Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/63

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/19

Производственная программа
Акционерного общества "Мончегорскводоканал"
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Мончегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5107909951/510701001 ОГРН 1055100086645 Тел: (815-36) приемная - 3-05-08; факс - 3-21-19

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения и очистки сточных

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности водоотведения
1.1	Капитальный ремонт 1. канализационных сетей и колодцев	2018 2019 2020 2021 2022	262,7 245,7 411,3 289 307,3	Снижение затрат на текущий ремонт	24,2 22,6 37,8 26,6 28,3	9,2
1.2	Ремонт оборудования	2018 2019 2020 2021 2022	1068,3 843,5 654,0 586 1249,7	Снижение затрат на текущий ремонт	48,1 38 29,4 26,4 56,2	4,5
1.3	Ремонт зданий и сооружений	2018 2019 2020 2021 2022	733,5 791,9 663,6 638 858	Снижение затрат на текущий ремонт	44,0 47,5 39,8 38,3 51,5	6
1.4	Реконструкция аэрационной системы ОСГ	2018 2019 2020 2021 2022	845,7 409	Обновление осн сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
1.5	Водолазное обследование	2018 2019 2020 2021 2022	103 110,6 130,5 0 120,5	Улучшения качества измерений
1.6	Ремонт оборудования и сооружений производственной базы и административных помещений	2018 2019 2020 2021 2022	353,3 610,0 658,2 327 413,3	Улучшение условий труда
1.7	Покупка оборудования:	2018 2019 2020 2021 2022	1533,4 682,3 2421,2 98 2865,4	Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов	71,1 31,6 112,3 4,6 133	4,64
1.8	Система видеонаблюдения ОСГ	2018	486,3
1.9	Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА	2018 2019 2020 2021 2022	150,5 129,0 154,5 207 176,1	Улучшение качества измерения
	Итого:	2018 2019 2020 2021 2022	5536,7 3413,0 5093,3 2554 5990,3		187,4 139,7 219,3 95,9 269	3,4 4,1 4,3 3,7 4,5

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5
1.	Объем водоотведения сточных вод 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	4313 4161 4075 4160 4313	824 387 410 431 824
2.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	4313 4161 4075 4160 4313	824 387 410 431 824
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	3604 3411 3325 3255 3604	824 387 410 431 824
3.1.	- населению 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	2981 2810 2803 2691 2981	155 169 188 205 155
3.2.	- бюджетным потребителям 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	374 348 279 292 374	612 163 137 163 612
3.3.	- прочим потребителям 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	249 253 243 272 249	57 55 85 63 57

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Показатели	Величина показателя на период регулирования 2018		Величина показателя на период регулирования 2019		Величина показателя на период регулирования 2020		Величина показателя на период регулирования 2021		Величина показателя на период регулирования 2022
1	2	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ
1.	Текущие расходы	72785	4259	77839	4108	80366	4283	83792	4405	82872	4908
1.1	Операционные расходы	58516	2789	60596	2888	61848	2948	63436	3023	65758	3134
1.2	Расходы на электрическую энергию	11939	1326	9779	1087	9674	1075	10533	1170	14678	1631
1.3	Неподконтрольные расходы	2330	144	7464	133	8844	260	9823	212	2436	143
2.	Амортизация	3370	253	3285	246	4491	337	4686	352	3370	253
3.	Нормативная прибыль	481	36	425	31	799	59	7493	56	545	41
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	3808	226	3926	233	4048	241	4180	250	4312	258
5.	Налог на прибыль	1072	72	106	8	0	0	1873	0	1214	74
6.	Корректировка НВВ							-180
	Необходимая валовая выручка	81516	4846	85579	4626	89705	4919	101844	5063	92313	5534

Примечание: ВО - водоотведение, ОЧ - очистка сточных вод

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев	май	ноябрь
2.	Ремонт оборудования	январь	декабрь
3.	Ремонт зданий и сооружений	январь	декабрь
4.	Поверка средств измерения	январь	декабрь
5.	Реконструкция	июнь	октябрь
6.	Ремонт зданий и сооружений производственной базы	январь	декабрь
7.	ТО и ТР пускорегулирующей аппаратуры	январь	декабрь
8.	Покупка оборудования	январь	декабрь
9.	Система видеонаблюдения ОСГ	январь	апрель

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
2.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения),%	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, кВтч/куб.м	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистки сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем водоотведения Объем очистки сточных вод	Тыс. куб.м	4161 387	4442 433
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	Тыс. куб.м	4161 387	4442 433
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб.м	3411 387	3255 433
3.1.	населению	Тыс. куб.м	2810 169	2691 208
3.2.	бюджетным потребителям	Тыс. куб.м	348 163	292 163
3.3.	прочим потребителям	Тыс. куб.м	253 55	272 62

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев		Снижение затрат на текущий ремонт, снижение попадания паводковых вод		9,2
	План факт	245,7 413,10		22,6 38,0
2.	Ремонт оборудования		Снижение затрат на текущий ремонт		4,5
	План Факт	843,5 1383		38,0 62,2
3.	Ремонт зданий и сооружений		Снижение затрат на текущий ремонт		6,0
	План факт	791,9 337,7		47,5 20,3
4.	Ремонт оборудования и сооружений производственной базы		Улучшение условий труда
	План Факт	610 893,2
5.	Покупка оборудования		Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов		4,64
	План Факт	682,3 3591		31,6 166,6
6.	Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА		Улучшение условий труда
	План Факт	129 298,1
7.	Водолазное обследование		Улучшение качества измерений
	План Факт	110,6 96
8.	Реконструкция откатных ворот ОСГ		Обновление осн. сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
	План Факт	415,0
	Итого План факт	3413 7427,1		139,7 287,1	4,1 3,9

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Показатели	План 2019		Факт 2019
		Водоотведение	Очистка сточных вод	Водоотведение	Очистка сточных вод
1.	Текущие расходы	77945	4116	79252	6172
1.1	Операционные расходы	60596	2888	58990	4861
1.2	Расходы на электрическую энергию	9779	1087	10888	1105
1.3	Неподконтрольные расходы	7570	141	9374	206
2.	Амортизация	3285	246	3832	287
3.	Нормативная прибыль	425	31	672	0
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	3926	233	1559	-2999
5.	Корректировка НВВ
	Необходимая валовая выручка	85579	4626	85315	3460

4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		План 2019	Факт 2019
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	4,32	4,86
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
2.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения),%	13,6	19,6
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, кВтч/куб.м	0,625	0,644

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".