Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2020 г. N 47/34

"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/53

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 5248004137)
Местонахождение регулируемой организации	606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, ул. Советская, д. 1А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020					На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		354,79		354,79					354,79			354,79				354,79
- населению,		0		0					0			0				0
- бюджетным потребителям,		2,77		2,77					2,77			2,77				2,77
- прочим потребителям,		325,41		325,41					325,41			325,41				325,41
- собственное потребление		26,61		26,61					26,61			26,61				26,61
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					17305,996				-				17305,996
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					722,008				-				722,008
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					677,264				-				677,264
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					322,775				-				322,775
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							19028,043				-				19028,043
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					17713,704				-				17713,704
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					736,232				-				736,232
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					655,459				-				655,459
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					319,947				-				319,947
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							19425,342				-				19425,342
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				18280,383					-				18280,383
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				756,575					-				756,575
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				562,040					-				562,040
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				299,500					-				299,500
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						19898,498					-				19898,498
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				19035,899					-				19035,899
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				778,221					-				778,221
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				562,040					-				562,040
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				299,500					-				299,500
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						20675,660					-				20675,660
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				19827,315					-				19827,315
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				801,256					-				801,256
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				562,040					-				562,040
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				299,500					-				299,500
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						21490,111					-				21490,111
Всего на период реализации программы:						100517,654					-				100517,654
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1366,132				-				1366,132
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							1366,132				-				1366,132
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1393,045				-				1393,045
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							1393,045				-				1393,045
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1431,537					-				1431,537
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						1431,537					-				1431,537
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1472,493					-				1472,493
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						1472,493					-				1472,493
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023				1516,079					-				1516,079
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						1516,079					-				1516,079
Всего на период реализации программы:						7179,286					-				7179,286
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-				-
Всего на период реализации программы:						-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-				-
Всего на период реализации программы:						-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-				-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0					0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0					0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0					0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	0					0		0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м	0,17					0,17		0,17				0,17			0,17
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019					-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
															Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019															20485,318
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020															20953,218
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021															21538,819
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022															22172,902
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023															22780,473
Итого на период реализации программы:															107930,730
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 107930,730
													2019 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м													358,551
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													24207,626
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													3171,574
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.													27379,200

".