Приложение 4

Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2020 г. N 47/62

"Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/74

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода системы оборотного водоснабжения)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ" (ИНН 5250038535)
Местонахождение регулируемой организации	607650, Нижегородская область, г. Кстово, Центральное шоссе (Промышленный р-н), д. 9, корп. 7
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги				на период с 01.01.2019 по 31.12.2019			на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022	на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:				191 138,67			191 138,67				197 049,00		197 049,00	197 049,00
население				0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
прочие потребители				191 138,67			191 138,67				197 049,00		197 049,00	197 049,00
собственное потребление				0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
бюджетные потребители				0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				401 609,29			-			401 609,29
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				20 089,36			-			20 089,36
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019				1 222,42			-			1 222,42
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019				48 078,47			-			48 078,47
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019				158,73			-			158,73
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						471 158,28			-			471 158,28
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				423 124,53			-			423 124,53
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				20 485,12			-			20 485,12
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020				578,17			-			578,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020				41 621,41			-			41 621,41
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				1 341,89			-			1 341,89
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						487 151,12			-			487 151,12
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				455 216,89			-			455 216,89
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				21 051,16			-			21 051,16
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1 387,30			-			1 387,30
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				28 258,19			-			28 258,19
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				2 419,44			-			2 419,44
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						508 332,97			-			508 332,97
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				463 337,42			-			463 337,42
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				21 653,43			-			21 653,43
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1 387,30			-			1 387,30
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				28 258,19			-			28 258,19
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				2 508,18			-			2 508,18
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						517 144,52			-			517 144,52
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				483 043,60			-			483 043,60
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				22 294,37			-			22 294,37
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				1 387,30			-			1 387,30
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				28 258,19			-			28 258,19
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				2 612,05			-			2 612,05
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						537 595,51			-			537 595,51
Всего на период реализации программы:						2 521 382,40			-			2 521 382,40
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2019 по 31.12.2019				712,40			-			712,40
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2019 по 31.12.2019				31 432,40			-			31 432,40
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				36 074,88			-			36 074,88
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						68 219,68			-			68 219,68
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2020 по 31.12.2020				726,43			-			726,43
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2020 по 31.12.2020				32 051,62			-			32 051,62
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				36 785,56			-			36 785,56
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						69 563,61			-			69 563,61
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				746,51			-			746,51
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				32 937,25			-			32 937,25
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				37 802,00			-			37 802,00
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						71 485,76			-			71 485,76
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2022 по 31.12.2022				767,86			-			767,86
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2022 по 31.12.2022				33 879,59			-			33 879,59
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				38 883,52			-			38 883,52
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						73 530,97			-			73 530,97
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023				790,59			-			790,59
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023				34 882,42			-			34 882,42
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				40 034,47			-			40 034,47
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						75 707,48			-			75 707,48
Всего на период реализации программы:						358 507,51			-			358 507,51
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-			-			-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-			-			-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-			-			-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-			-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-			-			-
Всего на период реализации программы:						-			-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-			-			-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-			-			-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-			-			-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-			-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-			-			-
Всего на период реализации программы:						-			-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-			-			-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-			-			-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-			-			-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-			-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		-				-			-			-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-			-			-
Всего на период реализации программы:						-			-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019			на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022	на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0			0			0		0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0			0			0		0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./км		0			0			0		0	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			кВт*ч/куб. м		0			0			0		0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВт*ч/куб. м		0,35			0,35			0,35		0,35	0,35
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019										-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020										-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021										-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022										-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023										-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации										-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
											Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019											559 131,61
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020											586 810,94
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021											633 470,63
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022											646 341,27
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023											649 929,83
Итого на период реализации программы:											3 075 684,28
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											2019 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м											197 049,00
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											506 920,00
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											79 762,00
Общий объем финансовых потребностей год, тыс. руб.											588 197,00

".