получающего услуги по водоотведению			чел.	484212	484383	487746	487651	487880	488186
3	Объем отведенных стоков			тыс.куб.м	61325	62742	65325	67188	67860	68199
4	Количество часов предоставления услуг за отчетный период			час	8760	8760	8784	8760	8760	8760
5	Количество дней в отчетном периоде			единиц	365	365	366	365	365	365
6	Общая протяженность сети			км	712,6	712,84	713,25	713,81	715,44	719,25
7	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры			единиц	60	53	40	35	34	33
8	Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
	сооружения			лет	27	28	29	30	31	32
	сети			лет	23	24	25	26	27	28
9	Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
	сооружения			лет	30	30	30	30	30	30
	сети			лет	25	25	25	25	25	25
10	Протяженность сетей, нуждающихся в замене			км	296	292	289	281	275	263
11	Продолжительность отключения потребителей от предоставления услуг			час	24	24	24	24	24	24
12	Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования):
	КНС N 3			куб. м	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	КНС N 4			куб. м	500	500	500	500	500	500
	КНС N 5			куб. м	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	КНС N 6			куб. м	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	КНС N 7			куб. м	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	КНС N 8			куб. м	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	КНС N 9			куб. м	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	КНС N 10			куб. м	450	450	450	450	450	450
	КНС N 11			куб. м	7000	7000	7000	7000	7000	7000
	КНС N 12			куб. м	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	КНС N 13			куб. м	450	450	450	450	450	450
	КНС N 14			куб. м	7500	7500	7500	7500	7500	7500
	КОС N 1			куб. м	150000	150000	130000	140000	140000	130000
	КОС N 2			куб. м	130790	120982	132538	120411	117808	117534
13	Установленная производительность оборудования (по видам оборудования):
	КНС N 3			куб. м	10400	10400	10400	10400	10400	10400
	КНС N 4			куб. м	5200	5200	5200	5200	5200	5200
	КНС N 5			куб. м	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	КНС N 6			куб. м	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	КНС N 7			куб. м	7000	7000	7000	7000	7000	7000
	КНС N 8			куб. м	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	КНС N 9			куб. м	40000	40000	40000	40000	40000	40000
	КНС N 10			куб. м	750	750	750	750	750	750
	КНС N 11			куб. м	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	КНС N 12			куб. м	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	КНС N 13			куб. м	800	800	800	800	800	800
	КНС N 14			куб. м	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	КОС N 1			куб. м	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	КОС N 2			куб. м	190000	190000	190000	190000	190000	190000
14	Протяженность построенных сетей			км	0	0,24	0,41	0,56	1,63	3,81
15	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры			руб./ куб. м/сутки	0	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90
16	Величина удельной нагрузки нового строительства			куб.м/ сутки	0	710,80	1 376,60	2 181,30	1 251,60	1 537,60
17	Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе:			тыс. руб.	322 384,00	426 270,15	490 932,71	597 119,17	733 339,87	828 124,47
17.1	тариф			тыс. руб.	322 384,00	384 859,00	419 791,00	513 807,00	657 690,70	748 417,00
17.2	надбавка к тарифу			тыс. руб.	0,00	31 997,39	52 910,16	54 423,26	54 967,70	55 238,26
17.3	плата за подключение			тыс. руб.	0,00	9 413,76	18 231,55	28 888,91	16 576,07	20 363,81
17.4	прочие доходы			тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
18	Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе:			тыс. руб.	320 280,85	374 578,00	394 074,00	423 820,69	503 683,01	629 505,71
19	Финансовые результаты деятельности ОКК			тыс. руб.	2 103,15	51692,15	96 858,71	173 298,48	229 656,86	198 618,76
20	Объем начисленных средств за услуги ОКК			тыс. руб.	322 384,00	384 859,00	419 791,00	513 807,00	657 690,70	748 417,00
21	Объем средств, собранных за услуги ОКК			тыс. руб.	301 013,00	380 341,00	403 457,00	495 824,00	634 671,50	725 964,80
22	Расход электрической энергии на транспортировку стоков			тыс. кВтч	32757	33123	44842	31033	30677	30644
23	Расход электрической энергии на очистку стоков			тыс. кВтч	19488	18344	17759	17434	17214	17134
24	Объем отведения стоков			тыс.куб.м	61325	62742	65325	67188	67860	68199
25	Объем очистки стоков			тыс.куб.м	61325	62742	65325	67188	67860	68199
26	Численность персонала ОКК			чел.	335,3	338,5	326	264	264	264
	Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал)			тыс. руб.	21 141	36 607	42 404	59 028	66 096	84 079
28	Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал)			тыс. руб.	36 607	42 404	59 028	66 096	84 079	107 098
29	Всего инвестиций за период, в том числе:			тыс. руб.	0,00	41 411,15	71 141,71	83 312,17	75 649,17	79 707,47
29.1	надбавка к тарифу			тыс. руб.	0,00	31997,39	52 910,16	54 423,26	54 967,70	55 238,26
29.2	плата за подключение			тыс. руб.	0,00	9 413,76	18 231,55	28 888,91	16 576,07	20 363,81
29.3	прочие доходы			тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
30	Привлеченные средства - всего, в том числе:			тыс. руб.	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
30.1	кредиты банков, из них:			тыс. руб.	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
30.1.1	кредиты иностранных банков			тыс. руб.			20 000,00