Приложение 3. Расчет надбавки к цене (тарифу) на товары (услуги) ОКК

Приложение 3

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал" по

реконструкции, модернизации и развитию

систем водоснабжения и водоотведения

г. Барнаула на 2007-2011 годы

Расчет надбавки к цене (тарифу) на товары (услуги) ОКК

N п/п		Объем средств
		Всего	В том числе по годам реализации
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к цене (тарифу), всего с НДС (тыс. руб.):	493 121,95	50 246,45	125 266,20	114 268,60	103 067,50	100 273,20
	в том числе по проектам:
а)	Сооружения и сети водопровода (тыс.руб.)	214 703,65	11 632,55	67 090,10	44 513,10	41 851,60	49 616,30
1.	Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2	72 103,70	7 878,80	14 424,60	12 230,00	15 150,00	22 420,30
2.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы)	16 097,50	0,00	5 156,80	4 118,10	3 326,60	3 496,00
3.	Развитие водоснабжения пос. Южный (вторая очередь)	55 588,20	0,00	15 073,20	13 440,00	13 375,00	13 700,00
4.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей	60 574,25	3 613,75	30 235,50	6 725,00	10 000,00	10 000,00
5.	Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (пос. Власиха - 3 шт., с. Лебяжье - 1 шт.)	10 340,00	140,00	2 200,00	8 000,00	0,00	0,00
б)	Сооружения и сети канализации (тыс. руб.)	278 418,30	38 613,90	58 176,10	69 755,50	61 215,90	50 656,90
1.	Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизации на КНС	33 768,70	649,70	7 854,20	12 054,00	9 105,40	4 105,40
2.	Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники)	44 796,30	0,00	9 436,70	8 000,00	8 000,00	19 359,60
3.	Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	61 796,50	13 709,20	3 412,60	2 767,20	18 335,60	23 571,90
4.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей	129 249,80	24 255,00	37 472,60	46 541,30	17 360,90	3 620,00
5.	Реконструкция выпуска с КОС-1	8 807,00	0,00	0,00	393,00	8 414,00	0,00
2.	Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития)		1,086	1,162	1,313	1,447	1,580
3.	Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к цене (тарифу), всего с НДС с учетом индекса дефлятором (тыс. руб.):	584 848,55	53 014,02	143 264,40	129 571,89	124 117,72	134 880,52
	в том числе:
а)	водоснабжение	260 269,72	12 258,32	76 142,60	52 271,78	52 513,27	67 083,75
б)	водоотведение	324 578,83	40 755,70	67 121,80	77 300,11	71 604,45	67 796,77
II.	Сумма финансовых ресурсов на реализацию проектов инвестиционной программы, всего (тыс. руб.):	714 683,64	59 411,42	160 892,74	175 285,16	166 956,66	152 137,66
	в том числе:
а)	водоснабжение	323 749,97	13 704,83	85 026,881	75 210,60	74 013,66	75 794,00
б)	водоотведение	390 933,67	45 706,59	75865,86	100 074,56	92 943,00	76 343,66
1.	По источникам (тыс. руб.):	584 848,55	53 014,02	143 264,40	129571,89	124 117,72	134 8810,52
1.	Ожидаемый приток денежных средств от потребителей	350 660,05	34 948,72	89 098,20	64 195,59	68 142,42	94 275,12
а)	водоснабжение	167 478,12	7 902,22	44 932,10	32 546,78	34 513,27	47 583,75
б)	водоотведение	183 181,93	27 046,50	44 166,10	31 648,81	33 629,15	46 691,37
2.	Кредит банка	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
а)	водоснабжение	20 000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	бюджетные средства	185 977,70	18 065,30	14 166,20	65 376,30	51 869,90	36 500,00
а)	водоснабжение	72 791,60	4 356,10	11210,50	19 725,00	18 000,00	19 500,00
б)	водоотведение	113 186,10	13 709,20	2 955,70	45 651,30	33 869,90	17 000,00
4.	Сумма экономии от реализации проектов (реинвестирование)	8 210,80	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
а)	водоотведение	8 210,80	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
2.	Прочие расходы, сопутствующие реализации программы (тыс. руб.):	129 835,09	6 397,40	17 628,34	45 713,27	42 838,94	17 257,14
	в том числе:
б)	Сооружения и сети водопровода (тыс. руб.)	63 480,25	1 446,51	8 884,28	22 938,82	21 500,39	8 710,25
1.	погашение основного долга по кредиту	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2.	обслуживание долга (% за пользование кредитом)	3 726,67	0,00	476,67	2 275,00	975,00	0,00
3.	платежи в бюджет (разница НДС к уплате в бюджет)	4 270,80	0,00	85,80	2 209,50	1 975,50	0,00
4.	платежи в бюджет (налог на прибыль)	35 482,78	1446,51	8 321,81	8 454,32	8 549,89	8 710,25
а)	Сооружения и сети канализации (тыс. руб.)	66 354,84	4 950,89	8 744,06	22 774,45	21 338,55	8 546,89
1.	погашение основного долга по кредиту	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2.	обслуживание долга (% за пользование кредитом)	3 726,67	0,00	476,67	2 275,00	975,00	0,00
3.	платежи в бюджет (разница НДС к уплате в бюджет)	4 270,80	0,00	85,80	2 209,50	1 975,50	0,00
4.	платежи в бюджет (налог на прибыль)	38 357,37	4 950,89	8 181,59	8 289,95	8 388,05	8 546,89
III.	Средства, поступающие при реализации проектов инвестиционной программы, всего (тыс. руб.):	234 188,50	18 065,30	54 166,20	65 376,30	55 975,30	40 605,40
	в том числе:
а)	водоснабжение	92 791,60	4 356,10	31210,50	19 725,00	18 000,00	19 500,00
б)	водоотведение	141 396,90	13 709,20	22 955,70	45 651,30	37 975,30	21 105,40
1.	Кредит банка	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
а)	водоснабжение	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Бюджетные средства	185 977,70	18 065,30	14 166,20	65 376,30	51 869,90	36 500,00
а)	водоснабжение	72 791,60	4 356,10	11 210,50	19 725,00	18 000,00	19 500,00
б)	водоотведение	113 186,10	13 709,20	2 955,70	45 651,30	33 869,90	17 000,00
3.	Сумма экономии от реализации проектов (реинвестирование)	8 210,80	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
а)	водоотведение	8 210,80	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
IV.	Всего расходы на реализацию проектов инвестиционной программы (п. II - п. III) (тыс. руб.):	480 495,14	41 346,12	106 726,54	109 908,86	110 981,36	111 532,26
	в том числе:
а)	водоснабжение	230 958,37	9 348,73	53 816,38	55 485,60	56 013,66	56 294,00
б)	водоотведение	249 536,77	31 997,39	52 910,16	54 423,26	54 967,70	55 238,26
VII.	Прогнозируемый объем потребления (м3):	663 899,00	125 072,00	130 957,00	134 851,00	136 169,00	136 850,00
	в том числе:
а)	водоснабжение	332 585,00	62 330,00	65 632,00	67 663,00	68 309,00	68 651,00
б)	водоотведение	331 314,00	62 742,00	65 325,00	67 188,00	67 860,00	68 199,00
VIII.	Надбавка к тарифу на услуги ОКК, (руб.)
	в том числе:
а)	водоснабжение	0,69	0,15	0,82	0,82	0,82	0,82
б)	водоотведение	0,78	0,51	0,81	0,81	0,81	0,81

* индексы-дефляторы к инвестициям по данным прогноза Минэкономразвития Российской Федерации:

на 2007 год - 1,086

на 2008 год - 1,086 х 1,070 = 1,162

на 2009 год - 1,162 х 1,130 = 1,313

на 2010 год - 1,313 x 1,102 = 1,447

на 2011 год - 1,447 х 1,092 = 1,580