Приложение. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар" и возврата привлеченных средств

Приложение
к постановлению администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 10.12.2020 N 12/3005

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар" и возврата привлеченных средств

С изменениями и дополнениями от:

7 апреля 2021 г.

1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар" и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар" осуществляется Департаментом финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" (далее - Департамент финансов) за счет:

1) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар";

2) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений МО ГО "Сыктывкар";

3) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

3. Возврат средств с единого счета бюджета МО ГО "Сыктывкар" на казначейские счета, указанные в подпунктах 1- 3 пункта 2 настоящего Порядка (далее - казначейские счета), с которых они были ранее перечислены, осуществляется Департаментом финансов.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 7 апреля 2021 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 7 апреля 2021 г. N 4/917

См. предыдущую редакцию

4. Объем привлекаемых средств определяется Управлением Федерального казначейства по Республике Коми (далее - Управление). Ежедневно по состоянию на 15 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 00 минут) текущего рабочего дня Управление проводит расчет суммы средств, подлежащей перечислению с казначейских счетов на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар", исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

5. В случае если остаток средств на соответствующем казначейском счете превышает сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, Управление в срок до 15 часов 45 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 45 минут) текущего рабочего дня направляет указанную информацию в электронном виде с применением средств электронной подписи в Департамент финансов.

6. Департамент финансов формирует и представляет в Управление распоряжения о совершении казначейских платежей с казначейских счетов на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар" в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего рабочего дня.

7. Перечисление остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар" прекращается Департаментом финансов не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

Информация об изменениях:

Пункт 8 изменен с 7 апреля 2021 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 7 апреля 2021 г. N 4/917

См. предыдущую редакцию

8. Объем средств, подлежащих возврату привлеченных средств с единого счета бюджета МО ГО "Сыктывкар", определяется Управлением. Ежедневно по состоянию на 15 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 00 минут) текущего рабочего дня Управление проводит расчет суммы средств, подлежащей возврату с единого счета бюджета МО ГО "Сыктывкар" на казначейские счета, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

9. В случае если остаток средств на соответствующем казначейском счете меньше суммы средств, необходимых для совершения казначейских платежей, Управление в срок до 15 часов 45 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 45 минут) текущего рабочего дня направляет указанную информацию в электронном виде с применением средств электронной подписи в Департамент финансов.

10. Департамент финансов формирует и представляет в Управление распоряжения о совершении казначейских платежей с единого счета бюджета МО ГО "Сыктывкар" на казначейские счета в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего рабочего дня.

11. Департамент финансов осуществляет возврат привлеченных на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар" средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

12. Перечисление средств с единого счета бюджета МО ГО "Сыктывкар" на соответствующие казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар", и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета МО ГО "Сыктывкар" на казначейский счет в течение текущего финансового года.