Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению Новокузнецкого

городского Совета народных депутатов

от 17 декабря 2009 г. N 13/147

Инвестиционная Программа
ОАО "Новокузнецкая энергетическая компания"
по развитию системы водоснабжения
на 2009-2011 гг.

1. Паспорт программы

Наименование инвестиционнойпрограммы	Инвестиционная программа ОАО "Новокузнецкая энергетическая компания" по развитию системы водоснабжения на 2009-2011 годы
Основание для разработки инвестиционнойпрограммы	Постановление Центра Госсанэпиднадзора в Куйбышевском районе от 03.11.1999 г. N 21 "О приостановлении (прекращении) работ, Предписание территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей от 25.08.2005 г. N 2076.
Заказчик инвестиционнойпрограммы	Новокузнецкий городской Совет народных депутатов Администрация города Новокузнецка
Исполнитель инвестиционнойпрограммы	ОАО "Новокузнецкая энергетическая компания"
Цели инвестиционнойпрограммы	1. Развитие системы водоснабжения муниципального поселения путем реконструкции, модернизации и строительства в 2009-2011 гг. 2. Обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций МО 3. Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности услуг водоснабжения МО. 4. Повышение качества оказываемых потребителям услуг. 5.увеличение мощности системы коммунального водоснабжения.
Срок действия программы	Срок действия программы составляет 3 года с 2009 по 2011 гг.
Ресурсное обеспечение программы	Стоимость осуществления мероприятий программы (с учетом платежей по налогу на прибыль и расходов на оплату процентов за привлеченные кредитные ресурсы) 38159 тыс. руб.
Источник финансированияпрограммы	Надбавка к тарифу на химочищенную воду ОАО "Новокузнецкая энергетическая компания"; Надбавка к тарифу на питьевую воду (п. Таргай) ОАО "Новокузнецкая энергетическая компания";

2. Ресурсное обеспечение программы

Стоимость мероприятий программы определена в размере 22779 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

Бурение скважины с необходимой инфраструктурой для подъема воды в п. Притомский, реконструкция системы водоподготовки на котельной п. Притомский (химочистка воды) - 7206 тыс. руб.;

Бурение скважины с необходимой инфраструктурой для подъема воды в п. Листвяги, реконструкция системы водоподготовки на котельной п. Листвяги (химочистка воды) - 14843 тыс. руб.;

Установка фильтров очистки воды, поднимаемой из скважины, расположенной на территории котельной ОРК "Таргай" - 730 тыс. руб.

Проект инвестиционной программы предусматривает финансирование за счет заемных средств, с окупаемостью за счет введения надбавок к тарифам по водоснабжению. Общий объем инвестиционных вложений увеличивается на величину уплачиваемого Обществом налога на прибыль от получения надбавки к тарифу.

Мероприятия	Затраты, тыс. руб.	налог на прибыль		Сумма займа, тыс. руб.	Расходы по обслуживанию займа			Финан-совые потреб-ности, всего, тыс. руб.
		% ставки	тыс. руб.		% ставки	период, лет	тыс. руб.
Бурение скважины с необходимой инфраструктурой для подъема воды в пос. Притомский, реконструкция системы водоподготовки на котельной пос. Притомский	7 206	20	1802	10629	16	1,8	3064	12 071
Бурение скважин с необходимой инфраструктурой для подъема воды в пос. Листвяги, реконструкция системы водоподготовки на котельной пос. Листвяги	14 843	20	3711	21893	16	1,8	6311	24 865
Установка фильтров очистки воды, поднимаемой из скважины, расположенной на территории котельной ОРК "Таргай"	730	20	183	1077	16	1,8	310	1 223
итого	22 779		5695	32 255			9685	38 159

3. Мероприятия программы и этапы ее реализации

N п./п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Период внедрения мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. рублей без НДС	Реализация мероприятий по кварталам, тыс. рублей
							I	II	III	IV
1	Бурение скважины с необходимой инфраструктурой для подъема воды в пос. Притомский, реконструкция системы водоподготовки на котельной пос. Притомский	шт.	Повышение надежности горячего водоснабжения потребителей пос. Притомский. Снижение затрат предприятия на производство химически очищенной воды	1	2010 г. 2011 г.	1584 5622	2643	1584 2979
2	Бурение скважин с необходимой инфраструктурой для подъема воды в пос. Листвяги, реконструкция системы водоподготовки на котельной пос. Листвяги	шт.	Доведение характеристик химически очищенной воды до санитарно- эпидемиологических требований	2	2009 г. 2010 г.	3785 11058	5911	3785 5147
3	Установка фильтров очистки воды, поднимаемой из скважины, расположенной на территории котельной ОРК "Таргай"	шт.	Доведение химических характеристик воды до питьевых	1	2009 г. 2010 г.	496 234		496 234
4	Всего инвестиций:	тыс. руб.			2009 г. 2010 г. 2011 г. Итого	4281 12876 5622 22779	5911 2643	4281 6965 2979
5	Кроме того: налог на прибыль от надбавки к тарифу	тыс. руб.				5695
6	Кроме того: расходы по обслуживанию займа	тыс. руб.				9685
7	Всего финансовые потребности	тыс. руб.				38159

4. Расчет размера надбавки к тарифу
за водоснабжение ОАО "Новокузнецкая
энергетическая компания" на 2009-2011 годы

N п./п.	показатели	Вид услуги
		холодное водоснабжение
		Ед. изм
1	Объемы потребления
1.1	холодное водоснабжение (ХВС)	тыс. м3	22
1.2	химически очищенная вода (ХОВ)	тыс. м3	23 249
1.3	итого		23 270
2	Тарифы на услуги по реализации в 2009 г
2.1	холодное водоснабжение (ХВС)	руб./м3	22,14
2.2	химически очищенная вода (ХОВ)	руб./м3	25,24
3	Стоимость мероприятий по программе (без НДС)	тыс. руб.	22 779
4	Платежи по налогу на прибыль	тыс. руб.	5695
5	Расходы по обслуживанию займа	тыс. руб.	9685
6	Необходимое финансовое обеспечение программы	тыс. руб.	38 159
7	Средний размер надбавки к тарифу	руб./м3	1,64
8	% от стоимости услуг по водоснабжению	%	6,5%
9	Надбавка к тарифу на химически очищенную воду	руб./м3	1,64
10	Надбавка к тарифу на холодную воду	руб./м3	1,44