Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 18.11.2020 N 132-р

Производственная программа общества с ограниченной ответствен костью "Воздушные Ворота Северной Столицы" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2019 до 31.12.2023

Раздел I. Паспорт производственной программы

Наименование организации	общество с ограниченной ответственностью "Воздушные Ворота Северной Столицы"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	196140, Санкт-Петербург Пулковское шоссе, д. 41, лит. ЗИ
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программ.	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	191023. Санкт-Петербург. ул. Садовая, д 14/52, литера А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности не реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2019 году	12	12 099,54
2	Выполнения мероприятий по текущем, ремонту в 2020 году	12	12 385,52
3.	Выполнения мероприятий по текущему ремонт, в 2021 году	12	12 654,25		-
4	Выполнения мероприятии по текущему ремонту в 2022 году	12	13 129,91
5	Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2023 году	12	13 518,56
	Итого	60	63 788,08	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс.руб.	%
1	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.  руб	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-

Раздет 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод (тыс.куб. м)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе	724.76	688,52	517,65	724,76	724,76
1.1.	на производственно-хозяйственные нужды	446,65	446,65	446,65	446,65	446,65
1.2.	потребителям Санкт-Петербурга - всего, в том числе	278,11	241,87	71,00	278,11	278,11
1.2.1.	бюджетным потребителям	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.2.2.	прочим потребителям	271,11	234,87	64,00	271,11	271,11
2	Принято сточных вод - всего, в том числе	3 591,50	3 221,93	1 753,55	3 391,50	3 391,50
2.1.	от бюджетных потребителей	14,00	14,00	15,85	14,00	14,00
2.2.	от прочих потребителей	3 377,50	3 207,93	1 737,70	3 377,50	3 377,50

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Текущие расходы организации - всего:	103 731,59	103 865,80	97 339,42	117 874,45	122 007,03
	в том числе на реализацию питьевой воды	37 204,07	36 204,29	30 283,53	43 200,75	44 820,66
	в том числе на оказание услуг по водоотведению!	66 527,52	67 661,51	67 055,89	74 673,70	77186,37
1.1	Операционные расходы организации - всего:	48 714,54	49 867,14	50 947,86	52 862,96	54 427,71
	в том числе на реализацию питьевой воды	9156,36	9 373,01	9 576,13	9 936,09	10 230,20
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	39 558,18	40 1494,13	41 371,73	42 926,87	44 197,51
1.1.1.	Производственные расходы - всего:	33 409,74	34 200,22	34 941,40	36 254,84	37 327,98
	в том числе на реализацию питьевой воды	7 192,34	7 362,51	7 522,06	7 804,82	8 035,84
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	26 217,40	26 837,71	27 419,34	28 450,02	29 292,14
1.1.2.	Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт - всего:	12 099,54	12 385,82	12 654,25	13129,91	13 518,56
	в том числе на реализацию питьевой воды	1 026,02	1 050,30	1 073,06	1 113,39	1 146,35
	в том числе на оказание услуг на водоотведение	11 073,52	11 335,52	11 581,19	12 016,52	12 372,21
1.1.3.	Административные расходы - всего:	3 205,26	3 281,10	3 352,21	3 478,21	3 581,17
	в том числе на реализацию питьевой воды	938,00	960,20	981,01	1 017,88	1 048,01
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	2 267,26	2 320,90	2 371,20	2 460,34	2 533,16
1.2.	Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, топливо	5 204,68	5 189,80	2 966,88	5 865,81	6 094,57
	в том числе на реализацию питьевой воды	1 463,18	1 332,26	1 113,96	1 649,04	1 713,35
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	3 741,50	3 857,54	1 852,92	4 216,77	4 381,22
1.3.	Неподконтрольные расходы организации - всего:	49 812,37	48 808,86	43 424,68	59 145,68	61 484,75
	в том числе на реализацию питьевой вольт	26 584,53	25 499,02	19 593,44	31615,62	32 877,11
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	23 227,64	23 309,84	23 831,24	27 530,06	28 607,64
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций. осуществляющих регулируемые виды деятельности - всего:	49 208,02	43 686,38	43 271,43	58 541,33	60 880,40
	в том числе на реализацию питьевой воды	26 524,58	25 476,16	19 564,95	31 555,67	32 817,16
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	22 683,44	23 210,42	23 706,48	26 985,66	28 063,34
1.3.2.	Налоги в сборы:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Арендная плата, комиссионная плата и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем - всего:	604,35	122,28	153,25	604,35	604,35
	в том числе на реализацию питьевой воды	59,95	22,86	28,49	59,95	59,95
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	544,40	99,42	124,76	544,40	544,40
2.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов:	109 104,77	108 624,46	57 635,08	107 948,62	107 466,34
	в том числе на реализацию питьевой воды	29 136,81	29 064,54	18 464,15	29 045,59	28 938,90
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	79 967,96	79 559,92	39 170,93	78 903,03	78 527,44
3.	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Корректировка величины финансовых потребностей по результатам деятельности за предшествующий период регулирования (исключение необоснованных расходов или	-27 671,48	-23 312,00	-10 699,46	-17 273,81	-19 836,02
	в том числе на реализацию питьевой воды	-22 836,77	- 15 879,14	-3 866,38	-13 505,09	-12 671,86
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	-4 834,71	-7 432,86	-6 833,08	-3 768,72	-7 164,16
5.	Недополученный доход/расходы прошлых периодов	5 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	5 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Итого объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	191 035,55	189178.26	144 275.05	208 549,26	209 637,35
	в том числе на реализацию питьевой воды	49 374,78	49 389,69	44 881,30	58 741,25	61 087,70
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	141 660,77	139 788,57	99 393,75	149 808,01	148 549,65

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Бесперебойное водоснабжение и водоотведение	01.01.2019	31.12.2023

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжении и (или) водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения. принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год	0	0	0	0	0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год	0	0	0	0	0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Доля сточных вид. не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100	100	100	100
2	Доля поверхностных сточных волне подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод. принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод. на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

1.	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности.
1.1.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети. ед./км в год	0	0	0	0	0
1.2.	Показатели надежности н бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год	0	0	0	0	0
1.3..	Показатели качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	Показатели энергетической эффективности использование ресурсов
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб м	0,50	0.5"	0,50	0,511	0,50

N п/п	Показатели производственной программы	Планируемое значение показателя по итогом реализации производственной программы в 2019 году	Плакируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2020 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2021 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2022 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2023 году
	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод. на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод. кВтч/куб. м	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
2.	Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб	191 035,55	189 178,26	144 275,05	208 549,26	209 637,35

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования (2019 год)	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2019 год)
1.1	Расходы на реализацию производственной программы	тыс.руб.	191 035,55	112 383,77

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	-	-