Приложение. Производственная программа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Жилкомсервис"

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 16 декабря 2020 года N 40/8

Производственная программа
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Жилкомсервис"

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2021 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис", ИНН 0411143252
Местонахождение регулируемой организации	649219, Республика Алтай, Шебалинский район, с, Черга, ул. Октябрьская, д. 137
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182

2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод, на 2021 год

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3.	II квартал, тыс. м3.	III квартал, тыс. м3.	IV квартал, тыс. м3.	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2021 год	8,239	8,239	8,239	8,239	32,956

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения на 2021 год

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
Питьевое водоснабжение
1. Замена глубинного насоса	37,630	0,00	37,630
2. Прочий текущий ремонт объектов водоснабжения	39,907	0,00	39,907
Итого:	77,537	0,00	77,537

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды на 2021 год

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое химическое и радиологическое исследование воды	86,076	0,00	0,00	0,00	86,076
Итого:	86,076	0,00	0,00	0,00	86,076

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	Период регулирования, 2021 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Питьевое водоснабжение
1. Замена глубинного насоса	9,40	9,41	9,41	9,41	37,630
2. Прочий текущий ремонт объектов водоснабжения	9,976	9,977	9,977	9,977	39,907
Итого:	19,376	19,387	19,387	19,387	77,537
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое химическое и радиологическое исследование воды	21,519	21,519	21,519	21,519	86,076
Итого:	21,519	21,519	21,519	21,519	86,076
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение:
Коэффициент использования установленной мощности	%	20,0
Уровень потерь	%	19,59
Охват абонентов приборами учета воды	%	60,0
Удельный расход электроэнергии на подъем воды:	кВт*ч/м3	0,75
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
Количество перерывов в подаче воды	Ед.км.	0,18

6. Отчет об исполнении производственной программы за отчетный период

Наименование мероприятий	I квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	II квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	III квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	IV квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	Всего (тыс. м3, тыс. руб.)
1. Полезный отпуск холодной воды	7,011	7,011	7,011	7,011	28,044
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод	20,166	20,166	20,166	20,167	80,665
3. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	19,195	19,196	19,196	19,195	76,782

6.1. Производственная программа не утверждалась, тариф установлен впервые

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в 2021 году

Наименование услуги		на период регулирования, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1	Производственные расходы, в том числе	1726,164	1726,164
1.2	Расходы на приобретение электрической энергии	240,376	240,376
1.3	Расходы на приобретение сырья и материалов	63,061	63,061
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	1334,653	1334,653
1.5	Прочие производственные расходы	88,074	88,074
2	Расходы на ремонт	77,537	77,537
3	Административные расходы	340,910	340,910
4	Расходы на оплату налогов и сборов	32,371	32,371
5	Сбытовые расходы	0,00	0,00
6	Амортизация	0,00	0,00
Итого:	2169,709		2169,709