Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/30

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/15

Производственная программа
акционерного общества "Оленегорские тепловые сети"
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период 01.01.2019 - 31.12.2021 гг.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Оленегорские тепловые сети"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184536, Россия, г. Оленегорск, Мурманская область ул. Бардина, д.25а тел.: 8(800) 3333-951 e-mail: teplo@mupots.ru
Реквизиты организации	ОГРН 1205100003680 от 03 сентября 2020 г. ИНН/КПП 5108003888/510801001 Банковские реквизиты: Расчетный счет 40702810941130100625 в Отделении N 8627 Сбербанка России г. Мурманск Корр. счет 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКПО 45471990 ОКВЭД 36.00.1; 36.00.2; 37,00

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту наружных водопроводных сетей н.п. Высокий мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2019 - 2021 годы.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Повышение надежности систем водоснабжения на 2019 год
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий
1.1	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду108 протяженностью 400 м. п)	июнь 2019	236,07	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
1.2	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду150 протяженностью 365 м. п)	июнь-июль 2019	576,49	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
1.3	Текущий ремонт и содержание	январь - декабрь 2019	198,46	Бесперебойное водоснабжение
2.	Повышение энергетической эффективности
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2019		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2019 год		1011,01
	Повышение надежности систем водоснабжения на 2020 год
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий
1.1	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду150 протяженностью 175 м. п)	май 2020	105,35	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
1.2	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду100 протяженностью 100 м. п)	июнь 2020	194,62	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
1.3	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду108 протяженностью 100 м. п)	апрель-июль 2020	196,42	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
1.4	Косметический ремонт здания ВНС	июнь 2020	332,46	Улучшение условий труда
1.5	Текущий ремонт и содержание	январь - декабрь 2020	202,44	Бесперебойное водоснабжение
2.	Повышение энергетической эффективности
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2020		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2020:		1031,29
	Повышение надежности систем водоснабжения на 2021 год
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий
1.1	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду150 протяженностью 400 м. п)	июнь-июль 2021	851,46	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
1.2	Текущий ремонт и содержание	январь - декабрь 2021	207,96	Бесперебойное водоснабжение
2.	Повышение энергетической эффективности
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2021		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2021 год:		1059,42

Раздел 3. Планируемый объем холодного водоснабжения (питьевая вода).

N п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб.	356,517	356,517	328,936
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.	356,517	356,517	328,936
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.	6,955	6,955	6,120
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.	349,562	349,562	322,814
5	Объем потерь	тыс. куб.	42,78	42,78	39,47
		%	12	12	12
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб.	306,782	306,782	283,344
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб.	306,782	306,782	283,344
6.1.1	- населению	тыс. куб.	196,881	196,881	178,260
6.1.2	- прочим потребителям	тыс. куб.	109,901	109,901	105,084

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения (питьевая вода).

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год
		Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5
1	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	14679,70	15346,67	16073,09
1.1	Электроэнергия	1822,53	2067,28	1964,57
1.2	Амортизация		45,41	119,73
1.3	Арендная плата, лизинговые платежи	61,03	62,25	63,95
1.4	Материалы (химреагенты)	228,40	232,98	239,33
1.5	Материалы	116,03	118,36	121,59
1.6	Ремонтный фонд	1011,01	1031,29	1059,42
1.7	Затраты на оплату труда	5939,73	6058,80	6224,09
1.8	Отчисления на социальные нужды	1809,76	1846,04	1896,40
1.9	Льготный проезд к месту отдыха	131,18	133,81	137,46
1.10	Плата за загрязнение
1.11	Производственный контроль	964,66	984,00	1010,84
1.12	Страхование	17,10	17,10	17,10
1.13	Общеэксплуатационные расходы	713,08	727,37	747,22
1.14	Прочие расходы (услуг, выполняемые сторонними организациями)	235,05	239,76	246,31
1.15	Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)	181,22	184,85	189,90
1.16	Налоги и сборы	1448,91	1392,19	1269,79
1.17	Расходы на антитеррористическую защищенность		205,19	0
	Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	14679,70	15346,67	15307,70
2	Прибыль
3	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль			765,39
4	Налог на прибыль
5	Необходимая валовая выручка	14679,70	15346,67	16073,09

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
	на 2019 год
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду 108 протяженностью 400 м. п)	01.06.2019	30.06.2019
2.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду 150 протяженностью 365 м. п)	01.06.2019	31.07.2019
3.	Текущий ремонт и содержание	01.01.2019	31.12.2019
4.	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2019	31.12.2019
	на 2020 год
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду150 протяженностью 175 м. п)	01.05.2020	31.05.2020
2.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду100 протяженностью 100 м. п)	01.06.2020	30.06.2020
3.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду108 протяженностью 100 м. п)	01.04.2020	31.07.2020
4.	Косметический ремонт здания ВНС	01.06.2020	31.06.2020
5.	Текущий ремонт и содержание	01.01.2020	31.12.2020
6.	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2020	31.12.2020
	на 2021 год
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий (Ду150 протяженностью 400 м. п)	01.06.2021	31.07.2021
2.	Текущий ремонт и содержание	01.01.2021	31.12.2021
3.	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2021	31.12.2021

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей
		2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, с источников, не соответствующих установленным требованиям, %	15	15	14
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	20	20	9
2	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,19	0,19	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12	12	12
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	1,17	1,17	1,17

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год).

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	Объем выработки воды	тыс. куб.	356,517	528,721
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.	356,517	528,721
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.	6,955	5,725
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.	349,562	522,996
5	Объем потерь	тыс. куб.	42,780	249,159
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб.	306,782	273,837
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб.	306,782	273,837
6.1.1	- населению	тыс. куб.	196,881	176,228
6.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.	57,539	47,320
6.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб.	52,362	50,289

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей
1.	Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб		Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
	план	812,56
	факт	9,92
2.	Текущий ремонт наружных водопроводных сетей
	Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб		Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
	план	198,46
	факт	91,87
	ИТОГО
3.	план	1011,01
	факт	101,79

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения, (питьевая вода)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	14679,70	18655,14
1.1	Электроэнергия	1822,53	1918,73
1.2	Амортизация		2729,93
1.3	Арендная плата, лизинговые платежи	61,03	1,85
1.4	Материалы (химреагенты)	228,40	235,86
1.5	Материалы	116,03	153,57
1.6	Ремонтный фонд	1 011,01	101,79
1.7	Затраты на оплату труда	5939,73	6775,38
1.8	Отчисления на социальные нужды	1809,76	2061,77
1.9	Льготный проезд к месту отдыха	131,18	153,28
1.10	Плата за загрязнение
1.11	Производственный контроль	964,66	1 696,02
1.12	Страхование	17,10	19,35
1.13	Общеэксплуатационные расходы	713,08	716,88
1.14	Прочие расходы (услуг, выполняемые сторонними организациями)	235,05	194,21
1.15	Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)	181,22	185,55
1.16	Налоги и сборы	1448,91	1390,02
	Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	14679,70	18655,14
2.	Прибыль
3.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
4.	Налог на прибыль
5.	Необходимая валовая выручка	14679,70	18655,14

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г	Факт 2019 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, с источников, не соответствующих установленным требованиям, %	15	14
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	20	9
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,19	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12,0	47,1
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	1,17	0,76

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".