Приложение 1

Приложение 1
к Приказу
Департамента
финансов области
от 08.10.2020 г. N 89

"Приложение 1
к Порядку
составления
и ведения кассового
плана областного бюджета

                                                   Утверждаю:

                                                   Заместитель

                                                   Губернатора области,

                                                   начальник Департамента

                                                   финансов области

                                                   ______________________

                     Кассовый план областного бюджета

                           Вологодская область

                        на "1" ____________ 20__ г.

Наименование субъекта

Российской Федерации

Единица измерения: млн. руб.

Наименование показателя

Закон о бюджете

январь

февраль

март

Итого за I квартал

апрель

май

июнь

Итого за I полугодие

июль

август

сентябрь

Итого за 9 месяцев

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого за год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

Поступления по доходам - всего, в том.числе.:

областные средства

федеральные средства

в там числе: межбюджетные трансферты (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты)

Перечисления по расходам - всего

областные средства

федеральные средства

в том числе: межбюджетные трансферты

Дефицит (-), Профицит (+)

Источники финансирования дефицита

Поступления по источникам финансирования дефицита - всего

Внутренние

в том числе: получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации

Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

Предельный объем средств, поступающих от осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета

Внешние

Перечисления по источникам финансирования дефицита - всего

Внутренние

в том числе: возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации

Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Предельный объем денежных средств, направляемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета

Внешние

Изменение остатков

Остатки на счетах на начало периода

Остатки на счетах на конец периода

Объем бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации, подлежащих возврату в федеральный бюджет на начало периода

Объем бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации, подлежащих возврату в федеральный бюджет на конец периода