Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

6.1. Совокупные потребности в капитальных вложениях и источники инвестиций для реализации программы инвестиционных проектов

Данные о совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов на протяжении прогнозного периода приведены в таблице ниже.

Обоснование финансовых потребностей по каждому конкретному инвестиционному проекту приведено в перспективных схемах рассматриваемых коммунальных систем Владивостокского городского округа (разделы 6 - 11 Тома 2 "Обосновывающие материалы") и в совокупности по организациям коммунального комплекса в разделе 13 "Финансовые потребности для реализации программы" Тома 2 "Обосновывающие материалы".

Общая сумма инвестиций, предусмотренная на весь период разработки Программы, оценочно составляет 139 млрд руб. (без НДС).

Распределение Итоговых затрат, направленных на обеспечение планируемых мероприятий по системам коммунальной инфраструктуры, приведено на рисунке ниже.

Основные финансовые потребности необходимые для реализации мероприятий по системам теплоснабжения и электроснабжения составляют примерно по 30%.

"Рисунок 2.22 - Доли затрат на проведение планируемых мероприятий по системам коммунальной инфраструктуры"

На рисунке ниже приведено распределение доли необходимых затрат по источникам инвестирования.

"Рисунок 2.23 - Доли затрат на проведение планируемых мероприятий по источникам инвестиций"

Основной источник финансирования инвестиционных проектов предусматривается за счет собственных (кредитных) средств организаций коммунального комплекса (62%) с возвратом вложений через тариф, за счет платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры - 16% и средств бюджетов всех уровней - 15%.

Порядка для 7% предполагаемых затрат источники инвестирования не установлены (мероприятия по переводу на закрытые системы ГВС, реконструкция всех ветхих сетей ускоренными темпами), ввиду отсутствия их обоснований в соответствующих документах и финансовой возможности для их реализации.

Основные финансовые потребности необходимы для реализации мероприятий, реализуемых в целях повышения надежности предоставления коммунальной услуги - 64%, в целях присоединения новых потребителей - 15% и в целях улучшения санитарного состояния территорий и экологической обстановки, обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения - 15%.

Таблица 6.1 - Программы инвестиционных проектов

Система	Показатель	Значение показателя, тыс. руб. (без НДС)
		Текущий	Прогнозный период							Всего
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2036
Система теплоснабжения	Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:	3 500 080	7 932 858	3 679 266	3 466 197	2 892 342	3 030 462	17 088 221	103 488	41 692 914
	бюджеты различных уровней	85 014	127 381	75 325	0	0	0	0	0	287 720
	источник не определен	73 781	4 190 207	0	0	0	0	0	0	4 263 988
	плата за подключение	291 802	279 035	687 991	407 642	165 485	155 802	775 089	15 163	2 778 009
	собственные/кредитные средства	3 049 483	3 336 235	2 915 951	3 058 555	2 726 857	2 874 660	16 313 132	88 325	34 363 197
Система водоснабжения	Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:	1 882 944	1 959 558	1 194 694	1 257 255	757 024	789 272	5 091 710	7 052 232	19 984 688
	бюджеты различных уровней	9 324	7 119	3 896	3 941	0	0	0	0	24 280
	источник не определен	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	плата за подключение	1 205 924	1 259 914	432 943	454 850	12 041	12 031	86 235	79 346	3 543 284
	собственные/кредитные средства	667 695	692 525	757 855	798 463	744 983	777 242	5 005 474	6 972 886	16 417 124
Система водоотведения	Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:	1 149 474	1 387 145	601 016	778 141	690 412	731 279	2 079 312	5 757 617	13 174 396
	бюджеты различных уровней	3 799	0	0	0	0	0	0	0	3 799
	источник не определен	217 580	424 536	440 440	457 287	474 889	495 452	1 488 888	2 222 309	6 221 380
	плата за подключение	928 095	962 609	160 576	320 854	215 523	235 826	590 424	3 535 308	6 949 216
	собственные/кредитные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Система электроснабжения	Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:	343 466	390 360	7 611 746	672 589	10 746 604	9 833 387	6 319 795	1 214 982	37 132 929
	бюджеты различных уровней	250	250	250	0	0	0	0	0	750
	источник не определен	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	плата за подключение	115 787	183 419	122 879	48 962	2 231 280	546 202	4 628 213	749 882	8 626 625
	собственные/кредитные средства	227 429	206 691	7 488 617	623 627	8 515 324	9 287 185	1 691 582	465 100	28 505 554
Система газоснабжения	Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:	525 903	5 832 149	83 501	38 395	54 689	70 339	368 705	0	6 973 681
	бюджеты различных уровней	61 470	56 330	0	0	48 637	70 339	368 705	0	605 481
	источник не определен	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	плата за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	собственные/кредитные средства	464 433	5 775 819	83 501	38 395	6 052	0	0	0	6 368 200
Система сбора и утилизации ТКО	Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:	268 160	7 102 400	6 186 667	6 539 347	0	0	0	0	20 096 573
	бюджеты различных уровней	268 160	7 102 400	6 186 667	6 539 347	0	0	0	0	20 096 573
	источник не определен	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	плата за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	собственные/кредитные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:	7 670 027	24 604 470	19 356 890	12 751 923	15 141 072	14 454 739	30 947 742	14 128 318	139 055 181
	бюджеты различных уровней	428 018	7 293 480	6 266 137	6 543 288	48 637	70 339	368 705	0	21 018 604
	источник не определен	291 361	4 614 743	440 440	457 287	474 889	495 452	1 488 888	2 222 309	10 485 368
	плата за подключение	2 541 609	2 684 977	1 404 389	1 232 309	2 624 329	949 861	6 079 962	4 379 699	21 897 134
	собственные/кредитные средства	4 409 040	10 011 270	11 245 923	4 519 040	11 993 216	12 939 087	23 010 188	7 526 311	54 075

6.2. Динамика уровней тарифов

Прогноз динамики уровней тарифов по каждой системе коммунальной инфраструктуры выполнен исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Программы, а также действующих тарифов, утвержденных уполномоченными органами (таблица ниже). Прогнозный уровень тарифов приводится для категории "население" и приравненных к ним.

На территории Владивостокского городского округа поставка природного газа населению не осуществляется, поэтому для данной категории тариф не рассчитывается.

Таблица 6.2 - Прогноз динамики уровней тарифов по каждой системе коммунальной инфраструктуры

Наименование	Ед. изм.	Текущий	Прогнозный период
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2036
Среднегодовой средневзвешенный тариф (с НДС) на тепловую энергию на территории Владивостокском городском округе	руб./ Гкал	2 607	2 700	2 805	2 896	3 006	3 120	3 797	4 804
Среднегодовой тариф на холодную воду для населения (с НДС)	руб./м3	32,28	33,31	34,20	36,22	38,43	39,97	48,63	61,53
Среднегодовой тариф на услуги водоотведения для населения (с НДС)	руб./м3	17,11	17,21	17,62	19,10	20,22	21,03	25,59	32,37
Одноставочный тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (с НДС)	руб./кВт*ч	3,18	3,31	3,44	3,58	3,72	3,87	4,71	5,96
Предельный тариф в области обращения с ТКО	руб./тонна	4494,52	4669,81	4851,93	5041,15	5237,76	5442,03	6503,23	7771,36
	руб./м3	868,51	902,38	937,57	974,14	1012,13	1052,62	1280,67	1620,45

Прогнозируемый уровень тарифов с учетом мероприятий, предусмотренных к реализации Программой, по системам коммунальной инфраструктуры не превышает максимально возможный уровень тарифов, рассчитанный на основе предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, и долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Прогнозируемые значения платы за технологическое присоединение представлены в разделе 15 "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)" Тома 2 "Обосновывающие материалы".

6.3. Доступность Программы для населения

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса характеризуется возможностью приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Обоснование доступности Программы для населения приведено в разделе 16 "Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги" Тома 2 "Обосновывающие материалы".

В результате расчета совокупного платежа граждан города Владивостока за коммунальные услуги определена прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи и сформированы критерии доступности коммунальных услуг для населения (таблица ниже).

Полученный результат по критериям доступности коммунальных услуг "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи", "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги", "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения" соответствует высокому уровню доступности в соответствии со средними значениями, рекомендуемыми в рамках Приказа. Критерий "доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" соответствует простому уровню доступности.

Таким образом, Программа комплексного развития Владивостокского городского округа на период до 2036 года является доступной для населения.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 6.7 - Доступность программы для населения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Текущий	Прогнозный период
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2036
Плата населения по каждому коммунальному ресурсу
1.	Прогнозная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи	%	4,43%	4,37%	4,31%	4,23%	4,13%	4,02%	3,63%	3,12%
2.	Совокупная прогнозируемая плата на теплоснабжение (отопление, тепло на ГВС)	млн руб.	6 860	7 219	7 675	8 036	8 411	8 789	11 590	15 589
3.	Совокупная прогнозируемая плата за водоснабжение (ХВ, ГВ)	млн руб.	1 581	1 638	1 689	1 797	1 914	1 999	2 482	3 217
4.	Совокупная прогнозируемая плата за водоотведение	млн руб.	778	785	807	877	932	972	1 202	1 551
5.	Совокупная прогнозируемая плата за электроэнергию	млн руб.	3 920	4 161	4 437	4 700	4 956	5 204	6 744	8 989
6.	Совокупный платеж населения за КУ (ВС, ВО, ЭС, ТС)	млн руб. /год	13 139	13 804	14 608	15 409	16 213	16 964	22 017	29 346
Плата населения за жилищные услуги
1.	Совокупная прогнозируемая плата за твердые коммунальные отходы	млн руб.	509,42	530,06	551,53	573,87	597,12	621,90	762,09	972,64
2.	Совокупный платеж населения за жилищные услуги (без ТКО)		4 219	4 392	4 573	4 760	4 955	5 158	6 306	8 025
3.	Совокупный платеж населения за жилищные услуги (ЖУ)	млн руб. /год	4 729	4 923	5 124	5 334	5 552	5 780	7 068	8 998
Плата населения жилищно-коммунальные услуги
1.	Средний размер домохозяйства	чел.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2.	Совокупный платеж населения за ЖКУ (ЖУ+КУ) на человека в месяц	руб./чел/ мес	2 345	2 454	2 582	2 710	2 840	2 963	3 762	4 917
Дополнительные расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии населению, и компенсации выпадающих доходов РСО
1.	Дотация предприятиям на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и действующими тарифами для населения	млн руб.	288	299	311	324	336	350	426	539
2.	Субсидии населению	млн руб.	1 444	801	835	866	894	917	1 071	512
Критерии доступности коммунальных услуг для населения
1.	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	%	6,0%	5,9%	5,8%	5,7%	5,5%	5,4%	4,8%	4,1%
2.	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	%	88,69	88,79	88,89	89,01	89,15	89,29	89,86	90,53
3.	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	12,73	11,95	11,18	10,40	9,63	8,85	8,08	7,30
4.	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	%	15,5	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	2,3