Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2020 г. N 46/25

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 декабря 2017 г. N 64/33

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5243027892)
Местонахождение регулируемой организации	607220, Нижегородская область, г. Арзамас, территория Очистные сооружения, стр. 1А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		7 680,000		7 623,000					7 574,000			7 532,000				7 532,000
- население,		4 748,657		4 951,731					4 919,902			4 892,620				4 892,620
- бюджетные потребители,		512,958		475,070					472,016			469,398				469,398
- прочие потребители,		2 418,385		2 196,199					2 182,082			2 169,982				2 169,982
- собственное потребление		-		-					-			-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		7 680,000		7 623,000					7 574,000			7 532,000				7 532,000
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		-		-					-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы		с 01.01.2018 по 31.12.2018					64 421,485				-				64 421,485
Административные расходы		с 01.01.2018 по 31.12.2018					19 051,497				-				19 051,497
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2018 по 31.12.2018					1 503,536				-				1 503,536
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2018 по 31.12.2018					11 073,881				-				11 073,881
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2018 по 31.12.2018					396,915				-				396,915
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2018 по 31.12.2018					3 427,962				-				3 427,962
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:							99 875,276				-				99 875,276
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					66 743,198				-				66 743,198
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					19 467,227				-				19 467,227
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 618,328				-				1 618,328
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					11 361,000				-				11 361,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					303,002				-				303,002
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					3 907,360				-				3 907,360
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							103 400,114				-				103 400,114
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				68 417,404					-				68 417,404
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				19 850,731					-				19 850,731
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020				14 647,000					-				14 647,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020				369,199					-				369,199
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				3 649,021					-				3 649,021
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						106 933,354					-				106 933,354
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				69 871,590					-				69 871,590
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				20 359,704					-				20 359,704
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				18 515,530					-				18 515,530
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				630,147					-				630,147
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				4 285,109					-				4 285,109
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						113 662,079					-				113 662,079
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				71 873,998					-				71 873,998
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				20 942,195					-				20 942,195
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				24 437,350					-				24 437,350
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				630,147					-				630,147
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				3 680,839					-				3 680,839
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						121 564,528					-				121 564,528
Всего на период реализации программы:						545 435,645					-				545 435,645
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2018 по 31.12.2018					5 404,140				-				5 404,140
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2018 по 31.12.2018					2 128,409				-				2 128,409
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)		с 01.01.2018 по 31.12.2018					972,350				-				972,350
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2018 по 31.12.2018					1 156,059				-				1 156,059
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2018 по 31.12.2018					7 374,479				-				7 374,479
капитальный ремонт КНС N 1 (ремонт отмостки) и КНС N 7 (замена входной двери)		с 01.01.2018 по 31.12.2018					48,077				-				48,077
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Зеленая школа N 13; ул. Короленко д. 12; ул. Березина 39/1-37/1; ул. Парковая, д. 18/5; ул. Нижегородская, д.д.3-1)		с 01.01.2018 по 31.12.2018					5 925,884				-				5 925,884
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Березина д. 39/3; ул. Молодежная д.д.1А-1-2; ул. Березина д. 16/3 - КНС-4; ул. Ольховая д. 13)		с 01.01.2018 по 31.12.2018					468,844				-				468,844
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2018 по 31.12.2018					285,505				-				285,505
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2018 по 31.12.2018					646,169				-				646,169
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:							14 907,028				-				14 907,028
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2019 по 31.12.2019					5 619,430				-				5 619,430
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2019 по 31.12.2019					2 213,201				-				2 213,201
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 011,086				-				1 011,086
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 202,114				-				1 202,114
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2019 по 31.12.2019					7 668,263				-				7 668,263
капитальный ремонт КНС N 1 (ремонт забора) и КНС N 2 (ремонт отмостки)		с 01.01.2019 по 31.12.2019					49,992				-				49,992
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Красный путь д. 26а; ул. Зеленая д. 32; ул. Ленина д. 97; ул. Ленина д. 50; ул. Березина около д. 16/2)		с 01.01.2019 по 31.12.2019					6 161,959				-				6 161,959
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Молодежная д.д.11-9; ул. Мира д.д.27-29; ул. 9 Мая д. 26)		с 01.01.2019 по 31.12.2019					487,522				-				487,522
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2019 по 31.12.2019					296,879				-				296,879
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2019 по 31.12.2019					671,911				-				671,911
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							15 500,894				-				15 500,894
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2020 по 31.12.2020				5 730,133					-				5 730,133
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2020 по 31.12.2020				2 256,801					-				2 256,801
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)		с 01.01.2020 по 31.12.2020				1 031,005					-				1 031,005
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2020 по 31.12.2020				1 225,796					-				1 225,796
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2020 по 31.12.2020				7 819,328					-				7 819,328
капитальный ремонт КНС N 2 (ремонт забора и замена входной двери)		с 01.01.2020 по 31.12.2020				50,977					-				50,977
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Ленина во дворе д.д.101, 103; ул. Калинина напр. Д.25; 11 мкр. д. 47; ул. Урицкого д. 1Г, КНС-2 - КОСК; ул. проспект Ленина д.д.125-127-129)		с 01.01.2020 по 31.12.2020				6 283,350					-				6 283,350
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Победы д. 4; ул. Кольцова д.д.11-9; ул. 9 Мая д. 19/5)		с 01.01.2020 по 31.12.2020				497,126					-				497,126
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2020 по 31.12.2020				302,727					-				302,727
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2020 по 31.12.2020				685,148					-				685,148
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						15 806,261					-				15 806,261
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2021 по 31.12.2021				5 877,053					-				5 877,053
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2021 по 31.12.2021				2 314,665					-				2 314,665
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1 057,440					-				1 057,440
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1 257,225					-				1 257,225
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2021 по 31.12.2021				8 019,815					-				8 019,815
капитальный ремонт КНС N 6 (замена входной двери)		с 01.01.2021 по 31.12.2021				52,284					-				52,284
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Калинина д. 1; ул. Нижегородская д. 11; ул. 9 Мая д. 18; мкр. Кирилловский 1-я линия д. 1 - 6-я линия д. 1 по ул. Полевая; ул. Калинина д. 61)		с 01.01.2021 по 31.12.2021				6 444,455					-				6 444,455
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Архитектурная д. 26; ул. Мира д. 4; ул. Красный путь д. 10А; ул. Калинина д. 9)		с 01.01.2021 по 31.12.2021				509,872					-				509,872
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2021 по 31.12.2021				310,489					-				310,489
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2021 по 31.12.2021				702,715					-				702,715
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						16 211,534					-				16 211,534
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2022 по 31.12.2022				6 045,196					-				6 045,196
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2022 по 31.12.2022				2 380,888					-				2 380,888
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1 087,693					-				1 087,693
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1 293,194					-				1 293,194
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2022 по 31.12.2022				8 249,262					-				8 249,262
капитальный ремонт КНС N 3 (замена входной двери)		с 01.01.2022 по 31.12.2022				53,780					-				53,780
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Победы д. 2; 11 мкр. д.д.15-21; ул. М.Горького д. 25А; от перекрестка ул. Чехова - ул. Чкалова до ул. Чехова напр. д. 1; ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 49 до д. 59/1)		с 01.01.2022 по 31.12.2022				6 628,830					-				6 628,830
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. 2-й Южный переулок д. 4; ул. Короленко д. 14-16; ул. Кольцова д. 3)		с 01.01.2022 по 31.12.2022				524,460					-				524,460
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2022 по 31.12.2022				319,372					-				319,372
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2022 по 31.12.2022				722,820					-				722,820
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						16 675,346					-				16 675,346
Всего на период реализации программы:						79 101,062					-				79 101,062
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:							-				-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
Всего на период реализации программы:						-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:							-				-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
Всего на период реализации программы:						-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:							-				-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
Всего на период реализации программы:						-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018					На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0					0		0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	-					-		-				-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	20					18		16				15			14
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	-					-		-				-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	10,40					10,25		10,10				9,95			9,80
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,29					0,29		0,29				0,29			0,29
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,16					0,16		0,16				0,16			0,16
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018					-
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019					-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
															Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018															114 782,304
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019															118 901,008
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020															122 739,616
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021															129 873,613
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022															138 239,874
Итого на период реализации программы:															624 536,707
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													За период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м													7 232,51
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													119 080,28
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													14 771,45
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.													133 851,73

".