|
N п/п
|
|
Объем средств
|
|
Всего
|
В том числе по годам реализации
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
I.
|
Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к цене (тарифу), всего с НДС (тыс. руб.):
|
493 121,95
|
50 246,45
|
125 266,20
|
114 268,60
|
103 067,50
|
100 273,20
|
|
|
в том числе по проектам:
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
|
Сооружения и сети водопровода (тыс.руб.)
|
214 703,65
|
11 632,55
|
67 090,10
|
44 513,10
|
41 851,60
|
49 616,30
|
|
1.
|
Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2
|
72 103,70
|
7 878,80
|
14 424,60
|
12 230,00
|
15 150,00
|
22 420,30
|
|
2.
|
Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы)
|
16 097,50
|
0,00
|
5 156,80
|
4 118,10
|
3 326,60
|
3 496,00
|
|
3.
|
Развитие водоснабжения пос. Южный (вторая очередь)
|
55 588,20
|
0,00
|
15 073,20
|
13 440,00
|
13 375,00
|
13 700,00
|
|
4.
|
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей
|
60 574,25
|
3 613,75
|
30 235,50
|
6 725,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
|
5.
|
Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (пос. Власиха - 3 шт., с. Лебяжье - 1 шт.)
|
10 340,00
|
140,00
|
2 200,00
|
8 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
б)
|
Сооружения и сети канализации (тыс. руб.)
|
278 418,30
|
38 613,90
|
58 176,10
|
69 755,50
|
61 215,90
|
50 656,90
|
|
1.
|
Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизации на КНС
|
33 768,70
|
649,70
|
7 854,20
|
12 054,00
|
9 105,40
|
4 105,40
|
|
2.
|
Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники)
|
44 796,30
|
0,00
|
9 436,70
|
8 000,00
|
8 000,00
|
19 359,60
|
|
3.
|
Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)
|
61 796,50
|
13 709,20
|
3 412,60
|
2 767,20
|
18 335,60
|
23 571,90
|
|
4.
|
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей
|
129 249,80
|
24 255,00
|
37 472,60
|
46 541,30
|
17 360,90
|
3 620,00
|
|
5.
|
Реконструкция выпуска с КОС-1
|
8 807,00
|
0,00
|
0,00
|
393,00
|
8 414,00
|
0,00
|
|
2.
|
Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития)
|
|
1,086
|
1,162
|
1,313
|
1,447
|
1,580
|
|
3.
|
Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к цене (тарифу), всего с НДС с учетом индекса дефлятором (тыс. руб.):
|
584 848,55
|
53 014,02
|
143 264,40
|
129 571,89
|
124 117,72
|
134 880,52
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
|
водоснабжение
|
260 269,72
|
12 258,32
|
76 142,60
|
52 271,78
|
52 513,27
|
67 083,75
|
|
б)
|
водоотведение
|
324 578,83
|
40 755,70
|
67 121,80
|
77 300,11
|
71 604,45
|
67 796,77
|
|
II.
|
Сумма финансовых ресурсов на реализацию проектов инвестиционной программы, всего (тыс. руб.):
|
714 683,64
|
59 411,42
|
160 892,74
|
175 285,16
|
166 956,66
|
152 137,66
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
|
водоснабжение
|
323 749,97
|
13 704,83
|
85 026,881
|
75 210,60
|
74 013,66
|
75 794,00
|
|
б)
|
водоотведение
|
390 933,67
|
45 706,59
|
75865,86
|
100 074,56
|
92 943,00
|
76 343,66
|
|
1.
|
По источникам (тыс. руб.):
|
584 848,55
|
53 014,02
|
143 264,40
|
129571,89
|
124 117,72
|
134 8810,52
|
|
1.
|
Ожидаемый приток денежных средств от потребителей
|
350 660,05
|
34 948,72
|
89 098,20
|
64 195,59
|
68 142,42
|
94 275,12
|
|
а)
|
водоснабжение
|
167 478,12
|
7 902,22
|
44 932,10
|
32 546,78
|
34 513,27
|
47 583,75
|
|
б)
|
водоотведение
|
183 181,93
|
27 046,50
|
44 166,10
|
31 648,81
|
33 629,15
|
46 691,37
|
|
2.
|
Кредит банка
|
40 000,00
|
0,00
|
40 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
а)
|
водоснабжение
|
20 000,00
|
0,00
|
20000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
б)
|
водоотведение
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.
|
бюджетные средства
|
185 977,70
|
18 065,30
|
14 166,20
|
65 376,30
|
51 869,90
|
36 500,00
|
|
а)
|
водоснабжение
|
72 791,60
|
4 356,10
|
11210,50
|
19 725,00
|
18 000,00
|
19 500,00
|
|
б)
|
водоотведение
|
113 186,10
|
13 709,20
|
2 955,70
|
45 651,30
|
33 869,90
|
17 000,00
|
|
4.
|
Сумма экономии от реализации проектов (реинвестирование)
|
8 210,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 105,40
|
4 105,40
|
|
а)
|
водоотведение
|
8 210,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 105,40
|
4 105,40
|
|
2.
|
Прочие расходы, сопутствующие реализации программы (тыс. руб.):
|
129 835,09
|
6 397,40
|
17 628,34
|
45 713,27
|
42 838,94
|
17 257,14
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
б)
|
Сооружения и сети водопровода (тыс. руб.)
|
63 480,25
|
1 446,51
|
8 884,28
|
22 938,82
|
21 500,39
|
8 710,25
|
|
1.
|
погашение основного долга по кредиту
|
20 000,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
|
2.
|
обслуживание долга (% за пользование кредитом)
|
3 726,67
|
0,00
|
476,67
|
2 275,00
|
975,00
|
0,00
|
|
3.
|
платежи в бюджет (разница НДС к уплате в бюджет)
|
4 270,80
|
0,00
|
85,80
|
2 209,50
|
1 975,50
|
0,00
|
|
4.
|
платежи в бюджет (налог на прибыль)
|
35 482,78
|
1446,51
|
8 321,81
|
8 454,32
|
8 549,89
|
8 710,25
|
|
а)
|
Сооружения и сети канализации (тыс. руб.)
|
66 354,84
|
4 950,89
|
8 744,06
|
22 774,45
|
21 338,55
|
8 546,89
|
|
1.
|
погашение основного долга по кредиту
|
20 000,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
|
2.
|
обслуживание долга (% за пользование кредитом)
|
3 726,67
|
0,00
|
476,67
|
2 275,00
|
975,00
|
0,00
|
|
3.
|
платежи в бюджет (разница НДС к уплате в бюджет)
|
4 270,80
|
0,00
|
85,80
|
2 209,50
|
1 975,50
|
0,00
|
|
4.
|
платежи в бюджет (налог на прибыль)
|
38 357,37
|
4 950,89
|
8 181,59
|
8 289,95
|
8 388,05
|
8 546,89
|
|
III.
|
Средства, поступающие при реализации проектов инвестиционной программы, всего (тыс. руб.):
|
234 188,50
|
18 065,30
|
54 166,20
|
65 376,30
|
55 975,30
|
40 605,40
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
|
водоснабжение
|
92 791,60
|
4 356,10
|
31210,50
|
19 725,00
|
18 000,00
|
19 500,00
|
|
б)
|
водоотведение
|
141 396,90
|
13 709,20
|
22 955,70
|
45 651,30
|
37 975,30
|
21 105,40
|
|
1.
|
Кредит банка
|
40 000,00
|
0,00
|
40 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
а)
|
водоснабжение
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
б)
|
водоотведение
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.
|
Бюджетные средства
|
185 977,70
|
18 065,30
|
14 166,20
|
65 376,30
|
51 869,90
|
36 500,00
|
|
а)
|
водоснабжение
|
72 791,60
|
4 356,10
|
11 210,50
|
19 725,00
|
18 000,00
|
19 500,00
|
|
б)
|
водоотведение
|
113 186,10
|
13 709,20
|
2 955,70
|
45 651,30
|
33 869,90
|
17 000,00
|
|
3.
|
Сумма экономии от реализации проектов (реинвестирование)
|
8 210,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 105,40
|
4 105,40
|
|
а)
|
водоотведение
|
8 210,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 105,40
|
4 105,40
|
|
IV.
|
Всего расходы на реализацию проектов инвестиционной программы (п. II - п. III) (тыс. руб.):
|
480 495,14
|
41 346,12
|
106 726,54
|
109 908,86
|
110 981,36
|
111 532,26
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
|
водоснабжение
|
230 958,37
|
9 348,73
|
53 816,38
|
55 485,60
|
56 013,66
|
56 294,00
|
|
б)
|
водоотведение
|
249 536,77
|
31 997,39
|
52 910,16
|
54 423,26
|
54 967,70
|
55 238,26
|
|
VII.
|
Прогнозируемый объем потребления (м3):
|
663 899,00
|
125 072,00
|
130 957,00
|
134 851,00
|
136 169,00
|
136 850,00
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
|
холодная вода и холодная вода, не прошедшая полной очистки (после первого подъема)
|
332 585,00
|
62 330,00
|
65 632,00
|
67 663,00
|
68 309,00
|
68 651,00
|
|
б)
|
водоотведение
|
331 314,00
|
62 742,00
|
65 325,00
|
67 188,00
|
67 860,00
|
68 199,00
|
|
VIII.
|
Надбавка к тарифу для потребителей, (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
|
холодная вода и холодная вода, не прошедшая полной очистки (после первого подъема)
|
0,69
|
0,15
|
0,82
|
0,82
|
0,82
|
0,82
|
|
б)
|
водоотведение
|
0,78
|
0,51
|
0,81
|
0,81
|
0,81
|
0,81
|
