Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Комитета по тарифам и ценам Курской области от 10 декабря 2020 г. N 219-вод "О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 13 декабря 2018 г. N 239 "Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы" (документ не действует)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 13.12.2018 N 239
(в редакции постановления
комитета по тарифам и
ценам Курской области
от 10.12.2020 N 219-вод)
Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения |
Муниципальное унитарное предприятия "Водоканал города Курска", 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 9 |
|
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения |
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43 |
|
Период реализации производственной программы |
С 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. |
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Величина показателя на 2019 г. |
Величина показателя на 2020 г. |
Величина показателя на 2021 г. |
Величина показателя на 2022 г. |
Величина показателя на 2023 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
|
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
|
4 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
|
5 |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
5 024,0 |
5 024,0 |
5 024,0 |
5 024,0 |
5 024,0 |
|
6 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
7 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
30 828,0 |
30 828,0 |
30 828,0 |
30 828,0 |
30 828,0 |
|
7.1 |
населению |
тыс. куб. м |
17 725,0 |
17 725,0 |
17 725,0 |
17 725,0 |
17 725,0 |
|
7.1.1 |
в том числе населению муниципального образования "город Курск" |
тыс. куб. м |
- |
17 681,0 |
17 681,0 |
17 681,0 |
17 681,0 |
|
7.1.2 |
в том числе населению муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
- |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
7.1.3 |
в том числе населению муниципального образования "Ворошневский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
- |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
7.2 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1 877,0 |
1 877,0 |
1 877,0 |
1 877,0 |
1 877,0 |
|
7.3 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
11 226,0 |
11 226,0 |
11 226,0 |
11 226,0 |
11 226,0 |
|
7.3.1 |
объем воды на цели приготовления горячей воды населению |
тыс. куб. м |
- |
4 081,029 |
4 081,029 |
4 081,029 |
4 081,029 |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий |
Ожидаемый эффект |
|
|
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2019 г. |
2 402,1 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
2 |
Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2019 г. |
12 109,5 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
3 |
Итого |
2019 г. |
14 511,6 |
|
- |
- |
|
4 |
Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2020 г. |
2 457,5 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
5 |
Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2020 г. |
12 388,8 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
6 |
Итого |
2020 г. |
14 846,3 |
|
- |
- |
|
7 |
Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2021 г. |
2 533,2 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
8 |
Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2021 г. |
12 770,6 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
9 |
Итого |
2021 г. |
15 303,8 |
|
- |
- |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий |
Ожидаемый эффект |
|
|
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Водозаборные скважины на водозаборах города (взамен вышедших из строя) |
2019 г. |
11 199,9 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
2 |
Реконструкция водоводов и сетей водопровода |
2019 г. |
28 198,7 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
3 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2019 г. |
100,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
4 |
Итого |
2019 г. |
39 498,6 |
|
- |
- |
|
5 |
Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту зданий |
2020 г. |
490,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
6 |
Реконструкция водоводов и сетей водопровода |
2020 г. |
26 500,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
7 |
Замена погружных насосов на насосы "Grundfos" с пусковыми станциями на водозаборе "Майский" (10 насосов) |
2020 г. |
300,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
8 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2020 г. |
49,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
9 |
Итого |
2020 г. |
27 339,0 |
|
- |
- |
|
10 |
Реконструкция водоводов и сетей водопровода |
2021 г. |
1 680,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
11 |
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций водопровода |
2021 г. |
1 675,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
12 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2021 г. |
30,0 (амортизация) |
Снижение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
13 |
Итого |
2021 г. |
3 385,0 |
|
- |
- |
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
||||
|
на 2019 год |
на 2020 год |
на 2021 год |
на 2022 год |
на 2023 год |
|||
|
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
490727,5 |
532914,2 |
554348,7 |
546076,8 |
565459,8 |
|
1.1 |
операционные расходы, из них |
тыс. руб. |
199560,6 |
204163,5 |
210455,2 |
219967,4 |
227225,8 |
|
1.1.1 |
ГСМ |
тыс. руб. |
5663,2 |
5793,8 |
5972,3 |
- |
- |
|
1.1.2 |
материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
6257,5 |
6401,8 |
6599,1 |
- |
- |
|
1.1.3 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
88511,0 |
90552,5 |
93343,1 |
- |
- |
|
1.1.4 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
26686,0 |
27301,5 |
28142,9 |
- |
- |
|
1.1.5 |
расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
1487,0 |
1521,3 |
1568,2 |
- |
- |
|
1.1.6 |
ремонтные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
35759,6 |
36584,4 |
37711,8 |
- |
- |
|
1.1.6.1 |
расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения |
тыс. руб. |
2402,1 |
2457,5 |
2533,2 |
- |
- |
|
1.1.6.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения |
тыс. руб. |
12109,5 |
12388,8 |
12770,6 |
- |
- |
|
1.1.6.3 |
расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
16326,0 |
16702,6 |
17217,3 |
- |
- |
|
1.1.6.4 |
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
тыс. руб. |
4922,0 |
5035,5 |
5190,7 |
- |
- |
|
1.1.7 |
административные расходы |
тыс. руб. |
35196,3 |
36008,2 |
37117,8 |
- |
- |
|
1.2 |
расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
258837,8 |
284402,7 |
299177,1 |
291717,2 |
303094,2 |
|
1.3 |
неподконтрольные расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
32329,1 |
44348,0 |
44716,4 |
34392,2 |
35139,8 |
|
1.3.1 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
2344,2 |
2384,5 |
24 78,7 |
2487,7 |
2537,4 |
|
1.3.2 |
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |
тыс. руб. |
4096,9 |
4368,8 |
4668,8 |
4912,5 |
5212,5 |
|
1.3.3 |
налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
14164,0 |
20374,0 |
20967,0 |
14164,0 |
14164,0 |
|
1.3.4 |
водный налог |
тыс. руб. |
8842,0 |
13887,6 |
14510,0 |
9946,0 |
10343,9 |
|
1.3.5 |
земельный налог |
тыс. руб. |
2651,0 |
1157,0 |
789,9 |
2651,0 |
2651,0 |
|
1.3.6 |
транспортный налог |
тыс. руб. |
231,0 |
347,0 |
357,5 |
231,0 |
231,0 |
|
1.3.6 |
аренда земельных участков |
тыс. руб. |
- |
1829,1 |
944,5 |
- |
- |
|
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
51675,7 |
63700,0 |
63793,0 |
51675,7 |
51675,7 |
|
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
НВВ |
тыс. руб. |
542403,2 |
596614,2 |
618141,7 |
597752,5 |
617135,5 |
|
6 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
- |
4588,2 |
46166,6 |
- |
- |
|
7 |
Сглаживание |
тыс. руб. |
-6500,0 |
- |
+6500,0 |
5032,7 |
6806,6 |
|
8 |
НВВ с учетом корректировки и сглаживания |
тыс. руб. |
535903,2 |
601202,4 |
670808,3 |
602785,2 |
623942,1 |
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателя на 2019 год |
Значение показателя на 2020 год |
Значение показателя на 2021 год |
Значение показателя на 2022 год |
Значение показателя на 2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Показатели качества воды |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска".
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2019 год)
Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Плановая величина показателя на 2019 г. |
Фактическая величина показателя за 2019 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
35 852,0 |
35 884,0 |
|
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
- |
- |
|
3 |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
35 852,0 |
18 926,0 |
|
4 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
35 852,0 |
35 884,0 |
|
5 |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
5 024,0 |
4 546,0 |
|
6 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
14,0 |
12,7 |
|
7 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
30 828,0 |
31 338,0 |
|
7.1 |
населению |
тыс. куб. м |
17 725,0 |
17 851,0 |
|
7.2 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1 877,0 |
1 663,0 |
|
7.3 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
11 226,0 |
11 824,0 |
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||||
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс, руб. |
ожидаемый эффект |
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
достигнутый эффект |
|||||||
|
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2019 г. |
2 402,1 |
- |
- |
- |
2 201,0 |
- |
- |
- |
|
2 |
Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2019 г. |
12 109,5 |
- |
- |
- |
8 880,0 |
- |
- |
- |
|
3 |
Капитальный ремонт водоводов, сетей водопровода на территории г. Курска |
2019 г. |
- |
- |
- |
- |
7 961,0 |
- |
- |
- |
|
4 |
Капитальный ремонт асфальтового покрытия участков дорог и тротуаров после проведения капитального ремонта сетей в Центральном, Сеймском и Железнодорожных округах г. Курска |
2019 г. |
- |
- |
- |
- |
919,0 |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
|
14 511,6 |
|
- |
- |
11 081,0 |
|
- |
- |
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||||
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс, руб. |
ожидаемый эффект |
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
достигнутый эффект |
|||||||
|
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Водозаборные скважины на водозаборах города (взамен вышедших из строя) |
2019 г. |
11 199,9 |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Реконструкция водоводов и сетей водопровода |
2019 г. |
28 198,7 |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
1 596,0 |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
3 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2019 г. |
100,0 |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
|
39 498,6 |
|
- |
- |
1 596,0 |
|
- |
- |
Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году |
|
|
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
490727,5 |
543830,0 |
|
1.1 |
операционные расходы, из них |
тыс. руб. |
199560,6 |
234212,0 |
|
1.1.1 |
реагенты |
тыс. руб. |
0 |
3089,0 |
|
1.1.2 |
ГСМ |
тыс. руб. |
5663,2 |
7029,0 |
|
1.1.3 |
материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
6257,5 |
3106,0 |
|
1.1.4 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
88511,0 |
97694,0 |
|
1.1.5 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
26686,0 |
29610,0 |
|
1.1.6 |
расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
1487,0 |
1977,0 |
|
1.1.7 |
общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
0 |
10852,0 |
|
1.1.8 |
ремонтные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
35759,6 |
33762,0 |
|
1.1.8.1 |
расходы на текущий ремонт централизованных систем, водоснабжения |
тыс. руб. |
2402,1 |
2201,0 |
|
1.1.8.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованных систем, водоснабжения |
тыс. руб. |
12109,5 |
8880,0 |
|
1.1.8.3 |
расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
16326,0 |
17412,0 |
|
1.1.8.4 |
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
тыс. руб. |
4922,0 |
5269,0 |
|
1.1.9 |
административные расходы |
тыс. руб. |
35196,3 |
47093,0 |
|
1.2 |
расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
258837,8 |
265714,0 |
|
1.3 |
неподконтрольные расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
32329,1 |
43904,0 |
|
1.3.1 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
2344,2 |
2200,0 |
|
1.3.2 |
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем. |
тыс. руб. |
4096,9 |
3969,0 |
|
1.3.3 |
налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
14164,0 |
20967,0 |
|
1.3.4 |
водный налог |
тыс. руб. |
8842,0 |
10994,0 |
|
1.3.5 |
земельный налог |
тыс. руб. |
2651,0 |
1577,0 |
|
1.3.6 |
транспортный налог |
тыс. руб. |
231,0 |
363,0 |
|
1.3.7 |
аренда, земельных участков |
тыс. руб. |
0 |
3834,0 |
|
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
51675,7 |
63793,0 |
|
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
|
4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
- |
-62701,0 |
|
5 |
НВВ |
тыс. руб. |
542403,2 |
544922,0 |
|
б |
Сглаживание |
тыс. руб. |
-6500,0 |
- |
|
7 |
НВВ с учетом сглаживания |
тыс. руб. |
535903,2 |
544922,0 |
Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателя в 2019 году |
|
|
план |
факт |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели качества воды |
- |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
- |
- |
|
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
- |
|
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |
- |
- |
|
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
- |
Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|
|
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019 г. |
- |
- |
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019 г. |
- |
|
2 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2020 г. |
- |
|
3 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2021 г. |
- |
|
4 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2022 г. |
- |
|
5 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2023 г. |
- |
Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2019 г. |
Величина показателя на 2020 г. |
Величина показателя на 2021 г. |
Величина показателя на 2022 г. |
Величина показателя на 2023 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
|
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
|
3 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
26015,0 |
|
3.1 |
населению |
тыс. куб. м |
19401,0 |
19401,0 |
19401,0 |
19 401,0 |
19 401,0 |
|
3.1.1 |
в том числе населению муниципального образования "город Курск" |
тыс. куб. м |
- |
19 283,0 |
19 283,0 |
19 283,0 |
19 283,0 |
|
3.1.2 |
в том числе населению муниципального образования "Ворошневский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
- |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
3.1.3 |
в том числе населению муниципального образования "Клюквинский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
- |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
3.1.4 |
в том числе населению муниципального образования "Щетинский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
- |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
3.2 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
2 244,0 |
2 244,0 |
2 244,0 |
2 244,0 |
2 244,0 |
|
3.3 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
4 370,0 |
4 370,0 |
4 370,0 |
4 370,0 |
4 370,0 |
Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий |
Ожидаемый эффект |
|
|
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Текущий ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2019 г. |
1 799,1 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
2 |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2019 г. |
2 896,1 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
3 |
Итого |
2019 г. |
4 695,2 |
|
- |
- |
|
4 |
Текущий ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2020 г. |
1 836,5 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
5 |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2020 г. |
2 956,2 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
6 |
Итого |
2020 г. |
4 792,7 |
|
- |
- |
|
7 |
Текущий ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2021 г. |
1 889,2 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
8 |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2021 г. |
3041,0 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
9 |
Итого |
2021 г. |
4 930,2 |
|
- |
- |
Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и график их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий |
Ожидаемый эффект |
|
|
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации (3 шт.) |
2019 г. |
4 025,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
2 |
Итого |
2019 г. |
4 025,0 |
|
- |
- |
|
3 |
Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту зданий |
2020 г. |
510,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
4 |
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации (5 шт.) |
2020 г. |
6 000,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
5 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2020 г. |
51,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
6 |
Итого |
2020 г. |
6 561,0 |
|
- |
- |
|
7 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2021 г. |
32,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
8 |
Итого |
2021 г. |
32,0 |
|
- |
- |
Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
||||
|
на 2019 год |
на 2020 год |
на 2021 год |
на 2022 год |
на 2023 год |
|||
|
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
348313,9 |
369471,1 |
382585,7 |
383484,9 |
395901,7 |
|
1.1 |
операционные расходы, из них |
тыс. руб. |
185890,4 |
189749,6 |
195191,5 |
203554,4 |
209810,0 |
|
1.1.1 |
ГСМ |
тыс. руб. |
7211,6 |
7361,3 |
7572,4 |
- |
- |
|
1.1.2 |
материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
4530,7 |
4624,8 |
4757,4 |
- |
- |
|
1.1.3 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
85041,0 |
86806,5 |
89296,0 |
- |
- |
|
1.1.4 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
25640,0 |
26172,3 |
26922,9 |
- |
- |
|
1.1.5 |
расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
1724,0 |
1759,8 |
1810,3 |
- |
- |
|
1.1.6 |
ремонтные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
25110,2 |
25631,5 |
26366,7 |
- |
- |
|
1.1.6.1 |
расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
1799,1 |
1836,5 |
1889,2 |
- |
- |
|
1.1.6.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
2896,1 |
2956,2 |
3041,0 |
- |
- |
|
1.1.6.3 |
расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
15686,0 |
16011,7 |
16470,9 |
- |
- |
|
1.1.6.4 |
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
тыс. руб. |
4729,0 |
4827,2 |
4965,6 |
- |
- |
|
1.1.7 |
административные расходы |
тыс. руб. |
36632,9 |
37393,4 |
38465,8 |
- |
- |
|
1.2 |
расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
114065,9 |
124889,6 |
131581,2 |
128555,4 |
133569,0 |
|
1.3 |
неподконтрольные расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
48357,6 |
54831,9 |
55813,0 |
51375,1 |
52522,7 |
|
1.3.1 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
2439,8 |
2481,8 |
2579,9 |
2589,1 |
2640,9 |
|
1.3.2 |
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |
тыс. руб. |
25188,8 |
27643,3 |
29133,4 |
28057,0 |
29152,8 |
|
1.3.3 |
налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
17564,0 |
21 206,0 |
21505,0 |
17564,0 |
17564,0 |
|
1.3.4 |
земельный налог |
тыс. руб. |
2871,0 |
1 205,0 |
327,9 |
2871,0 |
2871,0 |
|
1.3.5 |
транспортный налог |
тыс. руб. |
294,0 |
361,0 |
372,1 |
294,0 |
294,0 |
|
1.3.6 |
аренда земельных участков |
тыс. руб. |
- |
1 690,9 |
1620,8 |
- |
- |
|
1.3.7 |
плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
- |
243,9 |
273,9 |
- |
- |
|
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
24525,3 |
19693,0 |
19959,0 |
24525,3 |
24525,3 |
|
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
НВВ |
тыс. руб. |
372839,2 |
389164,1 |
402544,7 |
408010,2 |
420427,0 |
|
6 |
Корректировка HBB |
тыс. руб. |
- |
+5972,9 |
+55741,0 |
- |
- |
|
7 |
Сглаживание |
тыс. руб. |
-20500,0 |
- |
-17500,0 |
+11742,9 |
+26816,8 |
|
8 |
НВВ с учетом корректировки и сглаживания |
тыс. руб. |
352339,2 |
395137,0 |
440785,7 |
419753,1 |
447243,8 |
Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателя на 2019 год |
Значение показателя на 2020 год |
Значение показателя на 2021 год |
Значение показателя на 2022 год |
Значение показателя на 2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Показатели очистки сточных вод |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска".
Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2019 год)
Раздел 16.1. Отчет об объемах принятых сточных вод
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Плановая величина показателя на 2019 г. |
Фактическая величина показателя за 2019 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
25 475,0 |
|
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
25 475,0 |
|
3 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
25 475,0 |
|
3.1 |
населению |
тыс. куб. м |
19401,0 |
18 613,0 |
|
3.2 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
2 244,0 |
1 994,0 |
|
3.3 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
4 370,0 |
4 868,0 |
Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||||
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
ожидаемый эффект |
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
достигнутый эффект |
|||||||
|
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Текущий ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2019 г. |
1 799,1 |
- |
- |
- |
997,0 |
- |
- |
- |
|
2 |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2019 г. |
2 896,1 |
- |
- |
- |
3070,0 |
- |
- |
- |
|
3 |
Капитальный ремонт сетей канализации на территории города Курска |
2019 г. |
- |
- |
- |
- |
2657,0 |
- |
- |
- |
|
4 |
Капитальный ремонт асфальтового покрытия участков дорог и тротуаров после проведения капитального ремонта канализационных сетей в Центральном, Сеймском и Железнодорожных округах г. Курска |
2019 г. |
- |
- |
- |
|
413,0 |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
|
4 695,2 |
|
- |
- |
4067,0 |
|
- |
- |
Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||||
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
ожидаемый эффект |
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
достигнутый эффект |
|||||||
|
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации |
2019 г. |
4 025,0 |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
I 271,0 |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- - |
|
|
Итого |
|
4 025,0 |
|
- |
- |
1 271,0 |
|
- |
- |
Раздел 16.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году |
|
|
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
348313,9 |
397297,0 |
|
1.1 |
операционные расходы, из них |
тыс, руб. |
185890,4 |
208037,0 |
|
1.1.1 |
реагенты |
тыс. руб. |
0 |
259,0 |
|
1.1.2 |
ГСМ |
тыс. руб. |
7211,6 |
7344,0 |
|
1.1.3 |
материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
4530,7 |
3349,0 |
|
1.1.4 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
85041,0 |
89103,0 |
|
1.1.5 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
25640,0 |
27006,0 |
|
1.1.6 |
расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
1724,0 |
1753,0 |
|
1.1.7 |
общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
0 |
14143,0 |
|
1.1.8 |
ремонтные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
25110,2 |
24753,0 |
|
1.1.8.1 |
расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
1799,1 |
997,0 |
|
1.1.8.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
2896,1 |
3070,0 |
|
1.1.8.3 |
расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
15686,0 |
15880,0 |
|
1.1.8.4 |
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
тыс. руб. |
4729,0 |
4806,0 |
|
1.1.9 |
административные расходы |
тыс. руб. |
36632,9 |
40327,0 |
|
1.2 |
расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
114065,9 |
119566,0 |
|
1.3 |
неподконтрольные расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
48357,6 |
69694,0 |
|
1.3.1 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
2439,8 |
2419,0 |
|
1.3.2 |
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |
тыс. руб. |
25188,8 |
25221,0 |
|
1.3.3 |
налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
17564,0 |
21505,0 |
|
1.3.4 |
земельный налог |
тыс. руб. |
2871,0 |
1395,0 |
|
1.3.5 |
транспортный налог |
тыс. руб. |
294,0 |
377,0 |
|
1.3.6 |
аренда земельных участков |
тыс. руб. |
0 |
2832,0 |
|
1.3.7 |
аренда имущества |
тыс. руб. |
0 |
15520,0 |
|
1.3.8 |
плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
0 |
425,0 |
|
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
24525,3 |
19959,0 |
|
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
|
4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
- |
-72170,0 |
|
5 |
НВВ |
тыс. руб. |
372839,2 |
345086,0 |
|
6 |
Сглаживание |
тыс. руб. |
-20500,0 |
- |
|
7 |
НВВ с учетом сглаживания |
тыс. руб. |
352339,2 |
345086,0 |
Раздел 16.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателя в 2019 году |
|
|
план |
факт |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели очистки сточных вод |
- |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
- |
- |
|
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
- |
|
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов |
- |
- |
|
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
- |
Раздел 16.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|
|
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019 г. |
- |
- |
Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019 г. |
- |
|
2 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2020 г. |
- |
|
3 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2021 г. |
- |
|
4 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2022 г. |
- |
|
5 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2023 г: |
- |
Раздел 18. Планируемый объем очистки сточных вод
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2019 г. |
Величина показателя на 2020 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
26 015,0 |
|
2 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе: |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
26 015,0 |
|
2.1 |
собственное потребление |
тыс. куб. м |
25 135,0 |
25 135,0 |
|
2.2 |
сторонние потребители |
тыс. куб. м |
880,0 |
880,0 |
Раздел 19. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод), мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий |
Ожидаемый эффект |
|
|
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Текущий ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска |
2019 г. |
297,2 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
2 |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска |
2019 г. |
1 085,7 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
3 |
Итого |
2019 г. |
1 382,9 |
|
- |
- |
|
4 |
Текущий ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска |
2020 г. |
303,2 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
5 |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска |
2020 г. |
1 108,2 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
6 |
Итого |
2020 г. |
1 411,4 |
|
- |
- |
Раздел 20. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод)
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
|
|
на 2019 год |
на 2020 год |
|||
|
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
109799,6 |
117 083,3 |
|
1.1 |
операционные расходы, из них |
тыс. руб. |
38462,3 |
39 260,8 |
|
1.1.1 |
ГСМ |
тыс. руб. |
1757,0 |
1793,5 |
|
1.1.2 |
материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
1658,6 |
1693,0 |
|
1.1.3 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
14931,0 |
15241,0 |
|
1.1.4 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
4502,0 |
4595,5 |
|
1.1.5 |
ремонтные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
7892,7 |
8056,6 |
|
1.1.5.1 |
расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
297,0 |
303,2 |
|
1.1.5.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
1085,7 |
1108,2 |
|
1.1.5.3 |
расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
5002,0 |
5105,8 |
|
1.1.6 |
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
тыс. руб. |
1508,0 |
1539,3 |
|
1.1.7 |
административные расходы |
тыс. руб. |
7721,0 |
7881,2 |
|
1.2 |
расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
54706,6 |
60 710,2 |
|
1.3 |
неподконтрольные расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
16630,7 |
17 112,3 |
|
1.3.1 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
117,6 |
123,2 |
|
1.3.2 |
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе такт систем |
тыс. руб. |
15681,1 |
16224,1 |
|
1.3.3 |
налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
832,0 |
765,0 |
|
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
2721,0 |
2655,0 |
|
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
|
4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
- |
- |
|
5 |
НВВ |
тыс. руб. |
112520,6 |
119 738,3 |
|
6 |
НВВ от сторонних потребителей |
тыс. руб. |
3806,2 |
4050,3 |
|
7 |
Корректировка НВВ от сторонних потребителей 2018 г. |
тыс. руб. |
- |
- |
|
8 |
Сглаживание |
тыс. руб. |
-64,0 |
-140,0 |
|
9 |
НВВ от сторонних потребителей с учетом корректировки и сглаживания |
тыс. руб. |
3742,2 |
3910,3 |
Раздел 21. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод)
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателя на 2019 год |
Значение показателя на 2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели очистки сточных вод |
- |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
- |
- |
|
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
- |
|
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов |
- |
- |
|
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
- |
Раздел 22. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод), осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод), осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод) для муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска".
Раздел 23. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод) за истекший период регулирования (2019 год)
Раздел 23.1. Отчет об объемах очистки сточных вод
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Плановая величина показателя на 2019 г. |
Фактическая величина показателя за 2019 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
25 475,0 |
|
2 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе: |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
25 475,0 |
|
2.1 |
собственное потребление |
тыс. куб. м |
25 135,0 |
25 475,0 |
|
2.2 |
сторонние потребители |
тыс. куб. м |
880,0 |
- |
Раздел 23.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод), мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||||
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
ожидаемый эффект |
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
достигнутый эффект |
|||||||
|
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Текущий ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска |
2019 г. |
297,2 |
- |
- |
|
398,0 |
- |
- |
|
|
2 |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска |
2019 г. |
1 085,7 |
- |
- |
- |
69,0 |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
|
1 382,9 |
|
- |
- |
467,0 |
|
- |
- |
Раздел 23.3. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод)
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году |
|
|
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
109799,6 |
120773,0 |
|
1.1 |
операционные расходы, из них |
тыс. руб. |
38462,3 |
42290,0 |
|
1.1.1 |
реагенты |
тыс. руб. |
- |
259,0 |
|
1.1.2 |
ГСМ |
тыс. руб. |
1757,0 |
- |
|
1.1.3 |
материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
1658,6 |
182,0 |
|
1.1.4 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
14931,0 |
16079,0 |
|
1.1.5 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
4502,0 |
4870,0 |
|
1.1.6 |
общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
- |
5519,0 |
|
1.1.7 |
ремонтные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
7892,7 |
7784,0 |
|
1.1.7.1 |
расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
297,0 |
398,0 |
|
1.1.7.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
1085,7 |
69,0 |
|
1.1.7.3 |
расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
5002,0 |
5617,0 |
|
1.1.8 |
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
тыс. руб. |
1508,0 |
1700,0 |
|
1.1.9 |
административные расходы |
тыс. руб. |
7721,0 |
7597,0 |
|
1.2 |
расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
54706,6 |
58697,0 |
|
1.3 |
неподконтрольные расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
16630,7 |
19786,0 |
|
1.3.1 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
117,6 |
128,0 |
|
1.3.2 |
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем., либо объектов в составе таких систем |
тыс. руб. |
15681,1 |
15075,0 |
|
1.3.3 |
налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
832,0 |
704,0 |
|
1.3.4 |
аренда земельных участков |
тыс. руб. |
- |
734,0 |
|
1.3.5 |
аренда имущества |
тыс. руб. |
- |
3145,0 |
|
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
2721,0 |
2640,0 |
|
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
|
4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
- |
- |
|
5 |
НВВ |
тыс. руб. |
112520,6 |
123413,0 |
|
6 |
НВВ от сторонних потребителей |
тыс. руб. |
3806,2 |
- |
|
7 |
Сглаживание |
тыс. руб. |
-64,0 |
- |
|
8 |
НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания |
тыс. руб. |
3742,2 |
- |
Раздел 23.4. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод)
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателя в 2019 году |
|
|
план |
факт |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели очистки сточных вод |
- |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
- |
- |
|
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
- |
|
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов |
- |
- |
|
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
- |
Раздел 23.5. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения (очистки сточных вод), и графике их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|
|
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019 г. |
- |
- |
Раздел 24. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения (очистки сточных вод), и график их реализации
|
N |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019 г. |
- |
|
2 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2020 г. |
- |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Комитета по тарифам и ценам Курской области от 10 декабря 2020 г. N 219-вод "О внесении изменений в постановление... |