Приложение 3. Расчет надбавки к тарифу на товары (услуги) организации коммунального комплекса

Информация об изменениях:

Решением Барнаульской городской Думы от 3 июня 2011 г. N 544 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал" по

реконструкции, модернизации и развитию

систем водоснабжения и водоотведения

г. Барнаула на 2007-2015 годы

Расчет надбавки к тарифу на товары (услуги) организации коммунального комплекса

С изменениями и дополнениями от:

3 июня 2011 г.

N п/п	Наименование проектов инвестиционной программы	Объем средств,
		Всего	в том числе по годам
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС (тыс.руб.):	670522,78	55665,97	117990,34	43853,05	56486,10	116224,92	79073,94	95119,40	57620,41	48488,65
	в том числе по проектам:
а)	Сооружения и сети водопровода (тыс.руб.)	366268,59	12857,86	64547,49	20286,97	28626,96	83607,76	46224,17	59611,52	28683,20	21822,66
1.	Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2	76723,81	8824,58	11481,68	7640,73	3750,58	10000,00	6000,00	22800,00	6226,24	0,00
2.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы)	34740,51	0,00	7570,48	789,41	5272,73	2259,06	4558,17	5110,67	4668,33	4511,66
3.	Водоснабжение р.п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул	96482,24	0,00	18524,61	10348,19	17911,17	39098,27	10600,00	0,00	0,00	0,00
4.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей	41940,60	3904,37	24560,72	1023,19	1,32	7570,00	4821,00	60,00	0,00	0,00
5.	Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1)	23815,52	128,91	2410,00	485,45	1691,16	4300,00	6400,00	8400,00	0,00	0,00
6.	Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула	92565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20380,43	13845,00	23240,85	17788,63	17311,00
б)	Сооружения и сети канализации (тыс. руб.)	304254,19	42808,11	53442,85	23566,08	27859,14	32617,16	32849,77	35507,88	28937,21	26665,99
1.	Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация канализационных насосных станций	25866,47	543,28	0,00	14329,38	2783,01	0,00	4105,40	4105,40	0,00	0,00
2.	Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, отстойники)	42968,86	0,00	10428,00	466,91	0,00	6453,81	13207,55	12412,59	0,00	0,00
3.	Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	48996,25	13709,20	3412,65	3084,25	0,00	6453,80	13207,55	9128,80	0,00	0,00
4.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей	144994,46	28555,63	39602,20	5269,00	25076,13	17711,02	350,22	4255,58	12336,97	11837,71
5.	Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1	9999,63	0,00	0,00	416,54	0,00	1998,53	1979,05	5605,51	0,00	0,00
6.	Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1	15714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8300,12	7414,14
7.	Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2	15714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8300,12	7414,14
1.	Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития)		1,086	1,162	1,251	1,354	1,465	1,579	1,701	1,825	1,958
2.	Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с учетом НДС и индекса-дефлятора, в том числе (тыс. руб.):	940632,20	58899,63	135540,92	54340,61	75883,51	160830,00	115112,62	139926,89	105157,24	94940,78
	в том числе:	501422,11	13589,02	73919,15	24859,44	38162,23	113045,86	63242,82	79528,00	52346,83	42728,76
а)	водоснабжение	501422,10	13589,01	73919,15	24859,44	38162,23	113045,86	63242,82	79528,00	52346,83	42728,76
б)	водоотведение	439210,10	45310,62	61621,77	29481,17	37721,28	47784,14	51869,80	60398,89	52810,41	52212,02
II.	Сумма финансовых ресурсов на реализацию проектов инвестиционной программы, всего, в том числе (тыс.руб.):	1167610,21	59413,22	156612,01	111457,33	107084,11	174306,04	127925,98	170578,27	130859,43	129373,82
	в том числе:
а)	водоснабжение	643471,84	13705,60	84604,55	57409,27	54903,91	119852,17	69721,00	102723,60	70677,72	69874,02
б)	водоотведение	524138,38	45707,62	72007,46	54048,06	52180,20	54453,87	58204,98	67854,67	60181,71	59499,80
1.	По источникам (тыс. руб.):	940632,20	58899,63	135540,92	54340,61	75883,51	160830,00	115112,62	139926,89	105157,24	94940,78
1.1.	Ожидаемый приток денежных средств от потребителей	743372,41	40834,33	85887,47	52270,68	74192,35	96546,77	91799,19	101743,60	105157,24	94940,78
а)	водоснабжение	350292,93	9232,91	43221,40	22789,51	36471,07	48762,63	46411,82	48328,00	52346,83	42728,76
б)	водоотведение	393079,48	31601,42	42666,07	29481,17	37721,28	47784,14	45387,37	53415,60	52810,41	52212,02
1.2.	Кредит банка	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
а)	водоснабжение	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Бюджетные средства	99810,84	18065,30	9653,45	2069,93	1691,16	20300,00	16831,00	31200,00	0,00	0,00
а)	водоснабжение	83145,94	4356,10	6697,75	2069,93	1691,16	20300,00	16831,00	31200,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	16664,90	13709,20	2955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Реинвестирование экономического эффекта	13465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6482,43	6983,29	0,00	0,00
б)	водоотведение	13465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6482,43	6983,29	0,00	0,00
1.5.	Резерв предстоящих расходов по водоснабжению, в том числе:	43983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43983,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	дополнительный доход от начисления процентов на расчетный счет	1287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Прочие затраты (тыс.руб.), в том числе:	226978,01	513,59	21071,09	57116,72	31200,60	13476,04	12813,36	30651,38	25702,19	34433,04
	в том числе:
а)	Сооружения и сети водопровода (тыс. руб.)	142049,74	116,59	10685,40	32549,83	16741,68	6806,31	6478,18	23195,60	18330,89	27145,26
1.	Погашение основного долга по кредиту	24000,00	0,00	0,00	18000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Обслуживание долга (% за пользование кредитом)	5637,53	0,00	527,46	4637,45	472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прочие инвестиционные расходы (РКО)	1901,98	0,00	0,00	428,20	242,93	213,38	203,10	274,65	271,40	268,32
4.	Платежи в бюджет (разница НДС к оплате в бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Платежи в бюджет (налог на прибыль)	67814,33	116,59	10157,94	9484,18	10026,13	6592,93	6275,08	8485,85	8385,49	8290,14
5.	Расходы будущих периодов	42695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14435,10	9674,00	18586,80
б)	Сооружения и сети канализации (тыс.руб.)	84928,27	397,00	10385,69	24566,89	14458,92	6669,73	6335,18	7455,78	7371,30	7287,78
1.	Погашение основного долга по кредиту	16000,00	0,00	0,00	12000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Обслуживание долга (% за пользование кредитом)	3758,35	0,00	351,64	3091,63	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прочие инвестиционные расходы (РКО)	1763,98	0,00	0,00	422,98	239,96	209,10	198,61	233,75	231,10	228,48
4.	Платежи в бюджет (разница НДС к оплате в бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Платежи в бюджет (налог на прибыль)	63405,94	397,00	10034,05	9052,28	9903,88	6460,63	6136,57	7222,03	7140,20	7059,30
III.	Средства, поступающие при реализации проектов инвестиционной программы, всего с НДС (тыс. руб.), в том числе:	197259,79	18065,30	49653,45	2069,93	1691,16	64283,23	23313,43	38183,29	0,00	0,00
а)	водоснабжение	151129,17	4356,10	30697,75	2069,93	1691,16	64283,23	16831,00	31200,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	46130,62	13709,20	18955,70	0,00	0,00	0,00	6482,43	6983,29	0,00	0,00
1.	Кредит банка	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
а)	водоснабжение	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Бюджетные средства	99810,84	18065,30	9653,45	2069,93	1691,16	20300,00	16831,00	31200,00	0,00	0,00
а)	водоснабжение	83145,94	4356,10	6697,75	2069,93	1691,16	20300,00	16831,00	31200,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	16664,90	13709,20	2955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Реинвестирование экономического эффекта	13465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6482,43	6983,29	0,00	0,00
а)	водоотведение	13465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6482,43	6983,29	0,00	0,00
4.	Резерв предстоящих расходов по водоснабжению, в том числе:	43983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43983,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	дополнительный доход от начисления процентов на расчетный счет	1287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
а)	водоснабжение	1287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Всего расходы на реализацию проектов инвестиционной программы с НДС (тыс.руб.), в том числе:	970350,42	41347,92	106958,56	109387,40	105392,95	110022,81	104612,55	132394,98	130859,43	129373,82
а)	водоснабжение	492342,67	9349,50	53906,80	55339,34	53212,75	55568,94	52890,00	71523,60	70677,72	69874,02
б)	водоотведение	478007,75	31998,42	53051,76	54048,06	52180,20	54453,87	51722,55	60871,38	60181,71	59499,80
V.	Прогнозируемый объем потребления (куб.м.), в том числе:
а)	водоснабжение	578748,60	62330,00	65740,00	67487,00	64893,60	67767,00	64500,00	62740,00	61998,00	61293,00
б)	водоотведение	576603,00	62742,00	65496,00	66726,00	64420,00	67227,00	63855,00	62754,00	62043,00	61340,00
VI.	Надбавка к тарифу, (руб.) с учетом НДС, в том числе:
	холодная вода		0,15	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,14	1,14	1,14
	водоотведение		0,51	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,97	0,97	0,97

* Индексы-дефляторы к инвестициям по данным прогноза Минэкономразвития Российской Федерации:

на 2007 год - 1,086

на 2008 год - 1,086 * 1,070 = 1,162

на 2009 год - 1,162 * 1,077 = 1,251

на 2010 год - 1,251 * 1,082 = 1,354

на 2011 год - 1,354 * 1,082 = 1,465

на 2012 год - 1,465 * 1,078 = 1,579

на 2013 год - 1,579 * 1,077 = 1,701

на 2014 год - 1,701 * 1,073 = 1,825

на 2015 год - 1,825 * 1,073 = 1,958