Приложение

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 31.10.2019 N 53
(в редакции постановления
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 15.10.2020 N 68-вод)

Производственная программа
филиала "Золотухинский" общества с ограниченной ответственностью "КУРСКСАХАРПРОМ" в сфере холодного водоснабжения на 2020 - 2024 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Филиал "Золотухинский" общества с ограниченной ответственностью "КУРСКСАХАРПРОМ", 306028, Курская область, Золотухинский район, п. Солнечный, ул. Заводская, д. 7
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
7.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2020 г.	-	-	-	-
2	Итого	2020 г.	-		-	-
3	-	2021 г.	-	-	-	-
4	Итого	2021 г.	-		-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение и установка насоса ЭЦВ 6-16-140 на скважине	2020 г.	66,0 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	6,6	10,0
2	Итого	2020 г.	66,0		6,6	10,0
3	Приобретение и установка насоса ЭЦВ 6-16-140 на скважине	2021 г.	66,3 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	6,6	10,0
4	Приобретение и установка насоса К8/18	2021 г.	11,2 (амортизация)	Сокращение потребления электроэнергии	1,1	10,0
5	Итого	2021 г.	77,5		7,7	10,0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	856,8	896,8	920,5	959,6	1001,2
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	570,6	585,8	598,6	617,0	635,9
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	437,6	449,3	-	-	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	133,0	136,5	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	232,6	249,3	250,9	260,9	271,3
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	53,6	61,7	71,0	81,7	94,0
1.3.1	водный налог	тыс. руб.	53,6	61,7	71,0	81,7	94,0
2	Амортизация	тыс. руб.	109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	966,1	1006,1	1029,8	1068,9	1110,5
5	Корректировка НВВ 2019 г.	тыс. руб.	-	+122,5	-	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-117,7	-	-	-
7	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	966,1	1010,9	1029,8	1068,9	1110,5

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2020 год	Значение показателя на 2021 год	Значение показателя на 2022 год	Значение показателя на 2023 год	Значение показателя на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества воды	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-	-	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-	-	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для филиала "Золотухинский" общества с ограниченной ответственностью "КУРСКСАХАРПРОМ" Золотухинского района Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2019 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя за 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	86,0	75,4
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	86,0	75,4
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	86,0	75,4
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	11,0	15,5
7.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	75,0	59,9
7.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	75,0	59,9

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водопроводной сети (протяжённостью 106 м)	2019 г.	28,0	Восстановление производственных мощностей	2,0	7,0	21,3	Восстановление производственных мощностей	2,1	10,0
2	Восстановление освещения артезианской скважины N 1	2019 г.	1,9	Восстановление производственных мощностей	-	-	-	-	-	-
	Итого		29,9		2,0	6,9	21,3		2,1	10,0

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение и установка насоса на скважине N 1	2019 г.	56,0	Сокращение потребления электроэнергии	5,6	10,0	54,6	Сокращение потребления электроэнергии	5,5	10,0
	Итого		56,0		5,6	10,0	54,6		5,5	10,0

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1033,5	1031,5
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	750,7	984,4
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	552,8	738,6
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	168,0	224,5
1.1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	29,9	21,3
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	227,8	268,9
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	55,0	48,2
1.3.1	водный налог	тыс. руб.	55,0	48,2
2	Амортизация	тыс. руб.	56,0	54,6
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-400,8
4	НВВ	тыс. руб.	1089,5	955,3
5	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	950,1	720,9

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2019 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-
2	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-
3	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-
4	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-
5	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024 г.	-