Приложение. Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Теплоснабжение" на 2021-2024 гг.

Приложение
к постановлению Министерства
тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области
от 13 ноября 2020 г. N 51/44

Таблица 1

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Теплоснабжение"
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжение"
Местонахождение регулируемой организации	454018, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Чайковского, 173 каб. 1
Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2024 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО "Теплоснабжение" Романенков И.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	89124052989
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В.
Дата утверждения инвестиционной программы	13.11.2020
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. 8(351)232-32-32
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Верхнеуфалейского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Ул. Ленина, 188, г. Верхний Уфалей, 456800
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	И.о. главы Верхнеуфалейского городского округа О.Е. Сорвин
Дата согласования инвестиционной программы	30.07.2020
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8-351-64-2-34-62

Таблица 2.1

Инвестиционная программа
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжение"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятии	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятии	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных исках, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2021	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Замена участка теплотрассы подземной от У16 до У20 - замена трубопроводов Дн 219, протяженностью 220 м - замена круглого колодца Дн 1,5 м - замена отводов Дн 219 - 16 шт. - устройство врезок потребителей Дн57 - 8 шт.	Истечение нормативного срока эксплуатации тепловых сетей Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения	Челябинская область. пос. Черемшанка, ул. Советская, от У16 рядом с баней по ул. Советская до У20 рядом с домом N 10 по ул. Советская	протяженность, диаметр трубопровода	м, мм	220 219	220 219	2021	2021	931,472		931,472
3.1.2	Замена участка теплотрассы подземной от У16 до МКД ул. Пушкина, 6 - замена трубопроводов Ду 57. протяженностью 88 м - замена отводов Дн 57 - 8 шт. - устройство врезок потребителей Дн57 - 4 шт.	Истечение нормативного срока эксплуатации тепловых сетей Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения	Челябинская область, пос. Черемшанка, ул. Советская, от У16 рядом с баней по ул. Советская до дома N 6 по ул. Пушкина	протяженность, диаметр трубопровода	м, мм	88 57	88 57	2022	2022	146,321			146,231
3.1.3	Замена участка теплотрассы подземной от У-12 до У-13.1 - замена трубопроводов в предизоляции Ду 76, протяженностью 208 м - замена трубопроводов в предизоляции Ду 57, протяженностью 134 м - замена круглого колодца Ду 1.0 м - замена отводов Дн 76 - 16 шт. - замена отводов Дн 57 - 4 шт. - устройство врезок потребителей Дн76 - 4 шт. - устройство врезок потребителей Дн57 - 8 шт.	Истечение нормативного срока эксплуатации тепловых сетей Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения	Челябинская область, пос. Черемшанка, ул. Советская, от У12 рядом со школой по ул. Советская д. 10 до У13.1 рядом с домом N 8 по ул. Строительная	протяженность, диаметр трубопровода	м, мм м, мм	208 76 134 57	208 76 134 57	2023	2023	627,232				627,32
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3										1704,935		931,472	146,231	627,232
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателен надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжении
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Итого по программе										1704,935		931,472	146,231	627,232

Таблица 2.2

Инвестиционная программа
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжение"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объема	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.3.1
1.3.2
1.4.1
1.4.2
Итого по группе 1
2.1.1
2.1.2
Итого по группе 2
3.1.1	Замена участка теплотрассы подземной от У16 до У20 - замена трубопроводов Дн 219, протяженностью 220 м - замена круглого колодца Дн 1,5 м - замена отводов Дн 219 - 16 шт. - устройство врезок потребителей Дн57 - 8 шт.	Истечение нормативного срока эксплуатации тепловых сетей Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения	Челябинская область. пос. Черемшанка, ул. Советская, от У16 рядом с баней по ул. Советская до У20 рядом с домом N 10 по ул. Советская	протяженность, диаметр трубопровода	м, мм	220 219	220 219	2021		2021
3.1.2	Замена участка теплотрассы подземной от У16 до МКД ул. Пушкина, 6 - замена трубопроводов Ду 57. протяженностью 88 м - замена отводов Дн 57 - 8 шт. - устройство врезок потребителей Дн57 - 4 шт.	Истечение нормативного срока эксплуатации тепловых сетей Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения	Челябинская область, пос. Черемшанка, ул. Советская, от У16 рядом с баней по ул. Советская до дома N 6 по ул. Пушкина	протяженность, диаметр трубопровода	м, мм	88 57	88 57	2022	2022
3.1.3	Замена участка теплотрассы подземной от У-12 до У-13.1 - замена трубопроводов в предизоляции Ду 76, протяженностью 208 м - замена трубопроводов в предизоляции Ду 57, протяженностью 134 м - замена круглого колодца Ду 1.0 м - замена отводов Дн 76 - 16 шт. - замена отводов Дн 57 - 4 шт. - устройство врезок потребителей Дн76 - 4 шт. - устройство врезок потребителей Дн57 - 8 шт.	Истечение нормативного срока эксплуатации тепловых сетей Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения	Челябинская область, пос. Черемшанка, ул. Советская, от У12 рядом со школой по ул. Советская д. 10 до У13.1 рядом с домом N 8 по ул. Строительная	протяженность, диаметр трубопровода	м, мм м, мм	208 76 134 57	208 76 134 57	2023	2023
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Итого по программе

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы

N п/п	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
	Всего	Профинансировано к N	в т.ч. по годам																Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
			2021				2022				2023				2024
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	931,472				931,472
3.1.2	146,321								146,321
3.1.3	627,232												627,32
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
	1704,935		931,472				146,231				627,232
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателен надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжении
4.1.1
4.1.2
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
	1704,935		931,472				146,231				627,232

Таблица 3

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжение"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт.ч/м	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	160,98	160,98	160,98	160,98	160,98	160,98
		т.у.т./м3 *
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	60	60	60	50	42	35
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1311,25	1311,25	1311,25	1268,89	1260,33	1247,29
		% от полезного отпуска тепловой энергии	0,2266	0,2266	0,2266	0,219	0,218	0,215
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
		куб. м для пара ***
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-

Таблица 4

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжение"
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
			2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Сооружение - Тепловые сети. Общая протяженность трассы 2275 м, протяженность трубопровода 4550 м, инженерно-коммуникационное. Адрес (местоположение): Челябинская область. Верхнеуфалейский городской округ, п. Черемшанка. от здания котельной п. Черемшанка. ул. Советская 17/1 до магазина по ул. Советская, до дома N 2 по ул. Советская, до дома N 6 по ул. Строительная, до дома N 8а по ул. Строительная, до дома N 3 по ул. Разведчиков, до дома N 23 по ул. Советская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,98	160,98	160,98	160,98	160,98	2,47	2,47	2,39	2,374	2,349	1311,25	1311,25	1268,89	1260,33	1247,29

Таблица 5

Финансовый план
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжение"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2021-2024 годы

N п/п	Источники финансировании	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Передача тепловой энергии		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	1 420,779	1 420,779	776,227	121,859	522,693
1.1	амортизационные отчисления	1 420,779	1 420,779	776,227	121,859	522,693
1.2	прибыль, направленная на инвестиции
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2	Привлеченные средства
2.1	кредиты
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Прочие источники финансировании, в т.ч. лизинг
	Итого по программе	1 420,779	1 420,779	776,227	121,859	522,693