Приложение N 2. График приема и обработки платежных и финансовых документов в структурных подразделениях, созданных для осуществления функций Управления Федерального казначейства по Московской области на соответствующей территории

Приложение N 2

Утверждено
приказом Управления
Федерального казначейства
по Московской области
от 23.04.2015 г. N 246

График
приема и обработки платежных и финансовых документов в структурных подразделениях, созданных для осуществления функций Управления Федерального казначейства по Московской области на соответствующей территории

N п/п	Наименование документа/операции	Время приема документов	Срок обработки документов
1.	Расходные расписания	09.00 - 16.00	Текущий рабочий день
2.	Заявки на кассовый расход, сокращенные заявки на кассовый расход, сводные заявки на кассовый расход (для уплаты налогов), заявки на получение наличных денег, заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту, заявки на возврат, платежные поручения на бумажных носителях клиентов федерального уровня	09.00 -12.00; 09.30 - 11.00 (в пятницу и дни, предшествующие праздничным дням)	Текущий рабочий день
3.	Заявки на кассовый расход, сокращенные заявки на кассовый расход, сводные заявки на кассовый расход (для уплаты налогов), заявки на получение наличных денег, заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту, заявки на возврат, платежные поручения в электронном виде клиентов федерального уровня	09.00 - 12.30; 09.00 - 11.30 (в пятницу и дни, предшествующие праздничным дням)	Текущий рабочий день
4.	Заявки на кассовый расход, сокращенные заявки на кассовый расход, сводные заявки на кассовый расход (для уплаты налогов), заявки на получение наличных денег, заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту, заявки на возврат, платежные поручения, расшифровки к расчетным документам на бумажных носителях клиентов уровней бюджета субъекта РФ, местных бюджетов, ФСС РФ и ТФОМС	09.00 - 13.00	Текущий рабочий день
5.	Заявки на кассовый расход, сокращенные заявки на кассовый расход, сводные заявки на кассовый расход (для уплаты налогов), заявки на получение наличных денег, заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту, заявки на возврат, платежные поручения, расшифровки к расчетным документам в электронном виде клиентов уровней бюджета субъекта РФ, местных бюджетов, ФСС РФ и ТФОМС *	09.00 - 16.00	Текущий рабочий день
6.	Проверка реквизитов и оформление денежных чеков подписями руководителя, заместителя руководителя - главного бухгалтера (лиц их замещающих) Управления и оттиском печати Управления	09.00 - 15.00	Текущий рабочий день
7.	Формирование, проверка и направление выписок из лицевых счетов клиентов с приложениями за предыдущий операционный день		09.00 - 12.00
8.	Обработка выписок банка по счетам N 40105, 40201, 40204, 40402, 40404, 40816, 40501, 40701, 40302, 40116		08.00 - 12.00
9.	Выяснение невыясненных поступлений	09.00 - 18.00	Текущий рабочий день
10.	Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, уведомления об уточнении операций клиента	09.00 - 16.00	Текущий рабочий день
11.	Сведения о бюджетном обязательстве (заявки на внесение изменений в бюджетное обязательство, заявки на перерегистрацию бюджетного обязательства)	В течение рабочего дня	В течение двух рабочих дней после дня представления
12.	Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению	В течение рабочего дня	Не позднее рабочего дня, следующего за днем представления
13.	Акты приемки - передачи показателей	В течение рабочего дня	Не позднее рабочего дня, следующего за днем представления
14.	Запросы на аннулирование заявки	В течение рабочего дня	До момента отправки расчетного документа в банк
15.	Сведения об операциях с целевыми средствами, предоставленными организации	В течение рабочего дня	Не позднее рабочего дня, следующего за днем представления
16.	Пакеты электронных документов, поступившие от финансовых органов субъекта РФ (местных бюджетов)	09.00 - 16.00	Текущий рабочий день

* При осуществлении процедуры санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств в соответствии с условиями соглашений, срок обработки документов может быть сокращен.