Приложение. Показатели в разрезе групп аналитических признаков

Приложение
к Указанию Банка России
от 23 июня 2020 г. N 5486-У
"О порядке представления Банку России
некредитными финансовыми организациями
отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в
банках и иных организациях финансового рынка,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации"

Показатели
в разрезе групп аналитических признаков

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код налогового органа 1		nfo-dic:Nom_nalog_org_YUL_IP_rezid
2	Номер корректировки 2		nfo-dic :NomerKorrektirovki
3	Полное наименование юридического лица - резидента (ФИО 3 индивидуального предпринимателя - резидента)		nfo-dic:Poln_naim_YUL_fio__IP_rezid
4	ОГРН (ОГРНИП) 4		nfo-dic:OGRN_YUL_OGRNIP_IP_rezid
5	ИНН 5		nfo-dic:INN_YUL_IP_reziden
6	КПП 6		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
7	Наименование филиала, представительства или иного подразделения юридического лица - резидента, расположенного за пределами территории Российской Федерации		nfo-dic:Naim_podraz_YUL_rezid_vne_RF
8	Место нахождения филиала, представительства или иного подразделения юридического лица - резидента, расположенного за пределами территории Российской Федерации		nfo-dic:Mest_nax_podraz_YUL_rezid_vne_RF
9	Код страны 7		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
10	Номер контактного телефона юридического лица - резидента / ИП - резидента		nfo-dic:Nomer_tel_org
11	Лицо, подтверждающее достоверность и полноту сведений		nfo-dic:Licz_podtverzhd_dostovern_polnotu_svedenEnumerator
11 (a)		1 - руководитель юридического лица - резидента	mem-int:Rukovod__YUL_rezidentMember
11 (b)		2 - уполномоченный представитель резидента	mem-int:Upolnomoch_predstavit_rezidentMember
11 (c)		3 - индивидуальный предприниматель - резидент	mem-int:IP_rezidentMember
12	ФИО руководителя или представителя резидента		nfo-dic:FIO_podpisanta
13	ИНН руководителя или представителя резидента		nfo-dic:INN_licza_podtverzhd_svedeniya
14	Номер контактного телефона		nfo-dic:Telefon
15	Дата составления отчета		nfo-dic: Dat_sostav_otchet
16	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя		nfo-dic:Naim_rekv_dok_podtverzhd_polnomoch_predstavit

Сведения
о счете (вкладе) в банке, иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Тип организации		nfo-dic:Tip_orgEnumerator
17 (a)		1 - банк	mem-int:bankMember
17 (b)		2 - иная организация финансового рынка	mem-int:inaya_org_frMember
18	Наименование (в латинской транскрипции)		nfo-dic:Naim
18.1		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
19	БИК 8 или CODE (SWIFT) 9		nfo-dic:BIK_SWIFT
19.1		Идентификатор счета	dim-int: Rek_kred_org_i_schetaTaxis
20	Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или организация финансового рынка		nfo-dic:RegNomer
20.1		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
21	Полный адрес (в латинской транскрипции)		nfo-dic:Poln_adres
21.1		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
22	Код страны 10		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
22.1		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
23	Номер счета		nfo-dic:Nom_schet
23.1		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
24	Дата открытия счета		nfo-dic:Dat_otkr_schet
24.1		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
25	Дата закрытия счета		nfo-dic:Dat_zakryt_schet
25.1		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
26	Дата договора		nfo-dic:Dat_dog_bank_schet
26.1		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
27	Номер договора		nfo-dic:Nomer_dog_bank_schet
27.1		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
28	Дата выдачи разрешения Банка России, на основании которого открыт счет в банке за пределами территории Российской Федерации, если счет открыт на основании разрешения		nfo-dic:Dat_razreshen_BR
28.1		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
29	Номер разрешения Банка России, на основании которого открыт счет в банке за пределами территории Российской Федерации, если счет открыт на основании разрешения		nfo-dic:Nomer_razreshen_BR
29.1		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
30	Код валюты счета 11		nfo-dic:Kod_valEnumerator
30.1		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
30.2		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
31	Остаток средств на счете на начало отчетного периода (на конец отчетного периода)		nfo-dic:Ostat_sredst_na_schet
31.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
31.2		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
32	Зачислено средств за отчетный период		nfo-dic:Zachisl_sredst
32.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
32.2		Код вида операции 12	dim-int:Kod_Vid_OperacziiAxis
32.3		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
33	Списано средств за отчетный период		nfo-dic:Spisan_sredst
33.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
33.2		Код вида операции 12	dim-int:Kod__Vid_OperacziiAxis
		Идентификатор счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis

------------------------------

¹ Код налогового органа юридического лица - резидента и индивидуального предпринимателя - резидента по месту его учета либо постановки на учет в качестве крупнейших налогоплательщиков, в который представлен отчет.

² 0 - первичный документ; 1, 2, 3 и так далее - уточненный документ; 999 - отмена сообщения.

³ Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина.

⁴ Основной государственный регистрационный номер юридического лица - резидента (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя).

³ Идентификационный номер налогоплательщика.

⁶ Код причины постановки на учет.

⁷ Код страны места нахождения филиала, представительства или иного подразделения юридического лица - резидента, расположенного за пределами территории Российской Федерации, указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) (цифровой код).

⁸Банковский идентификационный код.

⁹ Свифт (SWIFT - Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - автоматизированная система осуществления международных денежных расчетов и платежей с использованием компьютеров и межбанковских телекоммуникаций.

¹⁰ Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) (цифровой код).

¹¹ Код валюты счета указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

¹² Код вида валютной операции указывается в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года N 48749, 7 декабря 2017 года N 49152, 17 сентября 2018 года N 52167.