Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 декабря 2020 г. N 1118-р "О рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности организаций государственного сектора экономики Республики Саха (Якутия) за 2020 год и планов на 2021 год" (документ утратил силу)
- Приложение N 5. Формы для отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций государственного сектора экономики
Приложение N 5. Формы для отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций государственного сектора экономики
Приложение N 5
к распоряжения Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 2 декабря 2020 г. N 1118-р
Формы
для отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций государственного сектора экономики
Форма 1
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий
|
N |
Показатели деятельности |
Ед. изм. |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
Темпы роста, % |
||||||||
|
План, утвержденный Советом директоров (наблюдательным советом) |
Факт |
В том числе за январь - сентябрь |
План на январь - сентябрь |
Факт за январь - сентябрь |
План, утвержденный советом директоров (наблюдательным советом) |
План по среднесрочной программе развития предприятия |
Оценка |
План, утвержденный советом директоров (наблюдательным советом) |
План по среднесрочной программе развития предприятия |
Факт январь - сентябрь 2018 г. к факту января - сентября 2017 г. |
Оценка 2018 г. к плану |
|||
|
1. |
Производственные показатели в физических объемах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Отраслевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Отраслевой показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Отраслевой показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Товар (работы, услуга) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. |
Товар (работы, услуга) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
Товар (работы, услуга)... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Выручка |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
В том числе по видам деятельности: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
От основной деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
От неосновной деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Средняя цена товаров (работ, услуг) по видам деятельности: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
По основной деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга)... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
По неосновной деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга)... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Затраты (себестоимость) на производство и реализацию продукции (услуг), всего |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Переменные расходы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
По основной деятельности |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.1.1. |
Товар (работы, услуга) 1 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Закуп |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хранение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.2. |
Товар (работы, услуга) 2 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Закуп |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хранение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.3. |
Товар (работы, услуга) 3 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Закуп |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хранение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2. |
По неосновной деятельности |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2.1. |
Товар (работы, услуга) 1 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Закуп |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хранение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.2. |
Товар (работы, услуга) 2 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Закуп |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хранение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.3. |
Товар (работы, услуга) 3 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Закуп |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хранение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Постоянные расходы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда АУП |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию АУП |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на оплату труда прочих работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию прочих работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
Амортизационные отчисления |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3. |
Аренда (лизинг) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4. |
Охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5. |
Ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6. |
Прочие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Валовая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. |
Коммерческие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Управленческие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Прибыль (убыток) от продаж |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. |
Прочие доходы |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8.1. |
Проценты к получению |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2. |
Доходы от продажи активов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3. |
Прочие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9.1. |
Проценты к уплате |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2. |
Расходы от реализации активов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3. |
Ведение геологоразведочных работ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4. |
Получение и обслуживание кредитов и займов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.5. |
Курсовые разницы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6. |
Налог на имущество |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7. |
Консервация/расконсервация ОС, плановые простои |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8. |
Отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9. |
Прочие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Результат по прочим доходам и расходам |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11. |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12. |
Налоги, неналоговые обязательства |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12.1. |
Отложенные налоговые активы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2. |
Отложенные налоговые обязательства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3. |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4. |
Прочие налоги и обязат. платежи из прибыли |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5. |
Социальные выплаты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Рентабельность |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность, всего |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
основные работники |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АУП |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата |
руб./месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные работники |
руб./месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АУП |
руб./месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
руб./месяц |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производительность труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
покупатели и заказчики |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по государственному заказу |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поставщики и подрядчики |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед персоналом |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность по налогам и сборам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие кредиторы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты и займы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валютные кредиты |
у.е. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основное производство |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
техперевооружение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительные работы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное строительство |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* выбрать ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. карат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.кВт.час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ткм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налет часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пассажиров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пассажиров км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ткм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% занятости кресел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% коммерческой загрузки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 2
Основные показатели бухгалтерской отчетности
Форма 3
Выполнение заданий по производству важнейших видов продукции и услуг, установленных министерством (ведомством)
|
Показатели деятельности |
За 2019 год |
За 9 месяцев 2020 года |
2020 год |
План задания на 2021 год |
|||
|
задание |
факт |
задание |
факт |
задание |
оценка |
||
|
Объемы производства важнейших видов продукции и услуг, в натуральном выражении (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
....... |
|
|
|
|
|
|
|
|
....... |
|
|
|
|
|
|
|
|
....... |
|
|
|
|
|
|
|
|
....... |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 4
Оценка финансовой устойчивости организаций государственного сектора экономики за 2019 - 2020 гг.
|
Показатели финансовой устойчивости |
Формула расчета |
Факт за 2019 год |
2020 год (нарастающим) |
|||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
Оценка по итогам года |
|||
|
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств - нормальное ограничение меньше либо равно 1 |
Заемный капитал / собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент автономии (доля собственных средств в валюте баланса) - нормальное ограничение больше либо равно 0,5 |
Собственный капитал / активы |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент маневренности (доля собственных оборотных средств к источнику собственных средств) - нормальное ограничение 0,5 |
Собственные оборотные средства / собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент финансовой стабильности (доля источников финансирования (источников собственных средств и долгосрочных обязательств) в валюте баланса) |
(Собственный капитал + долгосрочные кредиты и займы) / валюта баланса |
|
|
|
|
|
|
Показатели платежеспособности: |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент абсолютной ликвидности - нормальное ограничение больше либо равно 0,2 |
Денежные средства / краткосрочные долговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности - нормальное ограничение больше либо равно 2 |
Оборотные активы/ краткосрочные долговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
Оценка прибыльности |
|
|
|
|
|
|
|
Общая рентабельность |
Прибыль / выручка от продаж |
|
|
|
|
|
|
Рентабельность продукции |
Прибыль от продажи товаров (работ, услуг) / затраты на производство и реализацию продукции |
|
|
|
|
|
|
Рентабельность капитала |
Чистая прибыль / основные фонды |
|
|
|
|
|
|
Показатели оборачиваемости |
|
|
|
|
|
|
|
Время обращения запасов (отношение объема запаса к себестоимости проданных товаров, продукции, работ услуг, умноженное на количество дней в периоде), дни |
Запасы / себестоимость проданных товаров (работ, услуг) * количество дней в периоде |
|
|
|
|
|
|
Оборачиваемость оборотных активов, оборот |
Выручка от продаж / стоимость оборотных активов без долгосрочной дебиторской задолженности и НДС |
|
|
|
|
|
Форма 5
Ключевые показатели эффективности*
|
Показатели |
Факт за 2019 год |
2020 год (нарастающим) |
|||||||||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
Оценка по итогам года |
||||||||
|
1. Ключевые показатели эффективности для стратегических обществ | |||||||||||
|
Стратегические показатели | |||||||||||
|
|
N |
Количество |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
Не менее 2-х показателей |
Для всех стратегических обществ |
Решение стратегической задачи или достижение цели организации (из стратегии развития обществ) в натуральном выражении |
Не менее 25% |
Общий вес не менее 40% |
|
|
|
|
|
|
2 |
Динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних обществ |
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
Рост производительности труда |
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
Не менее 2-х показателей |
Доля в общем объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 30% |
Не менее 15% |
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
Доля работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку, профессиональное обучение от общего числа работников |
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
Динамика роста среднемесячной заработной платы работников (без учета АУП) |
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
Объем привлеченных инвестиций (за исключением средств бюджета PC (Я)) |
|
|
|
|
|
|||||
|
8 |
Показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
Доля креативных профессий (должностей) от общего числа занятых |
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
Выручка от внешнеэкономической деятельности |
|
|
|
|
|
|||||
|
Финансово-экономические показатели | |||||||||||
|
|
N |
Количество |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
Не менее 2-х показателей |
Для публичных компаний |
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR Total shareholders return) за прошедший год |
Не менее 15% |
Общий вес не менее 15% |
|
|
|
|
|
|
2 |
Для всех стратегических обществ |
Рентабельность инвестиционного капитала (ROIC-return on invested capital) |
|
|
|
|
|
||||
|
3 |
Рентабельность акционерного (ROE - Return on eguity) |
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
Динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя) |
|
|
|
|
|
|||||
|
5 |
Коэффициент общей рентабельности |
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
Рентабельность по EBITDA (рост показателя в сравнении со средним показателем за 3 последних года) |
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
Выручка (строка 1 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках") |
|
|
|
|
|
|||||
|
8 |
Динамика удельной выручки (за вычетом нерегулярных составляющих) за год из расчета на одного сотрудника (рост к предыдущему году) |
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
Коэффициенты финансовой устойчивости |
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
Выполнение финансовых показателей |
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
Уровень долговой нагрузки |
|
|
|
|
|
|||||
|
12 |
Экономическая добавленная стоимость |
|
|
|
|
|
|||||
|
13 |
Снижение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|||||
|
14 |
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции |
|
|
|
|
|
|||||
|
15 |
Показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|||||
|
Отраслевые показатели | |||||||||||
|
|
N |
Количество |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
Не менее 4-х показателей |
Для всех обществ |
Качественные показатели, учитывающие специфику работы, стратегические цели и задачи организации, в том числе: |
Общий вес не более 45% |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Загрузка производственных мощностей |
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
Участие в программах и проектах (федеральных, региональных, муниципальных) |
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
Доля, занимаемая на рынке |
|
|
|
|
|
|||||
|
5 |
Применение энергоэффективных технологий (для промышленных предприятий) |
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
Использование вторичного сырья (для промышленных предприятий) |
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
Удовлетворенность населения товарами, работами, услугами |
|
|
|
|
|
|||||
|
8 |
Совокупное исполнение требований, устанавливаемых ЦБ РФ к деятельности финансовых организаций |
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
Показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатели |
Факт за 2019 год |
2020 год (нарастающим) |
|||||||||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
Оценка по итогам года |
||||||||
|
2. Ключевые | |||||||||||
|
Стратегические показатели | |||||||||||
|
|
N |
Количество |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
Не менее 2-х показателей |
Для всех стратегических обществ |
Динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних обществ |
Не менее 20% |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Рост производительности труда |
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
Доля работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку, профессиональное обучение от общего числа работников |
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
Динамика роста среднемесячной заработной платы работников (без учета АУП) |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
5 |
Доля креативных профессий (должностей) от общего числа занятых |
|
|
|
|
|
||||
|
|
6 |
Выручка от внешнеэкономической деятельности |
|
|
|
|
|
||||
|
Финансово-экономические показатели | |||||||||||
|
|
N |
Количество |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
Не менее 3-х показателей |
Для всех обществ |
Чистая прибыль |
Не менее 35% |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Выручка (строка 1 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках") |
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
Рентабельность инвестиционного капитала (ROIC-return on invested capital) |
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return on eguity) |
|
|
|
|
|
|||||
|
5 |
Динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя) |
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
Коэффициент общей рентабельности |
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
Рентабельность по EBITDA (рост показателя в сравнении со средним показателем за 3 последних года) |
|
|
|
|
|
|||||
|
8 |
Динамика удельной выручки (за вычетом нерегулярных составляющих) за год из расчета на одного сотрудника (рост к предыдущему году) |
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
Коэффициенты финансовой устойчивости |
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
Выполнение финансовых показателей |
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
Уровень долговой нагрузки |
|
|
|
|
|
|||||
|
12 |
Экономическая добавленная стоимость |
|
|
|
|
|
|||||
|
13 |
Снижение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|||||
|
14 |
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции |
|
|
|
|
|
|||||
|
15 |
Показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|||||
|
Отраслевые показатели | |||||||||||
|
|
N |
Количество |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
Не менее 4-х показателей |
Для всех обществ |
Качественные показатели, учитывающие специфику работы, в том числе: |
Не более 45% |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Загрузка производственных мощностей |
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
Участие в программах и проектах (федеральных, региональных, муниципальных) |
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
Доля, занимаемая на рынке |
|
|
|
|
|
|||||
|
5 |
Удовлетворенность населения товарами, работами, услугами |
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
Совокупное исполнение требований, устанавливаемых ЦБ РФ к деятельности финансовых организаций |
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
Показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатели эффективности, используемые для депремирования менеджмента общества | |||||||||||
|
|
N |
Количество |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
Для всех обществ |
Превышение установленного советом директоров лимита NetDebt/EBITDA (расчет по методике S&P) |
На усмотрение СД |
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Наличие крупных аварий (аварийных ситуаций) |
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
Количество несчастных случаев на производстве (травматизм) |
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
Ущерб (издержки) от некачественной продукции |
|
|
|
|
|
|||||
|
5 |
Отзыв лицензии |
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
Наличие просроченной задолженности по заработной плате |
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
Наличие просроченной задолженности по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|||||
|
8 |
Возбуждение уголовного дела (административной ответственности) |
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
За недостигнутые целевые значения КПЭ |
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
Показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
Показатель исполнения поручений Главы PC (Я), Председателя Правительства PC (Я) и курирующего заместителя Председателя Правительства PC (Я), % |
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатели |
Факт за 2019 год |
2020 год (нарастающим) |
|||||||||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
Оценка по итогам года |
||||||||
|
3. Ключевые показатели эффективности для стратегических унитарных предприятий | |||||||||||
|
Стратегические показатели | |||||||||||
|
Раздел |
N |
Количество |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
||
|
Стратегические показатели |
1 |
Не менее 2-х показателей |
Для всех стратегических унитарных предприятий |
Решение стратегической задачи или достижение цели организации (из стратегии развития обществ) в натуральном выражении |
Не менее 25% |
Общий вес не менее 55% |
|
|
|
|
|
|
2 |
Динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних предприятий |
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
Рост производительности труда |
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
Не менее 2-х показателей |
Доля в общем объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 30% |
Не менее 15% |
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
Доля работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку, профессиональное обучение от общего числа работников |
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
Динамика роста среднемесячной заработной платы работников (без учета АУП) |
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
Объем привлеченных инвестиций (за исключением средств бюджета PC (Я)) |
|
|
|
|
|
|||||
|
Финансово-экономические показатели |
8 |
Не менее 2-х показателей |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязательных платежей) |
Не менее 15% |
|
|
|
|
|
||
|
9 |
Положительная динамика чистых активов |
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
Другие показатели, установленные в программах деятельности предприятия |
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
коэффициент общей рентабельности |
|
|
|
|
|
|||||
|
12 |
коэффициенты финансовой устойчивости |
|
|
|
|
|
|||||
|
13 |
снижение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|||||
|
Отраслевые показатели |
14 |
Не менее 4-х показателей |
Качественные показатели, учитывающие специфику работы, в том числе: |
Не более 45% |
Общий вес не более 45% |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Участие в программах и проектах (федеральных, муниципальных) |
|
|
|
|
|
|||||
|
16 |
Применение энергоэффективных технологий (для промышленных предприятий) |
|
|
|
|
|
|||||
|
17 |
Использование вторичного сырья (для промышленных предприятий) |
|
|
|
|
|
|||||
|
18 |
Загрузка производственных мощностей |
|
|
|
|
|
|||||
|
19 |
Доля, занимаемая на рынке |
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатели |
Факт за 2019 год |
2020 год (нарастающим) |
|||||||||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
Оценка по итогам года |
||||||||
|
4. Ключевые показатели эффективности для унитарных предприятий, не входящих в перечень стратегических | |||||||||||
|
Стратегические показатели | |||||||||||
|
Раздел |
N |
Количество |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
||
|
Стратегические показатели |
1 |
Не менее 4-х показателей |
Для всех стратегических унитарных предприятий, не входящих в перечень стратегических |
Динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних предприятий |
Не менее 40% |
Общий вес не менее 55% |
|
|
|
|
|
|
2 |
Рост производительности труда |
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
Доля в общем объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 30% |
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
Динамика роста среднемесячной заработной платы работников (без учета АУП) |
Не менее 15% |
|
|
|
|
|
||||
|
Финансово-экономические показатели |
5 |
Не менее 2-х показателей |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
|||
|
6 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
Положительная динамика чистых активов |
|
|
|
|
|
|||||
|
8 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в доход ГБ РС (Я) по итогам деятельности предприятия за предшествующий год |
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
Другие показатели, установленные в программах деятельности предприятия |
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
Коэффициент общей рентабельности |
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
Коэффициенты финансовой устойчивости |
|
|
|
|
|
|||||
|
12 |
Снижение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|||||
|
Отраслевые показатели |
13 |
Не менее 4-х показателей |
Качественные показатели, учитывающие специфику работы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
|
14 |
Участие в программах и проектах (федеральных, муниципальных) |
Не более 45% |
Общий вес не более 45% |
|
|
|
|
|
|||
|
15 |
Применение энергоэффективных технологий (для промышленных предприятий) |
|
|
|
|
|
|||||
|
16 |
Использование вторичного сырья (для промышленных предприятий) |
|
|
|
|
|
|||||
|
17 |
Загрузка производственных мощностей |
|
|
|
|
|
|||||
|
18 |
Доля, занимаемая на рынке |
|
|
|
|
|
|||||
* В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) и Министерства экономики Республики Саха (Якутия) от 3 июня 2019 г. N П-05-88/122-од (ред. от 15.06.2020).
Форма 6
Индекс производительности труда*
|
Показатели финансовой устойчивости |
Факт за 2018 год |
Факт за 2019 год |
Оценка на 2020 |
Методика исчисления показателя |
|
Добавленная стоимость, руб. |
|
|
|
Разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением |
|
Общее количество рабочих мест (работ) |
|
|
|
|
|
Фактически отработанное время |
|
|
|
|
|
Общее количество отработанного времени, человеко-часов |
|
|
|
Произведение количества рабочих мест по каждому виду работ на среднее фактическое время работы на одно рабочее место |
|
Производительность труда, руб./человеко-часов |
|
|
|
Частное от добавленной стоимости и совокупных затрат труда |
|
Индекс производительности труда, % |
|
|
|
Частное от индекса добавленной стоимости и индекса совокупных затрат труда |
* В соответствии с Методикой расчета показателя "Индекс производительности труда", утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики от 28 апреля 2018 г. N 274.