Приложение. Инвестиционная программа ООО "Тепловик", реализуемая на территории муниципального образования городской округ "Поселок Агинское" Забайкальского края в сфере теплоснабжения (котельная N 3, котельная "Домоуправление", котельная "ДСУ", котельная "АСШ N 4")

Приложение
к приказу Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 26 октября 2020 года N 143-НПА

Инвестиционная программа
ООО "Тепловик", реализуемая на территории муниципального образования городской округ "Поселок Агинское" Забайкальского края в сфере теплоснабжения (котельная N 3, котельная "Домоуправление", котельная "ДСУ", котельная "АСШ N 4")

Таблица N 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик"
Местонахождение регулируемой организации	687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Ранжурова, 25
Сроки реализации инвестиционной программы	2021 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Экономист ООО "Тепловик" Ухинова Д.Б.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 8 (30239) 3-73-02, электронная почта: teplovik_aga@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672002, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, 43
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Морозова Е.А.
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: 8 (3022) 21-11-51, электронная почта: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа "Поселок Агинское"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	687000, Забайкальский край, пгт. Агинское, ул. Ленина, 43
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации городского округа "Поселок Агинское" Дашин А.С.
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (30239) 3-71-80, электронная почта: aginskoemo@qmail.com

Таблица N 2

Инвестиционная программа
ООО "Тепловик", реализуемая на территории муниципального образования городской округ "Поселок Агинское" Забайкальского края в сфере теплоснабжения (котельная N 3, котельная "Домоуправление", котельная "ДСУ", котельная "АСШ N 4"), на 2021 год

Перечень мероприятий инвестиционной программы

N	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости	Описание и месторасположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС
				Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя				Всего	Выполнено		План, в том числе по годам
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
ВСЕГО по группе 1		x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей
ВСЕГО по группе 2		x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Замена 2-х дымососов ДН-9	Замена устаревшего оборудования	Котельная N 3	количество	шт.	2	2	2019	2019	736,19	736,19	0,00	0,00
3.2.2.	Установка котлов N 1, N 5 марки КВм-2,5	Замена устаревшего оборудования	Котельная N 3	количество	шт.	2	2	2019	2019	864,69	864,69	0,00	0,00
3.2.3.	Замена 2-х дымососов ДН-9	Замена устаревшего оборудования	Котельная N 3	количество	шт.	2	2	2020	2020	736,19	0,00	736,19	0,00
3.2.4.	Установка котлов N 2, N 3 марки КВм-2,5	Замена устаревшего оборудования	Котельная N 3	количество	шт.	2	2	2020	2020	926,21	0,00	926,21	0,00
3.2.5.	Замена дымососа	Замена устаревшего оборудования	Котельная "Домоуправление"	количество	шт.	1	1	2021	2021	497,96	0,00	0,00	497,96
3.2.6.	Замена циркуляционного насоса	улучшение качества предоставления услуг	Котельная N 3	количество	шт.	1	1	2021	2021	903,39	0,00	0,00	903,39
3.2.7.	Замена дымососа	Замена устаревшего оборудования	Котельная "АСШ N 4"	количество	шт.	2	2	2021	2021	248,98	0,00	0,00	248,98
3.2.8.	Котел Квм-2,0 с топкой ТШМП-2,0	Замена устаревшего оборудования	Котельная "Домоуправление"	количество	шт.	1	1	2020	2020	1 667,94	0,00	1 667,94	0,00
3.2.9.	Замена циркуляционного насоса	Замена устаревшего оборудования	Котельная "Домоуправление"	количество	шт.	1	1	2020	2020	461,09	0,00	461,09	0,00
3.2.10.	Замена циркуляционного насоса	Замена устаревшего оборудования	Котельная N 3	количество		1	1	2020	2020	924,40	0,00	924,40	0,00
Итого по группе 3.2.		x	x	x	x	x	x	x	x	7 967,04	1 600,88	4 715,84	1 650,32
ВСЕГО по группе 3		x	x	x	x	x	x	x	x	7 967,04	1 600,88	4 715,84	1 650,32
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
ВСЕГО по группе 4		x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей
ВСЕГО по группе 5		x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе		x	x	x	x	x	x	x	x	7 967,04	1 600,88	4 715,84	1 650,32

Таблица N 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Тепловик", реализуемой на территории муниципального образования городской округ "Поселок Агинское" Забайкальского края в сфере теплоснабжения (котельная N 3, котельная "Домоуправление", котельная "ДСУ", котельная "АСШ N 4"), на 2021 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения
					2021
1	2	3	4	5	6
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя:	кВт·ч/	99,02	96,54	95,30
1.1.	Котельная "Домоуправление"	кВт·ч/	98,99	89,09	89,09
1.2.	Котельная N 3	кВт·ч/	49,84	49,84	44,85
1.3.	Котельная "ДСУ"	кВт·ч/	154,93	154,93	154,93
1.4.	Котельная "АСШ N 4"	кВт·ч/	92,32	92,32	92,32
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя:	т.у.т./Гкал	216,29	203,07	203,07
		т.у.т./	x	x	x
2.1.	Котельная N 3	т.у.т./Гкал	204,09	178,58	178,58
2.2.	Котельная "Домоуправление"	т.у.т./Гкал	219,00	191,63	191,63
2.3.	Котельная "ДСУ"	т.у.т./Гкал	204,09	204,09	204,09
2.4.	Котельная "АСШ N 4"	т.у.т./Гкал	238,00	238,00	238,00
3	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы:	%	57,71	56,29	53,88
3.1.	Котельная N 3	%	51,00	49,00	46,00
3.2.	Котельная "Домоуправление"	%	50,67	47,00	44,00
3.3.	Котельная "ДСУ"	%	72,50	72,50	72,50
3.4.	Котельная "АСШ N 4"	%	56,66	56,66	53,00
4	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям:	Гкал в год	4 410,14	4 410,14	4 410,14
		% от полезного отпуска тепловой энергии	28,67	28,67	28,67
4.1.	Котельная N 3	Гкал в год	3 041,91	3 041,91	3 041,91
		% от полезного отпуска тепловой энергии	25,82	25,82	25,82
4.2.	Котельная "Домоуправление"	Гкал в год	1 105,45	1 105,45	1 105,45
		% от полезного отпуска тепловой энергии	40,86	40,86	40,86
4.3.	Котельная "ДСУ"	Гкал в год	48,97	48,97	48,97
		% от полезного отпуска тепловой энергии	14,00	14,00	14,00
4.4.	Котельная "АСШ N 4"	Гкал в год	213,82	213,82	213,82
		% от полезного отпуска тепловой энергии	39,19	39,19	39,19
5	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям:	тонн в год для воды	x	x	x
		для пара	x	x	x
6	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды	0,20	0,20	0,20
6.1.	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	тонн в год	0,20	0,20	0,20
6.1.1.	Котельная N 3	тонн в год	0,13	0,13	0,13
6.1.2.	Котельная "Домоуправление"	тонн в год	0,04	0,04	0,04
6.1.3.	Котельная "ДСУ"	тонн в год	0,01	0,01	0,01
6.1.4.	Котельная "АСШ N 4"	тонн в год	0,02	0,02	0,02

Таблица N 4

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Тепловик"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение
			2021		2021		2021		2021		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная N 3	0,00	0,00	0,00	0,00	178,575	178,575	4,366	4,366	3 041,908	3 041,908
2	Котельная "Домоуправление"	0,00	0,00	0,00	0,00	191,625	191,625	6,390	6,390	1 105,447	1 105,447
3	Котельная "ДСУ"	0,00	0,00	0,00	0,00	204,086	204,086	0,534	0,534	48,966	48,966
4	Котельная "АСШ N 4"	0,00	0,00	0,00	0,00	238,000	238,000	6,854	6,854	213,816	213,816

Таблица N 5

Финансовый план
инвестиционной программы ООО "Тепловик", реализуемой на территории муниципального образования городской округ "Поселок Агинское" Забайкальского края в сфере теплоснабжения (котельная N 3, котельная "Домоуправление", котельная "ДСУ", котельная "АСШ N 4"), на 2021 год

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб.
		Всего	Учтено в тарифе		План
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства:	7 967,04	1 732,66	4 269,44	1 964,94
1.1.	амортизационные отчисления	5 521,67	1 056,30	2 500,43	1 964,94
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	2 445,37	676,36	1 769,01	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т. ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Финансирование за счет средств концедента	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ИТОГО по программе	7 967,04	1 732,66	4 269,44	1 964,94