Приложение. Глобальный сертификат муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Приложение

к Решению об эмиссии

выпуска муниципальных

ценных бумаг города

Красноярска 2020 года

Образец

Администрация города Красноярска

Глобальный сертификат
муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU34013KRN1

Эмитентом муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в виде облигаций (далее - Облигаций), от имени города Красноярска выступает администрация города Красноярска (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 660049, г.Красноярск, ул. Карла Маркса, д.93.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания, выкупа и погашения Облигаций, проводит департамент финансов администрации города.

Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов администрации города: 660049, г.Красноярск, ул. Карла Маркса, д.93.

Облигации являются муниципальными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных именных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата.

Настоящий Глобальный сертификат (далее - Сертификат) удостоверяет право на 3 000 000 (три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций - 22 октября 2020 года.

Дата окончания размещения Облигаций - день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в сроки, установленные Решением и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день.

Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 91 (девяносто один) день.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа Оферт.

Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период в следующем порядке:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
1	2	3	4	5
1	22.10.2020	21.01.2021	91	устанавливается эмитентом
2	21.01.2021	22.04.2021	91	равна ставке первого купона
3	22.04.2021	22.07.2021	91	равна ставке первого купона
4	22.07.2021	21.10.2021	91	равна ставке первого купона
5	21.10.2021	20.01.2022	91	равна ставке первого купона
6	20.01.2022	21.04.2022	91	равна ставке первого купона
7	21.04.2022	21.07.2022	91	равна ставке первого купона
8	21.07.2022	20.10.2022	91	равна ставке первого купона
9	20.10.2022	19.01.2023	91	равна ставке первого купона
10	19.01.2023	20.04.2023	91	равна ставке первого купона
11	20.04.2023	20.07.2023	91	равна ставке первого купона
12	20.07.2023	19.10.2023	91	равна ставке первого купона
13	19.10.2023	18.01.2024	91	равна ставке первого купона
14	18.01.2024	18.04.2024	91	равна ставке первого купона
15	18.04.2024	18.07.2024	91	равна ставке первого купона
16	18.07.2024	17.10.2024	91	равна ставке первого купона
17	17.10.2024	16.01.2025	91	равна ставке первого купона
18	16.01.2025	17.04.2025	91	равна ставке первого купона
19	17.04.2025	17.07.2025	91	равна ставке первого купона
20	17.07.2025	16.10.2025	91	равна ставке первого купона

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

,

где:

- величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;

- размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, процент годовых;

Tj - длительность j-го купонного периода, дней;

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...);

- номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты:

Номер амортизационной части	Номер купонного периода	Дата погашения амортизационной части	Размер амортизационной части
1 (первая)	7	21.07.2022	25,0% (двадцать пять процентов)
2 (вторая)	11	20.07.2023	25,0% (двадцать пять процентов)
3 (третья)	15	18.07.2024	25,0% (двадцать пять процентов)
4 (четвертая)	20	16.10.2025	25,0% (двадцать пять процентов)

Дата погашения Облигаций - 16 октября 2025 года.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: Российская Федерация, город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия лицензии: без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию, - ФСФР России), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.