Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Текущие расходы организации - всего:	669 337,92	687 697,72	713 545,85	740 651,07	768 787,68
	в том числе на реализацию питьевой воды	286 744,84	294 638,10	305 692,05	317292,12	329 318,20
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	382 593,08	393 059,62	407 853,80	423 358,95	439 469,48
1.1.	Операционные расходы организации - всего:	131 395,57	135 154,80	139 155,38	143 274,38	147 515,30
	в том числе на реализацию питьевой воды	59 507,69	61 210,21	63 022,03	64 887,48	66 808,15
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	71 887,88	73 944,59	76 133,35	78 386,90	80 707,15
1.1.1.	Производственные расходы - всего:	115 980,21	119 298,41	122 829,64	126 465,40	130 208,77
	в том числе на реализацию питьевой воды	51 910,19	53 395,34	54 975,85	56 603,13	58 278,58
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	64 070,02	65 903,06	67 853,79	69 862,27	71 930,19
1.1.2.	Ремонтные расходы - всего:	400,00	411,44	423,62	436,16	449,07
	в том числе на реализацию питьевой воды	155,00	159,43	164,15	169,01	174,02
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	245,00	252,01	259,47	267,15	275,06
1.1.3.	Административные расходы - всего:	15 015,36	15 444,95	15 902,12	16 372,82	16 857,46
	в том числе на реализацию питьевой воды	7 442,50	7 655,43	7 882,03	8 115,34	8 355,55
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	7 572,86	7 789,52	8 020,09	8 257,48	8 501,91
1.2.	Расходы на электрическую энергию - всего:	2 442,39	2 540,09	2 641,70	2 747,36	2 857,26
	в том числе на реализацию питьевой воды	1 936,17	2 013,62	2 094,17	2 177,93	2 265,05
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	506,22	526,47	547,53	569,43	592,21
1.3.	Неподконтрольные расходы - всего:	535499,96	550 002,83	571 748,77	594 629,33	613 415,12
	в том числе на реализацию питьевой воды	225 300,98	231 414,27	240 575,85	250 226,71	260 245,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	310 198,98	318 588,56	331 172,92	344 402,62	358 170,12
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций - всего;	535110,19	549 592,45	571 315,82	594 171,95	617 931,45
	в том числе на реализацию питьевой воды	224 911,21	231 003,89	240 142,90	249 769,33	259 761,33
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	310 198,98	318 588,56	331 172,92	344 402,62	358 170,12
1.3.2.	Налоги в сборы - всего:	48,55	55,85	64,24	73,92	84,87
	в том числе на реализацию питьевой воды	48,55	55,85	64,24	73,92	84,87
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Расходы на химические реагенты - всего:	341,22	354,53	368,71	383,46	398,80
	в том числе на реализацию питьевой воды	341,22	354,53	368,71	383,46	398,80
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Корректировка НВВ	-13 874,35	-10 043,38	-1 890,43	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	-6 618,47	-1 890,43	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	-13 874,35	-3 424,91	0,00	0,00	0,00
5.	Корректировка НВВ в целях сглаживания (не более 12% от НВВ)	-11 282,43	-4 874,01	-3 544,66	4 486,67	15 214,43
	в том числе на реализацию питьевой воды	-11 282,43	0,00	0,00	3 032,64	8 249,79
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	4 874,01	-3 544,66	1 454,03	6 964,64
	Итого объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	644 181,14	672 780,33	708 110,76	745 137,74	784 002,11
	в том числе на реализацию питьевой воды	275 462,41	288 019,63	303 801,62	320 324,76	337 567,99
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	368 718,73	384 760,70	404 309,14	424 812,98	446 434,12