- Главная
- Приказ Федеральной налоговой службы от 20 августа 2020 г. N ЕД-7-14/592@ "Об утверждении Порядка обмена информацией между налоговыми органами и уполномоченными банками, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" при передаче указанным банкам и государственной корпорации как агентам валютного контроля по их запросам информации, подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде"
- Приложение. Порядок обмена информацией между налоговыми органами и уполномоченными банками, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" при передаче указанным банкам и государственной корпорации как агентам валютного контроля по их запросам информации, подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде
- Приложение N 1. Формат запроса банка об уведомлении (неуведомлении) резидентом налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации
Приложение N 1. Формат запроса банка об уведомлении (неуведомлении) резидентом налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации
Приложение N 1
к Порядку обмена информацией между
налоговыми органами и
уполномоченными банками,
государственной корпорацией развития
"ВЭБ.РФ" при передаче указанным
банкам и государственной корпорации
как агентам валютного контроля по их
запросам информации,
подтверждающей уведомление
(неуведомление) налогового органа по
месту учета резидента об открытии
счета (вклада) в банке и (или) иной
организации финансового рынка,
расположенных за пределами
территории Российской Федерации, в
электронном виде, утвержденному
приказом ФНС России
от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@
Формат запроса банка об уведомлении (неуведомлении) резидентом налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации
1. Запрос информации, подтверждающей уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, формируется в банке и направляется в уполномоченный налоговый орган через территориальное учреждение и ДИТ.
Данные в электронном виде представляются в виде текстовых файлов в кодировке DOS (866 кодовая страница).
2. Наименование файла имеет следующую структуру:
<ZAVabbbbbbb_KKKKDDDDDDDD_NNNNNN.txt>,
где:
ZAV - условные символы для запроса банка в электронном виде;
а=1;
bbbbbbb - код банка, направившего запрос (знаки с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России;
KKKK = четырехзначный код. Принимает значение 9965;
DDDDDDDD - дата составления запроса в электронном виде в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);
NNNNNN - порядковый номер запроса в электронном виде в текущем календарном году (6 символов с лидирующими нулями, начиная с 1);
При необходимости внесения изменений в данные запроса формируется новый запрос с новым именем.
3. Файл имеет следующий состав и структуру:
<файл>::=
<служебная часть> <конец фрагмента>
<информационная часть> <конец фрагмента>
<конец файла>
<служебная часть>::=
<общие сведения служебной части> <конец блока>
<информационная часть>::=
<Запрос банка> <конец блока>
<конец блока>:= ###EOL
<конец фрагмента>::= @@@EOL
<конец файла>::= ===EOL
Служебная часть
Таблица 1
Общие сведения служебной части
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Идентификатор файла |
О |
Т(35) |
ИдФайл |
<идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <номер файла> |
|
Тип информации |
О |
Т(12) |
ТипИнф |
ЗАПРОСБАНКА |
|
Версия передающей программы |
О |
Т(40) |
ВерсПрог |
<наименование программы> <пробел> <версия программы> |
|
Телефон отправителя |
О |
Т(20) |
ТелОтпр |
<номер телефона> |
|
Должность отправителя |
О |
Т(100) |
ДолжнОтпр |
<наименование должности> |
|
Фамилия отправителя |
О |
Т(60) |
ФамОтпр |
<фамилия> должностного лица отправителя |
|
Количество документов |
О |
N(5) |
КолДок |
ДТ:/КолДок/='1' |
|
Версия формата |
О |
N(4.2) |
ВерсФорм |
2.00 |
Информационная часть
Таблица 2
Запрос банка
|
Наименование реквизита |
Тип |
Формат |
Код реквизита |
Структура реквизита и дополнительная информация |
|
Идентификатор документа |
О |
Т(41) |
ИдДок |
<идентификатор файла> <номер документа> |
|
Номер запроса |
О |
Т(20) |
НомЗапр |
|
|
Дата запроса |
О |
D(10) |
ДатаЗапр |
ДТ: <ДатаЗапр> = <DDDDDDDD> |
|
Регистрационный номер банка по КГРКО |
О |
N(4) |
РегНомКО |
<число> без лидирующих нулей |
|
Порядковый номер филиала банка |
Н |
N(4) |
НомФ |
<число> без лидирующих нулей |
|
БИК банка (филиала банка) |
О |
К(9) |
|
|
|
ИНН банка |
О |
13(10) |
ИННКО |
|
|
КПП банка (филиала банка) |
О |
14(9) |
КППКО |
|
|
Сокращенное наименование банка (филиала банка) |
О |
Т(250) |
НаимКО |
Сокращенное фирменное наименование банка (филиала банка) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО) |
|
ИНН организации (физического лица) |
У |
13(10)| 15(12) |
ИНННП |
<ИННЮЛ> | <ИННФЛ> Для юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя реквизит обязательный. Для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, реквизит не обязательный. УП:= /НаимНП/ |
|
ОГРН (ОГРНИП) организации (индивидуального предпринимателя) |
У |
16(13)| 17(15) |
ОГРННП |
<ОГРН> | <ОГРНИП> УП:= /длина ИНННП/ =10 |
|
Наименование организации |
У |
Т(1000) |
НаимНП |
УП:= /длина ИНННП/ =10 |
|
ФИО физического лица |
У |
Т(60), Т(60), Т(60) |
ФИОНП |
<фамилия>, <имя>, <отчество> УП::= /длина ИНННП/ = (12 |") ДТ: <фамилия> |
|
Дата рождения |
У |
D(10) |
ДатаРожд |
УП::= /длина ИНННП/ = (12 |") |
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность |
У |
Т(25) |
СерНомУдЛ |
УП::=/длина ИНННП/= (12 |") |
|
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность |
У |
D(10) |
ДатаУдЛ |
УП::= /длина ИНННП/ = (12 |") |
|
Номер счета (вклада) |
О |
Т(34) |
НомСч |
Цифры и буквы в латинской транскрипции |
|
Дата открытия счета |
Н |
D(10) |
ДатаОткрСч |
|
|
Цифровой код страны банка или иной организации финансового рынка |
О |
К(3) |
КодОКСМ |
Цифровой код по справочнику Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) |
|
Признак финансовой организации |
О |
Т(1) |
ПрФинОрг |
Принимает значение: 1 - банк | 2 - иная организация финансового рынка |
|
SWIFT код или БИК банка, в котором открыт счет (вклад) |
У |
Т(3-25) |
КОДИБ |
УП:=/ПрФинОрг/=1 |
|
код "HP" |
Н |
Т(1-50) |
НомерНПИн Гос |
Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или иная организация финансового рынка |
|
Наименование банка или иной организации финансового рынка, в котором(ой) открыт счет (вклад) |
О |
Т(1000) |
НаимИБ |
ДТ: кроме кириллицы |
"
Открыть документ в системе ГАРАНТ