Приложение N 13

Приложение N 13
к Приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 13.12.2019 N 145

Производственная программа
на 2019-2023 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Силвер" 442370, Пензенская область, Мокшанский район, с. Симбухово, ул. Школьная, д. 1б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2 023 по 31.12.2023
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	18,289	18,289	18,290	18,290	18,290	18,289	18,289	18,289	18,289	18,289
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	18,289	18,289	18,290	18,290	18,290	18,290	18,290	18,290	18,290	18,290
5	Объем потерь	тыс. куб.м	1,222	1,222	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	17,067	17,067	17,066	17,066	17,066	17,066	17,066	17,066	17,066	17,066
8	населению	тыс. куб.м	16,567	16,567	5,826	5,826	5,826	5,826	5,826	5,826	5,826	5,826
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,300	0,300	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240
11	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	329,368	336,570	341,518	348,746	348,746	359,619	359,619	371,800	371,800	384,557
2	операционные расходы	тыс. руб.	258,676	258,862	258,862	263,961	263,961	270,991	270,991	279,012	279,012	287,271
3	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	6,139	6,210	14,077	14,148	14,148	15,873	15,873	17,849	17,849	20,100
4	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	64,553	71,498	68,579	70,637	70,637	72,756	72,756	74,939	74,939	77,187
5	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	329,368	336,570	341,518	348,746	348,746	359,619	359,619	371,800	371,800	384,557
8	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,000	0,000	-5	-5	-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	329,368	336,570	336,518	343,746	343,746	359,619	359,619	371,800	371,800	384,557

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства	I-IV квартал 2020 года	-	-

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			ООО "Силвер"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды		0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды		0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	-	-	-	-	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	План 2020		План 2021		План 2022		План 2023		Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0		0		0		0		0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды		0	0		0		0		0		0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды		0	0		0		0		0		0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		6,70	6,70		6,70		6,70		6,70		100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,51	0,51		0,51		0,51		0,51		100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	-	-		-		-		-		-

Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2018 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	15,600
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	15,600
4	Объем потерь	тыс. куб.м	0,000
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,000
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	15,600
	населению	тыс. куб.м	4,360
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,000
	прочим потребителям	тыс. куб.м	11,240
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 год	-