Приложение. Инвестиционная программа АО "ЗабТЭК" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2022 годы

Приложение
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 18 сентября 2020 года N 130-НПА

Инвестиционная программа
АО "ЗабТЭК" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2022 годы

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "ЗабТЭК"
Местонахождение регулируемой организации	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, 44
Сроки реализации инвестиционной программы	2020 - 2022 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник производственного отдела АО "ЗабТЭК" Михайлова Наталья Анатольевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	телефон: 8 (3022) 21-24-26, электронная почта: agafonova@zabtek.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Морозова Елена Александровна
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: 8 (3022) 21-11-51 (приемная), электронная почта: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Руководитель регулируемой организации	Генеральный директор АО "ЗабТЭК" Минайкин Алексей Викторович

Таблица 2

Инвестиционная программа
АО "ЗабТЭК" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2022 годы

1. Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Установка водомера на линии подпитки котельной "База"	Предоставлено в пояснительной записке	Снижение затрат на уголь	т.н.т	1 742	1 741	2020	2020	7,64	0	7,64	0,00	0,00	7,64	0
			Снижение затрат на воду	м	446	257
3.2.2	Монтаж установки дозирования комплексоната на котельной "База"	Предоставлено в пояснительной записке	Снижение затрат на уголь	т.н.т	1 741	1 721	2022	2022	62,85	0	0,00	0,00	62,85	62,85	0
3.2.3	Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Б2"	Предоставлено в пояснительной записке	Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии	Гкал	3 115	3 100	2021	2021	259,32	0	0,00	259,32	0,00	259,32	0
3.2.4	Монтаж установки дозирования комплексоната на котельной "Б2"	Предоставлено в пояснительной записке	Снижение затрат на уголь	т.н.т	3 622	3 577	2022	2022	62,85	0	0,00	0,00	62,85	62,85	0
3.2.5	Установка водомера на линии подпитки котельной "Б2"	Предоставлено в пояснительной записке	Снижение затрат на уголь	т.н.т	3 577	3 576	2022	2022	10,45	0	0,00	0,00	10,45	10,45	0
			Снижение затрат на воду	м	3 047	2 758
3.2.6	Монтаж установки дозирования комплексоната на котельной "Б1"	Предоставлено в пояснительной записке	Снижение затрат на уголь	т.н.т	2 077	2 047	2020	2020	65,99	0	65,99	0,00	0,00	65,99	0
3.2.7	Установка водомера на линии подпитки котельной "Б1"	Предоставлено в пояснительной записке	Снижение затрат на уголь	т.н.т	2 047	2 046	2022	2022	7,29	0	0,00	0,00	7,29	7,29	0
			Снижение затрат на воду	м	1 113	940
3.2.8	Монтаж установки дозирования комплексоната на котельной "Байкал"	Предоставлено в пояснительной записке	Снижение затрат на уголь	т.н.т	1 983	1 958	2020	2020	65,99	0	65,99	0,00	0,00	65,99	0
3.2.9	Установка водомера на линии подпитки котельной "Байкал"	Предоставлено в пояснительной записке	Снижение затрат на уголь	т.н.т	1 958	1 957	2020	2020	5,27	0	5,27	0,00	0,00	5,27	0
			Снижение затрат на воду	м	1 164	990
3.2.10	Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Байкал"	Предоставлено в пояснительной записке	Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии	Гкал	994	987	2020	2020	246,83	0	246,83	0,00	0,00	246,83	0
3.2.11	Монтаж установки дозирования комплексоната на котельной "8-летняя школа"	Предоставлено в пояснительной записке	Снижение затрат на уголь	т.н.т	1 174	1 160	2021	2021	69,29	0	0,00	69,29	0,00	69,29	0
3.2.12	Установка водомера на линии подпитки котельной "8-летняя школа"	Предоставлено в пояснительной записке	Снижение затрат на уголь	т.н.т	1 160	1 159	2021	2021	5,52	0	0,00	5,52	0,00	5,52	0
			Снижение затрат на воду	м	582	424
Всего по группе 3									869,29	0	391,72	334,13	143,44	869,29	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по программе									869,29	-	391,72	334,13	143,44	869,29	0

Таблица 3

Показатели надежности и энергетической эффективности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО "ЗабТЭК" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2023 годы

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей	Ожидаемые значения	Плановые значения показателей
				2019 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели надежности	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении	км	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	20,31	20,31	20,31	20,31	20,31
2	Показатели энергетической эффективности	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии)	кг у.т./Гкал	212,89	191,84	191,84	191,84	191,84
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)	Гкал/год	7 780,36	8 075,61	8 075,61	8 075,61	8 075,61
		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)	тонн/год	5 268,25	5 268,25	4 906,42	4 747,85	4 286,73
		Отношение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/кв. м	4,87	5,05	5,05	5,05	5,05
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	7 780,36	8 075,61	8 075,61	8 075,61	8 075,61
		Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров)	кв. м	1 599,09	1 599,09	1 599,09	1 599,09	1 599,09
		Отношение величины технологических потерь при передаче теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	тонн/кв. м	3,29	3,29	3,07	2,97	2,68
		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тонн	5 268,25	5 268,25	4 906,42	4 747,85	4 286,73
		Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров)	кв. м	1 599,09	1 599,09	1 599,09	1 599,09	1 599,09

Таблица 4

Финансовый план АО "ЗабТЭК" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2022 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)
		По видам деятельности	Всего	По годам реализации инвестиционной программы
		указать вид		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	х	х	х	х	х
1.1	Амортизационные отчисления	х	х	х	х	х
1.2	Прибыль, направленная на инвестиции	теплоснабжение	724,41	х	362,20	362,21
1.3	Средства, полученные за счет платы за подключение	х	х	х	х	х
1.4	Прочие собственные средства, в т.ч. от эмиссии ценных бумаг	х	х	х	х	х
2	Привлеченные средства	х	х	х	х	х
2.1	Кредиты	х	х	х	х	х
2.2	Займы организаций	х	х	х	х	х
2.3	Прочие привлеченные средства	х	х	х	х	х
3	Бюджетное финансирование	х	х	х	х	х
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	х	х	х	х	х
Итого по программе			724,41	х	362,20	362,21