Приложение 3

Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2020 г. N 47/34

"Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/53

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода системы оборотного водоснабжения)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 5248004137)
Местонахождение регулируемой организации	606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, ул. Советская, д. 1А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021					На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		3111,32			3111,32				3111,32					3111,32			3111,32
- населению,		0			0				0					0			0
- бюджетным потребителям,		0			0				0					0			0
- прочим потребителям,		1 719,76			1 719,76				1 719,76					1 719,76			1 719,76
- собственное потребление		1 391,56			1 391,56				1 391,56					1 391,56			1 391,56
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					10125,996					-				10125,996
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					333,409					-				333,409
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					558,906					-				558,906
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					111,923					-				111,923
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							11130,234					-				11130,234
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					10440,983					-				10440,983
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					339,977					-				339,977
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					526,510					-				526,510
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					103,206					-				103,206
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							11410,676					-				11410,676
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				10652,017						-				10652,017
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				349,371						-				349,371
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0						-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				599,700						-				599,700
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0						-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				99,940						-				99,940
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						11701,028						-				11701,028
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				11033,581						-				11033,581
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				359,367						-				359,367
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0						-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				599,700						-				599,700
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0						-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				99,940						-				99,940
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						12092,588						-				12092,588
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				11501,436						-				11501,436
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				370,004						-				370,004
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0						-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				599,700						-				599,700
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0						-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				99,940						-				99,940
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						12571,080						-				12571,080
Всего на период реализации программы:						58905,606						-				58905,606
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2019 по 31.12.2019					608,326					-				608,326
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							608,326					-				608,326
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2020 по 31.12.2020					620,310					-				620,310
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							620,310					-				620,310
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				637,451						-				637,451
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						637,451						-				637,451
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2022 по 31.12.2022				655,688						-				655,688
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						655,688						-				655,688
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023				675,096						-				675,096
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						675,096						-				675,096
Всего на период реализации программы:						3196,871						-				3196,871
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-					-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-						-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-						-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-						-				-
Всего на период реализации программы:						-						-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-					-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-						-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-						-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-						-				-
Всего на период реализации программы:						-						-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-					-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-						-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-						-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-						-				-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021					На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0					0		0					0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0					0		0					0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0					0		0					0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	0					0			0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м	0,38					0,38			0,38				0,38			0,38
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
																Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019																11738,560
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020																12102,607
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021																12468,210
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022																12877,001
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023																13333,837
Итого на период реализации программы:																62520,215
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													2019 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м													3100,883
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													17025,668
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													3384,044
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.													20409,712

".