Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11 декабря 2020 г. N 228-р
Производственная программа
акционерного общества "ГСР Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2020 до 31.12.2024
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование организации |
Акционерное общество "ГСР Водоканал" |
|
Юридический адрес, почтовый адрес организации |
196651, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 5 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, месяцев |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый годовой эффект |
||
|
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
||||
|
1. |
Водоснабжение (питьевая вода) |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту |
60 |
31070,54 |
Повышение надежности систем водоснабжения |
- |
- |
|
2. |
Водоснабжение (техническая вода) |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту |
60 |
126 578,66 |
Повышение надежности систем водоснабжения |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту |
60 |
103 817,18 |
Повышение надежности систем водоотведения |
|
- |
|
|
Итого: |
|
261 466,38 |
|
|
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
|
N |
На именование мероприятия |
Срок реализация мероприятия, месяцев |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый годовой эффект |
||
|
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
||||
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, месяцев |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый годовой эффект |
||
|
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
||||
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод (тыс. куб. м)
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1. |
Отпущено питьевой воды из водопроводной сети - всего, в том числе: |
535,87 |
535,87 |
535,87 |
535,87 |
535,87 |
|
1.1. |
на производственно-хозяйственные нужды |
23,40 |
23,40 |
23,40 |
23,40 |
23,40 |
|
1.2. |
потребителям Санкт-Петербурга - всего, в тем числе: |
512,47 |
512,47 |
512,47 |
512,47 |
512,47 |
|
1.2.1. |
бюджетным потребителям |
8,70 |
8,70 |
8,70 |
8,70 |
8.70 |
|
1.2.2. |
исполнители коммунальных услуг |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
1.2.3. |
прочим потребителям |
502,77 |
502,77 |
502,77 |
502,77 |
502,77 |
|
2. |
Отпущено технической воды из водопроводной сети - всего, в том числе: |
3 792,39 |
3 822,41 |
3 822,41 |
3 822,41 |
3 822,41 |
|
2.1. |
на производственно-хозяйственные нужды |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
2.2. |
потребителям Санкт-Петербурге - всего, а том числе: |
3 768,39 |
3 798,41 |
3 798,41 |
3 798,41 |
3 798,41 |
|
2.2.1. |
бюджетным потребителям |
11,66 |
11,66 |
11,66 |
11,66 |
11,66 |
|
2.2.2. |
прочим потребителям |
3 756,73 |
3 786,75 |
3 786,75 |
3 786,75 |
3 786,75 |
|
3. |
Принято сточных вод - всего, в том числе: |
2 847,89 |
2 872,99 |
2 872,99 |
2 872,99 |
2 872,99 |
|
3.1. |
от бюджетных потребителей |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
3.2. |
исполнители коммунальных услуг |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
|
3.3. |
от прочих потребителей |
2 821,69 |
2 846,79 |
2 846,79 |
2 846,79 |
2 846,79 |
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N |
Статьи расходов |
Величина показателя на период регулирования, тыс. руб |
||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1. |
Текущие расходы организации - всего: |
329 788,11 |
343 063,82 |
341 560,03 |
350 244,52 |
362 442,18 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
45 478,62 |
46 047,33 |
48 037,74 |
49 444,64 |
51 158,91 |
|
|
в том числе на реализацию технической воды |
122 512,77 |
132 636,48 |
124 018,27 |
124 890,46 |
128 782,57 |
|
|
в том число на оказание услуг по водоотведению |
161 796,72 |
164 380,00 |
169 504,03 |
175 909,42 |
182 500,70 |
|
1.1. |
Операционные расходы организации - всего: |
141 969,03 |
145609,12 |
150 063,87 |
154 505,76 |
159 079,12 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
15 412,14 |
15 807,31 |
16 290,92 |
16 773,13 |
17 269,61 |
|
|
в том числе на реализацию технической воды |
72 472,26 |
74 330,45 |
76 604,51 |
78 872,00 |
81 206,61 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
54 084,63 |
55 471,36 |
57 168,44 |
58 860,63 |
60 602,90 |
|
1.1.1. |
Производственные расходы - всего: |
63 654,34 |
65 286,45 |
67 28331 |
69 275,41 |
71 325,96 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
7 117,28 |
7 299,78 |
7 523,10 |
7 745,78 |
7 975,05 |
|
|
в том число на реализацию технической воды |
35 959,79 |
36 881,79 |
38 010,16 |
39 135,25 |
40 293,66 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
20 577,27 |
21 104,88 |
21 750,36 |
22 394,37 |
23 057,24 |
|
1.1.2. |
Ремонтные расходы (включая расходы на текущей в капитальный ремонт) - всего: |
49 412,68 |
50 679,62 |
52 230,11 |
53 776,12 |
55 367,89 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
5 871,80 |
6 022,35 |
6 206,60 |
6 390,32 |
6 579,47 |
|
|
в том числе на реализацию технической воды |
23 921,20 |
24 534,35 |
25 285,15 |
26 033,59 |
26 804,18 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
19 619,67 |
20 122,72 |
20 738,35 |
21 352,21 |
21 984,23 |
|
1.1.3. |
Административные расходы - всего: |
28 902,01 |
29 643,05 |
30 549,55 |
31 454,23 |
32 385,28 |
|
|
в том число на реализацию питьевой воды |
2 423,06 |
2 485,18 |
2 561,22 |
2 637,03 |
2 715,09 |
|
|
в том числе на реализацию технической воды |
12 591,27 |
12 914,11 |
13 309,20 |
13 703,16 |
14 108,77 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
13 887,68 |
14 243,76 |
14 679,53 |
15 114,05 |
15 561,42 |
|
1.2. |
Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, топливо, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду: |
26 012,98 |
24 621,33 |
25 418,15 |
26 434,86 |
27 492,56 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
627,62 |
634,74 |
679,49 |
706,66 |
734,94 |
|
|
в том числе на реализацию технической воды |
20 440,48 |
21 455,88 |
22 129,72 |
23 014,90 |
23 935,50 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
4 944,88 |
2 530,71 |
2 608,94 |
2 713,30 |
2 821,82 |
|
1.3. |
Неподконтрольные расходы организации - всего: |
161 806,10 |
172 833,37 |
166 078,01 |
169 303,90 |
175 870,80 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
29 438,86 |
29 605,28 |
31 067,33 |
31 964,85 |
33 154,36 |
|
|
в том числе на реализацию технической воды |
29 600,04 |
36 850,15 |
25 284,04 |
23 003,56 |
23 640,46 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
102 767,21 |
106 377,93 |
109 726,65 |
114 335,49 |
119 075,98 |
|
1.3.1. |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - всего: |
121 950,84 |
125 604,31 |
131 398,31 |
136 659,40 |
142 128,59 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
23 960,94 |
24 493,72 |
25 798,23 |
26 830,28 |
27 905,29 |
|
|
в том числе на реализацию технической волы |
11 097,84 |
11 237,15 |
12 030,66 |
12 511,83 |
13 013.65 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
86 892,06 |
89 873,44 |
93 569,42 |
97 317,29 |
101 209,65 |
|
1.3.2. |
Налога в сборы - всего: |
34 932,29 |
45 221,63 |
33 226,53 |
31 175,42 |
32 257,06 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
5 039,42 |
4 948,62 |
5 148,03 |
5 013,50 |
5 128,00 |
|
|
в том числе на реализацию технической воды |
16 506,77 |
24 889,58 |
12 776,91 |
10 012,00 |
10 143,74 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
13 386,11 |
15 383,43 |
15 301,30 |
16 149,91 |
16 985,32 |
|
1.3.3. |
Арендная плата, концессионная плата и лизинговые платежа в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем - всего: |
926,25 |
926,25 |
92655 |
92655 |
926,25 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
121,07 |
111,18 |
121,07 |
121,07 |
121,07 |
|
|
а том числе на реализацию технической воды |
366,65 |
368,38 |
366,65 |
366,65 |
366.65 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
438,53 |
446,69 |
438,53 |
438,53 |
438,53 |
|
1.3.4. |
Химреагенты - всего: |
497,35 |
510,59 |
52752 |
542,83 |
558,90 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на реализацию технической воды |
103,60 |
106,36 |
109,82 |
113,07 |
116,42 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
393,75 |
404,23 |
417,40 |
429,76 |
442,48 |
|
1.3.5. |
Займы и кредиты - всего: |
3 499,37 |
570,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
317,43 |
51,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на реализацию технической волы |
1 525,18 |
248,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
1 656,76 |
270,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов: |
18 872,32 |
19 389,81 |
16 816,24 |
16 287,10 |
16 254,29 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
1 179,92 |
2 947,56 |
1 179,92 |
1 179,92 |
1 179,92 |
|
|
а том числе на реализацию технической воды |
10 519,34 |
9 440,95 |
8 641,90 |
8 112,76 |
8 106,88 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
7 173,06 |
7 001,30 |
6 994,43 |
6 994,43 |
6 967,49 |
|
3. |
Расходы из прибыли |
93 448,27 |
129 677,37 |
87 135,89 |
78 854,18 |
83 439,64 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
6 383,69 |
5 693,14 |
6 92659 |
6 718,46 |
7 304.21 |
|
|
в том числе на реализацию технической воды |
61 629,93 |
92 115,97 |
46 885,08 |
36 794,45 |
39 309,52 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
25 434,65 |
31 868,26 |
33 324,42 |
35 341,27 |
36 825,91 |
|
4. |
Корректировка величины финансовых потребностей по результатам деятельности за предшествующий период регулировании (исключение необоснованных расходов или возмещение недостатка средств) |
-47 857,99 |
-86 521,23 |
-13 163,68 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
-1 775,53 |
-2 337,90 |
-1 020,04 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на реализацию технической воды |
-45 582,03 |
-80 738,33 |
-10 932,64 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе на оказание услуг по водоотведению |
-500,43 |
-3 445,00 |
-1 211,00 |
0,00 |
0.00 |
|
5. |
Итого необходимая валовая выручка |
394 250,71 |
405 609,76 |
432 348,49 |
445 385,80 |
462 136,11 |
|
|
в том числе на реализацию питьевой воды |
51 266,70 |
52 350,14 |
55 124,01 |
57 343,01 |
59 643,04 |
|
|
в том числе на реализацию технической воды |
149 080,01 |
153 455,07 |
168 612,60 |
169 797,67 |
176 198,97 |
|
|
в том числе ив оказание услуг по водоотведению |
193 904,00 |
199 804,56 |
208 611,88 |
218 245,12 |
226 294,11 |
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Дата начала реализации мероприятий |
Дата окончание реализации мероприятий |
|
1. |
Бесперебойное водоснабжение и водоотведение |
01.01.2020 |
31.12.2024 |
Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Показатели качества питьевой воды
|
N |
Наименование показателей |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
|
N |
Наименование показателей |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1. |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, и расчете на протяженность водопроводной сети, ед/км в год |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
|
N |
Наименование показателей |
Величине показателя на период регулирования |
||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1. |
Удельное количество аварий и засорив в расчете на протяженность канализационной сети, ед/км в год |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
1,39 |
Показатели качества очистки сточных вод
|
N |
Наименование показателей |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, и общей объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
|
N |
Наименование показателей |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную есть, % |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/м3 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
|
3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/м3 |
0,36 |
0,18 |
0,18 |
0.18 |
0,18 |
Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
|
N п/п |
Показатели производственной программы |
Ед. изм. |
Значение показателя в базовом периоде (2019 год) |
Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год |
Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год |
Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год |
Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год |
Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год |
|
1. |
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлении требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете ив протяженность водопроводной сети |
ед/км в год |
0,00 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
|
1.3. |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети |
ед./км в год |
1,00 |
1,40 |
1.40 |
1,40 |
1,40 |
1,39 |
|
1.4. |
Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, % |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
12,14 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВтч/м3 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВтч/м3 |
0,64 |
0,36 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0.18 |
|
2. |
Расходы на реализацию производственной программы |
тыс.руб. |
363 665,78 |
394 250,71 |
405 609,76 |
432 348,49 |
445 385,80 |
462 136,11 |
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
|
N |
Показатели эффективности производственной программы |
Ед. изм. |
Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования (2019 год) |
Фактическое значение показа теля за истекший период регулирования (2019 год) |
|
1. |
Расходы на реализацию производственной программы |
тыс. руб. |
363 665,78 |
415 551,75 |
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
|
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
|
1. |
- |
- |
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11 декабря 2020 г. N 228-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета... |