Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/66

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 25 октября 2017 г. N 45/3

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия
"Североморскводоканал" ЗАТО г. Североморск
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Североморскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Российская Федерация, 184600 Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева, д.1А Телефон/ факс (81537) 5-17-30 E-mail water51@list.ru www.water51.ru
Реквизиты организации	ИНН 5110120910 Отделение N 8627 Сбербанка России г. Мурманск к/счет 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКПО 00874911 ОКОНХ 90213 КПП 511001001 ОГРН 1025100711570 от 25.10.02 г.
Наименование программы	Производственная программа Муниципального унитарного предприятия "Североморскводоканал" ЗАТО г. Североморск в сфере водоснабжения на 2018 - 2022 гг. (корректировка 2021 год) и Отчет за 2019 год

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации меропр. (лет)	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт водопроводных сетей	2018 год	36 555	Снижение потерь воды при транспортировке. Уменьшение затрат на АВР на сетях водопровода.
		2019 год	37 137
		2020 год	41 542
		2021 год	38 868
		2022 год	2 887
2.	Ремонт, замена запорной арматуры	2018 год	1 275	Повышение надежности водоснабжения. Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.
		2019 год	778
		2020 год	334
		2021 год	933
		2022 год	893
3.	Ремонт, обслуживание зданий и сооружений	2018 год	2 325	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.09 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.14) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" (далее - Закон N 261-ФЗ.
		2019 год	3 615
		2020 год	442
		2021 год	1513
		2022 год	3487
4.	Ремонт и замена водопроводных колодцев	2018 год	314	Выполнение требований Закон N 261-ФЗ.
		2019 год	377
		2020 год	455
		2021 год	157
		2022 год	191
5.	Проектирование и начальный этап строительства станции очистки питьевой воды оз. Б. Грязненское п. Сафоново	2022 год	100 000	Повышение качества поставляемого ресурса (питьевой воды)
6.	Реконструкция водоприемных сооружений ВНС-1 оз. Нижнее Ваенгское	2021 год	2 400	Выполнение требований Закон N 261-ФЗ.
7.	ИТОГО, в том числе по годам:
		2018 год	40 469
		2019 год	41 907
		2020 год	42 773
		2021 год	43 871
		2022 год	107 458

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя 2018 год	Величина показателя 2019 год	Величина показателя 2020 год	Величина показателя 2021 год	Величина показателя 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Водоподготовка
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб.м.	24 421,00	21 120,45	19 338,12	17 502,91	24 308,67
II	Транспортировка питьевой воды
1	Объем питьевой воды, поступившей в сеть	тыс. куб.м.	24 421,00	21 120,45	19 338,12	17 512,91	24 308,67
2	Потери воды	тыс. куб.м.	1 648,63	1 415,07	1 266,65	1 120,19	1 536,30
		%	6,8%	6,7%	6,55%	6,40%	6,3%
III	Отпуск питьевой воды
1	Объем питьевой воды, отпущенной абонентам	тыс. куб.м.	22 772,37	19 705,38	18 071,47	16 382,72	22 772,37
1.1	- населению	тыс. куб.м.	5 293,53	4 800,11	5 362,01	4 707,57	5 293,53
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	15 252,63	12 284,7	10 216,39	9 421,32	15 252,63
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	2 226,21	2 620,57	2 493,07	2 253,83	2 226,21

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоснабжению (холодная питьевая вода)

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	252 995,6	261 357,3	268 048,0	276 062,6	285 706,1
1.1.	Операционные расходы	209 366,5	216 807,4	221 289,8	226 970,0	230 558,2
1.1.1.	ИЭР, коэфф.		1	1	1	1
1.1.2.	ИПЦ, %		4,60%	3,00%	3,60%	3,10%
1.1.3.	ИКА		0	0	0	0
1.2.	Расходы на электрическую энергию	31 527,2	28 473,5	28 340,1	24 288,2	35 013,1
1.3.	Неподконтрольные расходы	12 627,0	16 311,9	18 418,1	16 526,37	20 726,3
2.	Амортизация	5 913,1	7 141,9	8 007,6	8 278,00	5 913,1
3.	Нормативная прибыль	12 945,4	941,8	1 567,2	1 596,49	14 581
4.	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	0	0	0	0	0
5.	Корректировка НВВ				-2 133,0
5.	Итого НВВ для расчета тарифа	272 379,2	269 676,5	277 622.8	275 526,1	306 791,7

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия
1.	Ремонт водопроводных сетей и колодцев	Май 2018	Октябрь 2022
2.	Ремонт зданий и сооружений системы водоснабжения	Январь 2018	Декабрь 2022
3.	Ремонт, замена запорной арматуры	Январь 2018	Декабрь 2022
4.	Проектирование и начальный этап строительства станции очистки питьевой воды оз. Б. Грязненское п. Сафоново	Январь 2022	Декабрь 2022
5.	Реконструкция водоприемных сооружений ВНС-1 оз. Нижнее Ваенгское	Январь 2021	Декабрь 2021

Раздел 6. Плановые значения показателя качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб (Дпс), %
	- озеро Нижнее Ваенгское	0	0	0	0	0
	- озеро Большое Грязненское	0	0	0	0	0
	- озеро Плоское	0	0	0	0	0
	- река Средняя	0	0	0	0	0
	- река Малая Средняя	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (Дпрс), %
	- озеро Нижнее Ваенгское	0	0	0	0	0
	- озеро Большое Грязненское	0	0	0	0	0
	- озеро Плоское	0	0	0	0	0
	- река Средняя	0	0	0	0	0
	- река Малая Средняя	0	0	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (Пн), ед./км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке (Дпв), %	6,8	6,7	6,55	6,4	6,3
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологической процессе подготовки питьевой воды (Урп), кВт*ч/куб.м	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2019 год

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			План 2019 год	Факт 2019 год
1	2	3	4	5
I	Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб.м.	21120,45	20 619,04
II	Транспортировка питьевой воды
1.	Объем питьевой воды, поступившей в сеть	тыс. куб.м.	21120,45	20 619,04
2.	Потери воды	тыс. куб.м.	1 415,07	1 395,48
		%	6,70%	6,77%
III	Отпуск питьевой воды
1.	Объем питьевой воды, отпущенной абонентам	тыс. куб.м.	19 705,38	19 223,56
1.1.	- населению	тыс. куб.м.	4800,11	5 060,18
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	12284,70	11 909,56
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	2 620,57	2 253,83

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности водоснабжения за 2019 год

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонт водопроводных сетей		Повышение надежности водоснабжения. Уменьшение затрат на АВР
	план	37 137
	факт	13 047
2.	Ремонт, замена запорной арматуры		Повышение надежности водоснабжения
	план	778
	факт	300
3.	Ремонт, обслуживание зданий и сооружений		Выполнение требований Федерального закона от 23.11.09 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.14) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" (далее - Закон N 261-ФЗ.
	план факт	3 615 2 270
4.	Ремонт водопроводных колодцев		Обеспечение безопасных условий работы работников предприятия, снижение травматизма
	план	377
	факт	9
	ИТОГО
	план	41 907
	факт	15 626

4. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению (холодная питьевая вода)

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019 год	Факт 2019 год
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	261 357,3	246 134,10
1.1.	Операционные расходы	216 807,4	192 385,88
1.2.	Расходы на электрическую энергию	28 473,5	28 913,18
1.3.	Неподконтрольные расходы	16 311,96	24 835,04
2.	Амортизация	7 141,91	8 018,04
3.	Нормативная прибыль	941,84	11 474,35
4.	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	0	0
5.	Убыток	0	0
6.	Итого НВВ товарной продукции	269 676,5	265 626,50

5. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатель	План 2019 год	Факт 2019 год
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб (Дпс), %
	- озеро Нижнее Ваенгское	0	0
	- озеро Большое Грязненское	0	56
	- озеро Плоское	0	0
	- река Средняя	0	0
	- река Малая Средняя	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (Дпрс), %
	- озеро Нижнее Ваенгское	0	0
	- озеро Большое Грязненское	0	56
	- озеро Плоское	0	0
	- река Средняя	0	0
	- река Малая Средняя	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (Пн), ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке (Дпв), %	6,7	6,77
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологической процессе подготовки питьевой воды (Урп), кВт*ч/куб.м	0,33	0,33

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".