Приложение N 1. Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения, расположенной на территории Крестецкого муниципального района на 2021-2030 годы

Приложение N 1
к постановлению комитета
по тарифной политике
Новгородской области
от 15 декабря 2020 г. N 74

Инвестиционная программа
по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения, расположенной на территории Крестецкого муниципального района на 2021-2030 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	"Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения, расположенной на территории Крестецкого муниципального района, на 2021 - 2030 годы"
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы.	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" (ООО "Водоканал" Крестецкого района) Юридический и почтовый адрес: юридический адрес - 175460, рабочий поселок Крестцы, Новгородская область, Крестецкий район, ул. Марии Ивановой, д. 2. почтовый адрес - 175460, рабочий поселок Крестцы, Новгородская область, Крестецкий район, ул. Марии Ивановой, д. 2. Руководитель предприятия, телефон: Генеральный директор - Панкратьев Виктор Николаевич, тел/факс - (81659) 5-44-75/5-45-28 Ответственные за проект, телефон: Начальник ПЭО - Питерова Ольга Михайловна, тел. - (81659)5-43-94 Начальник ПТО Павлова Елена Викторовна,тел. - (81659)5-46-81
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа)	Комитет по тарифной политике Новгородской области Юридический адрес: 173001 г. Великий Новгород, ул. Болыдая Санкт-Петербургская, д. 6/11, тел. (8162) 69-30- 55
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение.	Администрации Крестецкого муниципального района Глава района: Яковлев Сергей Анатольевич Юридический адрес - 175460, рабочий поселок Крестцы, Новгородская область, Крестецкий район, Советская площадь , д. 1 тел. - (81659) 5-42-15

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Ед.измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения,	ед./км	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,034	2,034	2,034	2,034
	принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
3	Показатели энергетической эффективности
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	15,5	15,5	15,5	15,5
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб. м	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

Объемные показатели

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели, всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Водоснабжение
1.	Реконструкция водопроводной сети р.п. Крестцы ул .Конева ( 1064 п.м.) от ул. Греськова д. ЗЗ до ул. Саши Бородулинад.12	км	1,064	-	-	-	-	-	1,064	-	-	-	-

Финансовые потребности

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности (без НДС), всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Водоснабжение
1.	Реконструкция водопроводной сети р.п. Крестцы ул .Конева ( 1064 п.м.) от ул. Греськова д. ЗЗ до ул. Саши Бородулинад.12	тыс.ру б.	3944,74	-	-	-	-	-	3944,74	-	-	-	-

Основанием для разработки Инвестиционной программы являются:

- Концессионное соглашение в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Крестецкого муниципального района N от 27.10.2020;

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на территории Крестецкого муниципального района на 2021 - 2030 годы, утвержденное постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 11.11.2020 N 1386;

- план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, согласованный и территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Валдайском районе;

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416 "О водоснабжении и водоотведении" ;

- Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (далее - Основы);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" .

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановый процент износа, %	Фактический процент износа, %
1.	Водопроводные сети	70	75
2.	Объекты централизованной системы водоснабжения	90	92

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию

1. Разработка инвестиционной программы - 2020 год.

2. Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения - 2026 год.

3. Ввод объектов в эксплуатацию - 2027 год.

4. Окупаемость мероприятий инвестиционной программы 2021-2030 годы.

N п/п	Наименование мероприятия, краткое описание	Период реализации мероприятия, год	Основные технические характеристики объекта, построенного (реконструированного, модернизируемого) в ходе реализации мероприятий	График ввода объектов, год
1	2	3	4	5
1.1.	Реконструкция водопроводной сети р.п. Крестцы ул .Конева ( 1064п.м.) от ул. Греськова д.ЗЗ до ул. Саши Бородулина д.12	2026	Участок водопроводной сети ул .Конева (1064 п.м.) от ул. Греськова д. ЗЗ до ул. Саши Бородулина д. 12- протяженность 1064 п.м. материал - труба напорная ПНД из полиэтилена ПЭ 110 мм по ГОСТ 18599-2001 диаметр-110 мм(марка SDR17=l/0 МРа. Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, плита днища ПН20/бетон В15(М200), крышки колодцев КЦП1- 20-2/бетон В15М200).	2027

6. Источники финансирования инвестиционной программы м отношении системы водоснабжения на срок реализации программы

Общие финансовые потребности необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы на объектах водоснабжения составят 3944,74 тыс. руб.

Источник финансирования	Объем финансирования без НДС тыс. руб.
	всего	в том числе
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Водоснабжение
финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы, всего	3944,74	693,49	678,83	658,30	655,87	629,14	629,11
в том числе:
за счет амортизационных отчислений	3944,74	693,49	678,83	658,30	655,87	629,14	629,11

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения, расположенных на территории Крестецкого муниципального района, на 2021 - 2030 годы являются собственные средства предприятия (амортизационные отчисления).

7. Расчет эффективности инвестирования средств

Общая стоимость затрат, необходимых для выполнения мероприятий инвестиционной программы, составят 3944,74 тыс. руб.

Расчет эффективности инвестирования средств программы выполнен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

N п/п	Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Ед.измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах	ед./км	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034
	централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
3	Показатели энергетической эффективности
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	15,5	15,5	15,5	15,5
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб. м	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Результатом эффективности инвестирования средств в мероприятия инвестиционной программы является повышение качества питьевого водоснабжения для проживающего на территории Крестецкого муниципального района населения за счет доведения качества подаваемой через централизованные сети водоснабжения питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" ;

- обеспечение надежной эксплуатации объектов водоснабжения.

8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

8.1 Предварительный расчет тарифов на питьевое водоснабжение для потребителей ООО "Водоканал" на период реализации инвестиционной программы

N п.п	Наименование показателей	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024
1	Текущие расходы	18 681,30	24 385,60	24 400,26	27 087,29	27 107,82	27 790,62	27 793,05	27 793,06
2	Амортизация	693,49	693,49	678,83	678,83	658,30	658,30	655,87	655,87
3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прогноз НВВ	19 374,79	25 079,09	25 079,09	27 766,12	27 766,12	28 448,92	28 448,93	28 448,93
6	Прогноз тарифа <*>	61,51	79,62	79,62	88,15	88,15	90,32	90,32	90,32

продолжение

N п.п.	Наименование показателей	2025 год		2026 год		2027 год		2028 год
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 30.06.2026	с 01.07.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 30.06.2027	с 01.07.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 30.06.2028	с 01.07.2028 по 31.12.2028
1	Текущие расходы	27 819,79	27 966,94	27 966,98	28 288,61	28 917,72	30 990,78	30 990,78	31 114,21
2	Амортизация	629,14	629,14	629,11	629,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прогноз НВВ	28 448,94	28 596,09	28 596,09	28 917,72	28 917,72	30 990,78	30 990,78	31 114,21
6	Прогноз тарифа <*>	90,32	90,79	90,79	91,81	91,81	98,39	98,39	98,78

продолжение

N п.п.	Наименование показателей	2029 год		2030 год
		с 01.01.2029 по 30.06.2029	с 01.07.2029 по 31.12.2029	с 01.01.2030 по 30.06.2030	с 01.07.2030 по 31.12.2030
1	Текущие расходы	31 114,22	32 452,11	32 452,12	33 044,88
2	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прогноз НВВ	31 114,22	32 452,11	32 452,12	33 044,88
6	Прогноз тарифа <*>	98,78	103,03	103,03	104,91

<*> без учета налога на добавленную стоимость

9. План мероприятий по приведению качества услуг в соответствие с установленными требованиями

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями согласован территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Валдайском районе.

N п/п	Наименование мероприятия	Затраты тыс. руб	Срок исполнения	Срок ввода в эксплуатацию	Источник финансирования	Ожидаемый экологический эффект
1.	Реконструкция водопроводной сети р.п. Крестцы ул. Конева протяженностью 1064 п.м.	3944,74	2026 год	2027 год	амортизационные отчисления	обеспечение потребителей качественной питьевой водой, соответствую щей нормативным требованиям.

10. Перечень установленных н отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренным законодательством Российской Федерации о приватизации

В целях повышения надежности и эффективности систем водоснабжения, находящихся на территории Крестецкого муниципального района, концессионер (инвестор) обязан реконструировать объект концессионного соглашения и реализовать согласно перечню (пункт 2 инвестиционной программы).

Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" отчуждение (приватизация) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не допускается.