Приложение N 12

Приложение N 12
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 13.12.2019 N 149

Производственная программа
на 2019-2025 годы по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "ЭнергоПромРесурс" 442961, Пензенская обл., г. Заречный, ул. Промышленная, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем приема сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025
1	Объем выработки	тыс. куб.м	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419
8	населению	тыс. куб.м	4443,687	4443,687	4443,687	4443,687	4443,687	4443,687	4443,687	4443,687	4443,687	4443,687	4443,687	4443,687	4443,687	4443,687
9	Бюджетным потребителям	тыс. куб.м	560,9895	560,9895	560,9895	560,9895	560,9895	560,9895	560,9895	560,9895	560,9895	560,9895	560,9895	560,9895	560,9895	560,9895
10	Прочим потребителям	тыс. куб.м	691,179	691,179	691,179	691,179	691,179	691,179	691,179	691,179	691,179	691,179	691,179	691,179	691,179	691,179
11	собственное потребление	тыс. куб.м

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.
	операционные расходы	тыс. руб.	40964,29	41649,62	41649,62	42470,12	42470,12	43601,10	43601,10	44891,69	44891,69	46220,49	46220,49	47588,61	47588,61	48997,24
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1403,711	1403,711	905,97	905,97	905,97	905,97	905,97	905,97	905,97	905,97	905,97	905,97	905,97	905,97
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	17784,10	19738,62	17170,55	18731,12	18731,12	18762,60	18762,60	19325,48	19325,48	19905,24	19905,24	20502,40	20502,40	21117,47
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	3897,36	3951,92	4601,98	4740,04	4740,04	4882,24	4882,24	5028,71	5028,71	5179,57	5179,57	5334,96	5334,96	5495,01
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	3505,10	3505,10	3253,20	3253,20	3253,20	3253,20	3253,20	3253,20	3253,20	3253,20	3253,20	3253,20	3253,20	3253,20
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	67554,55	70248,97	67581,32	70100,45	70100,45	71405,11	71405,11	73405,05	73405,05	75464,47	75464,47	77585,14	77585,14	79768,89
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	3377,73	3512,45	3379,07	3505,02	3505,02	3570,26	3570,26	3670,25	3670,25	3773,22	3773,22	3879,26	3879,26	3988,44
	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-209,39	-209,39	2567,36	2567,36	2567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	70722,89	73552,03	73527,75	76172,83	76172,83	74975,37	74975,37	77075,30	77075,30	79237,69	79237,69	81464,40	81464,40	83757,33

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	I-IV квартал 2016 года	359,13	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Энергетическая эффективность
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема воды	кВт*ч/куб.м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025	Динамика
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2.1.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема воды	кВт*ч/куб.м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2018 год
1	Объем принятых сточных вод	тыс. куб.м	7027,277
2	Объем сточных вод от собственных нужд	тыс. куб.м	57,02
3	Объем инфильтрации сточных вод	тыс. куб.м	1904,28
5	процент инфильтрации	%	37,59%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	5065,973
	населению	тыс. куб.м	3954,990
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	403,263
	прочим потребителям	тыс. куб.м	707,720
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-