Письмо Межрегионального операционного УФК от 19 августа 2020 г. N 95-09-11/01-543 "О подготовительных мероприятиях по организации функционирования системы казначейских платежей"

В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года положений Федерального закона от 27.12.2019 N 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей", а также во исполнение поручения Федерального казначейства от 30.07.2020 N 07-04-05/01-14937, Межрегиональное операционное УФК направляет Таблицу соответствия ранее открытых банковских счетов Межрегиональному операционному УФК банковским счетам, входящим в состав единого казначейского счета, и казначейским счетам, а также информирует о размещении данной таблицы на официальном сайте Межрегионального операционного УФК (https://moufk.roskazna.gov.ru) в разделе "Документы / Система казначейских платежей".

Обращаем внимание, что при заполнении плательщиками реквизитов расчетных (платежных) документов, предусмотренных Положением Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", в целях перевода денежных средств на казначейские счета значение идентификационного кода территориального органа Федерального казначейства указывается в реквизите 14 "Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств", значение единого казначейского счета - в реквизите 15 "Номер счета банка получателя средств", значение казначейского счета - в реквизите 17 "Номер счета получателя средств".

Одновременно сообщаем, что в рамках проведения подготовительных мероприятий по организации функционирования системы казначейских платежей на официальном сайте Межрегионального операционного УФК (https://moufk.roskazna.gov.ru) в разделе "ГИС / Документы" размещены "Требования к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой" в составе альбома версии 32.0 (далее - Требования) и перечня изменений в альбоме версии 32.0.

Учитывая вышеизложенное, участникам системы казначейских платежей необходимо до 1 января 2021 года привести в соответствие используемые для взаимодействия с органами Федерального казначейства информационные системы Требованиям, а также c 1 января 2021 года обеспечить актуализацию реквизитов, необходимых для осуществления перевода денежных средств, на своих информационных ресурсах, в информационных системах, в Государственной информационной системе о государственных муниципальных платежах, проведя в обязательном порядке разъяснительную работу с плательщиками в части заполнения распоряжений о переводе денежных средств.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. руководителя Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

И.В. Назарова

Таблица соответствия действующих банковских счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства банковским счетам, входящим в состав единого казначейского счета, и казначейским счетам (с изменениями от 25.08.2020)

N п/п	Код ТОФК	Наименование территориального органа Федерального казначейства	Наименование бюджета	Код бюджета	Номер действующего банковского счета	Номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (действует с 01.01.2021)	Номер казначейского счета (действует с 01.01.2021)	БИК подразделения Банка России (действует до 01.01.2021)	БИК территориального органа Федерального казначейства (действует с 01.01.2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Федеральный бюджет	99010001	40101810500000001901	40102810045370000002	03100643000000019500	044501002	024501901
2	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Федеральный бюджет	99010001	40101810800000002901	40102810045370000002	03100643000000019502	044501002	024501901
3	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации	95041766	40401810800001002901	40102810045370000002	03241643000000069501	044501002	024501901
4	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации	95041766	40401810800002001901	40102810045370000002	03241643000000069500	044501002	024501901
5	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Федеральный бюджет	99010001	40105810700000001901	40102810045370000002	03211643000000019500	044501002	024501901
6	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Федеральный бюджет	99010001	40501810400001001901	40102810045370000002	03215643000000019501	044501002	024501901
7	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Федеральный бюджет	99010001	40501810445011001901	40102810045370000002	03215643000000019500	044501002	024501901
8	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации	95041766	40302810300007003901	40102810045370000002	03242643000000069500	044501002	024501901
9	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации	95041767	40302810000007002901	40102810045370000002	03252643000000079500	044501002	024501901
10	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации	95041767	40402810500000001901	40102810045370000002	03251643000000079500	044501002	024501901
11	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	95041768	40302810600007004901	40102810045370000002	03262643000000089500	044501002	024501901
12	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	95041768	40403810800000001901	40102810045370000002	03261643000000089500	044501002	024501901
13	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Федеральный бюджет	99010001	40302810900001001901	40102810045370000002	03212643000000019500	044501002	024501901
14	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Федеральный бюджет	99010001	40501810000002002901	40102810045370000002	03214643000000019500	044501002	024501901

Лист регистрации изменений

Исходная строка таблицы
Версия исходной таблицы	Дата внесения изменений	N п/п	Код ТОФК	Наименование территориального органа Федерального казначейства	Наименование бюджета	Код бюджета	Номер действующего банковского счета	Номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (действует с 01.01.2021)	Номер казначейского счета (действует с 01.01.2021)	БИК подразделения Банка России (действует до 01.01.2021)	БИК территориального органа Федерального казначейства (действует с 01.01.2021)	Описание изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06.08.2020	25.08.2020	1	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Федеральный бюджет	99010001	40101810445013001901	40102810045370000002	031006430000000195001	044501002	024501901	Изменен номер казначейского счета (казначейские счета, предназначенные для осуществления операций по завершению отчетного финансового года по доходам, должны иметь порядковый номер казначейского счета "01" и "03"). Строка исключена из публикации (казначейские счета, предназначенные для осуществления операций по завершению отчетного финансового года по доходам (порядковый номер казначейского счета "01" и "03"), не подлежат публикации на сайте).
06.08.2020	25.08.2020	2	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Федеральный бюджет	99010001	40101810500000001901	40102810045370000002	031006430000000195010	044501002	024501901	Изменен номер казначейского счета (казначейские счета, предназначенные для осуществления операций по завершению отчетного финансового года по доходам, должны иметь порядковый номер казначейского счета "01" и "03").
06.08.2020	25.08.2020	3	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Федеральный бюджет	99010001	40101810745013002901	40102810045370000002	031006430000000195023	044501002	024501901	Изменен номер казначейского счета (казначейские счета, предназначенные для осуществления операций по завершению отчетного финансового года по доходам, должны иметь порядковый номер казначейского счета "01" и "03"). Строка исключена из публикации (казначейские счета, предназначенные для осуществления операций по завершению отчетного финансового года по доходам (порядковый номер казначейского счета "01" и "03"), не подлежат публикации на сайте).
06.08.2020	25.08.2020	4	9500	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Федеральный бюджет	99010001	40101810800000002901	40102810045370000002	031006430000000195032	044501002	024501901	Изменен номер казначейского счета (казначейские счета, предназначенные для осуществления операций по завершению отчетного финансового года по доходам, должны иметь порядковый номер казначейского счета "01" и "03").